예선테크

250930 코스닥
406 11 (+2.78%)
기준 : 06/19
  • 시가총액
    134억
  • 주식수
    3,300만
  • PER
    11.27배
  • PBR
    0.81배
  • ROE
    7.20%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -3-3.3 00.2 1010.6 99.1 2525.8
당기순이익 1111.8 -7-7.5 -51-51.3 -65-65.9 -56-56.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5858.7 5555.7 9494.5 9595.3 8989.3
유형자산감가상각비 3030.7 3030.0 2828.4 2929.6 2929.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.1 00.2
대손상각비 00.5 00.5 0-0.1 0-0.6 0-0.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.3 1515.3 1515.9 1515.0 1414.2
외환거래손실 11.7 11.9 1010.8 1212.6 66.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 22.4 22.4 22.1
기타 99.4 77.9 3636.9 3636.0 3636.2
현금유입이 없는 수익(차감) 2323.9 1818.0 1818.7 1414.0 1313.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 00.0 00.1 00.0 00.1 00.1
파생상품이익 33.3 33.3 22.0 22.0 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.3 00.1 00.0 00.0 00.0
외환거래이익 1010.3 22.5 1414.5 88.6 1010.7
기타 99.8 1111.8 22.1 33.2 33.0
영업자산·부채 변동 -33-33.6 -14-14.3 0-0.7 66.5 2121.8
영업활동자산의감소 11.3 99.6 3636.6 3232.2 2222.3
매출채권감소 1515.9 1313.7 2727.1 3131.1 1111.4
재고자산의감소 -16-16.1 -4-4.4 -2-2.1 11.8 1212.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 00.2 1111.6 0-0.7 -1-1.6
영업활동부채의증가 -34-34.9 -23-23.9 -37-37.3 -25-25.6 0-0.4
매입채무 증가 -27-27.7 -14-14.9 -22-22.7 -22-22.4 77.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.0 -6-6.6 -10-10.9 -10-10.1 -10-10.4
기타 -1-1.2 -2-2.3 -3-3.6 66.8 22.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1313.0 1515.8 2323.6 2121.8 4141.0
이자수취 00.6 00.4 22.8 22.8 22.8
이자지급 -16-16.9 -15-15.9 -15-15.8 -15-15.5 -17-17.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -20-20.0 -20-20.3 -37-37.3 -37-37.6 -21-21.5
투자활동현금유입액 11.2 11.1 44.5 55.3 44.9
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.8 00.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 11.1 44.5 55.3 44.9
투자활동현금유출액 2121.2 2121.4 4141.8 4242.9 2626.4
유동금융자산 증가 00.4 00.4 00.4 00.4 00.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 88.1 88.1 2828.3 2929.8 2424.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.1 88.1 2828.3 2929.8 2424.1
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 1212.6 1212.8 1313.1 1212.5 11.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1919.0 1515.8 3232.4 6464.1 -8-8.1
재무활동현금유입액(가산) 174174.8 222222.2 256256.0 289289.6 7373.2
단기차입금의증가 -38-38.3 99.0 4242.8 7676.4 7373.2
장기차입금의증가 213213.2 213213.2 213213.2 213213.2 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 155155.8 206206.3 223223.5 225225.5 8181.3
단기차입금의감소 4545.0 7979.3 8787.2 103103.1 1919.6
장기차입금의감소 3131.3 5353.9 4949.1 4343.2 2222.6
사채의감소 2626.0 2020.7 2020.7 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 4343.0 4141.8 5555.0 6868.5 2828.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.4 3131.2 8181.3 5353.9 3333.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.3 00.0 -1-1.5 -2-2.0 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 55.3 00.0 -1-1.5 -2-2.0 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 00.9 -4-4.1 44.2 3333.6 -4-4.0
기초의 현금 9595.8 100100.0 9595.7 6262.0 6666.1
기말의 현금 9696.8 9595.8 100100.0 9595.7 6262.0
잉여현금흐름 -11-11.0 -6-6.4 -17-17.6 -20-20.2 55.5
시가총액 135135.9 162162.0 152152.7 175175.5 141141.2
주가 412412.0 491491.0 463463.0 532532.0 428428.0
주가현금흐름배수 -41.02-41.02 587.86587.86 14.3014.30 19.2319.23 5.465.46
주식수(만주) 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 N/A N/A

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