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250060 코스닥
3,445 70 (+2.07%)
기준 : 04/29
  • 시가총액
    1,108억
  • 주식수
    3,217만
  • PER
    -288.03배
  • PBR
    5.04배
  • ROE
    -1.75%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06
영업활동으로인한현금흐름 -48-48.0 -17-17.1 -18-18.3 -21-21.1 -20-20.9
당기순이익 -42-42.6 -31-31.6 -27-27.3 -66-66.5 -61-61.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3333.8 2929.6 3333.7 7474.3 7373.0
유형자산감가상각비 1313.9 1313.7 1313.4 1212.8 1212.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 88.2 88.2 88.4 88.2 77.2
대손상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.5 1414.7 1717.4 1818.5 1616.3
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 11.0 0-0.5 0-0.5 11.1 11.1
법인세비용 -17-17.3 -17-17.8 -16-16.8 11.0 0-0.8
기타 1616.2 1010.2 1010.7 3232.5 3535.3
현금유입이 없는 수익(차감) 2121.3 2424.0 2525.9 2323.5 2020.1
지분법이익 0-0.4 0-0.5 0-0.5 11.1 11.1
금융자산평가이익 11.6 0-0.9 33.0 0-0.9 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.0 33.5 33.5 99.5 99.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.9 1313.0 1212.5 1111.0 88.6
외환거래이익 0-0.1 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0
기타 66.1 66.0 66.0 0-0.7 0-0.2
영업자산·부채 변동 -28-28.8 -2-2.1 -5-5.5 -7-7.9 -13-13.0
영업활동자산의감소 -3-3.8 2525.9 77.6 77.5 -9-9.3
매출채권감소 -4-4.7 1010.3 -6-6.3 -12-12.2 -12-12.0
재고자산의감소 -7-7.5 -6-6.3 -4-4.2 -3-3.5 -1-1.3
선급금 감소 33.2 1111.7 55.5 1212.8 -2-2.3
선급비용 감소 0-0.7 11.1 11.3 0-0.2 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.4 99.0 1111.3 1010.7 66.5
영업활동부채의증가 -25-25.0 -28-28.0 -13-13.1 -15-15.4 -3-3.7
매입채무 증가 -6-6.2 -5-5.2 -1-1.5 -1-1.4 22.3
선수금 증가 -2-2.6 22.3 33.9 -5-5.5 -1-1.9
선수수익 증가 00.0 -10-10.8 -7-7.0 33.6 44.5
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 0-0.4 0-0.2
미지급비용 증가 0-0.8 00.0 -4-4.3 -2-2.1 0-0.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -16-16.6 -12-12.7 -13-13.6 -12-12.0 -11-11.1
기타 11.3 -1-1.5 99.3 22.5 11.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -59-59.0 -28-28.2 -25-25.0 -23-23.6 -22-22.1
이자수취 99.2 1010.0 88.5 77.1 55.8
이자지급 00.0 0-0.2 0-0.4 0-0.7 0-0.7
배당금수입 11.3 11.3 0-0.2 0-0.2 0-0.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.4 0-0.6 11.4 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.7 -3-3.0 -4-4.1 -4-4.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 156156.8 7575.9 107107.8 -97-97.7 -94-94.0
투자활동현금유입액 611611.7 793793.2 887887.4 742742.8 536536.6
유동금융자산의감소 524524.4 702702.8 791791.3 650650.0 525525.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8787.2 9090.4 9696.1 9292.8 1111.6
투자활동현금유출액 454454.8 717717.3 779779.6 840840.5 630630.6
유동금융자산 증가 435435.4 645645.4 670670.4 727727.2 522522.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 66.5 99.4 1616.5 1616.7 1515.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.5 99.4 1616.5 1616.7 1515.1
무형자산의증가 0-0.4 0-0.8 22.3 22.1 11.5
기타 1212.3 6161.5 9090.4 9696.5 9393.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -147-147.0 -146-146.9 -141-141.8 4444.1 5858.3
재무활동현금유입액(가산) 11.2 11.2 11.2 100100.0 100100.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 100100.0 100100.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 11.2 11.2 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 148148.2 148148.1 143143.0 5555.8 4141.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A -1-1.3 2020.0 2020.0 N/AN/A
사채의감소 120120.0 120120.0 110110.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2020.0 2121.3 11.3 11.3 11.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 148148.2 148148.1 143143.0 5555.8 4141.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -38-38.0 -88-88.2 -52-52.2 -74-74.6 -56-56.5
기초의 현금 413413.8 502502.1 554554.3 628628.9 685685.4
기말의 현금 375375.8 413413.8 502502.1 554554.3 628628.9
잉여현금흐름 -68-68.9 -36-36.9 -42-42.9 -55-55.4 -51-51.8
시가총액 1,3991,399.4 1,7401,740.4 756756.0 628628.9 527527.6
주가 4,3504,350.0 5,4105,410.0 2,3502,350.0 1,9551,955.0 1,6401,640.0
주가현금흐름배수 -29.16-29.16 -101.46-101.46 -41.32-41.32 -29.76-29.76 -25.18-25.18

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