브이원텍

251630 코스닥
5,170 130 (-2.45%)
기준 : 04/03
  • 시가총액
    845억
  • 주식수
    1,594만
  • PER
    -9.00
  • PBR
    0.79배
  • ROE
    -8.79%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12
영업활동으로인한현금흐름 -97-97.4 -63-63.3 -30-30.0 1111.9 2121.2
당기순이익 -121-121.4 -124-124.4 -92-92.6 -73-73.1 -53-53.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 124124.3 127127.0 114114.0 139139.3 127127.3
유형자산감가상각비 2222.9 1818.1 1616.3 1313.4 1111.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1010.3 1010.3 1010.3 1010.3 1010.2
대손상각비 1616.9 1515.3 1212.0 1111.5 1515.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.8 77.4 55.6 44.2 66.2
외환거래손실 11.1 88.4 0-0.9 00.5 44.1
충당부채전입액 0-0.2 22.7 11.7 22.1 00.9
법인세비용 -2-2.8 -1-1.1 33.3 1515.3 88.8
기타 6868.2 6565.8 6565.5 8181.6 6969.6
현금유입이 없는 수익(차감) 4444.6 3232.5 3333.1 4343.6 22.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.5 44.5 44.5 44.7 00.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.0 -2-2.2 0-0.7 11.3 -7-7.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.3 66.1 66.6 77.8 66.8
외환거래이익 1919.1 1212.5 1313.7 1919.7 -4-4.6
기타 1414.6 1111.3 88.9 1010.0 77.3
영업자산·부채 변동 -43-43.9 -17-17.5 1818.6 2121.0 -23-23.3
영업활동자산의감소 -51-51.7 4848.1 7474.0 3737.6 132132.5
매출채권감소 4545.4 3939.5 7878.3 -13-13.1 -13-13.5
재고자산의감소 -56-56.0 1010.8 22.5 5858.7 152152.3
선급금 감소 -26-26.8 00.1 -9-9.3 -3-3.5 99.9
선급비용 감소 -4-4.4 -4-4.8 00.3 0-0.3 00.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -9-9.8 22.4 22.0 -4-4.0 -16-16.6
영업활동부채의증가 77.7 -65-65.7 -55-55.3 -16-16.5 -155-155.9
매입채무 증가 -25-25.4 -36-36.0 -76-76.4 -15-15.5 -19-19.4
선수금 증가 00.1 00.0 N/AN/A N/AN/A 232232.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 00.0 0-0.4 -1-1.8 -2-2.8
미지급비용 증가 -5-5.7 -4-4.1 0-0.9 -2-2.3 99.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3939.2 -25-25.5 2222.5 33.0 -143-143.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -85-85.7 -47-47.5 66.9 4343.5 4848.9
이자수취 66.1 66.3 66.9 88.6 99.2
이자지급 -7-7.9 -7-7.8 -5-5.7 -4-4.3 -2-2.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -9-9.8 -14-14.2 -38-38.1 -35-35.9 -33-33.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5757.1 4747.3 2222.8 -19-19.4 7070.6
투자활동현금유입액 305305.0 374374.3 394394.0 627627.9 1,1841,184.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -34-34.4
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 305305.0 374374.3 394394.0 627627.9 1,1841,184.1
투자활동현금유출액 247247.8 327327.0 371371.1 647647.3 1,1131,113.4
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 100100.3 9999.3 102102.1 173173.0 169169.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 100100.3 9999.3 102102.1 173173.0 169169.2
무형자산의증가 -105-105.7 -68-68.0 -72-72.1 -70-70.5 4242.9
기타 253253.2 295295.6 341341.2 544544.9 901901.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 77.7 44.9 1313.7 00.2 -55-55.9
재무활동현금유입액(가산) 5757.7 6262.1 151151.6 153153.5 207207.2
단기차입금의증가 55.0 1010.0 150150.0 150150.0 200200.0
장기차입금의증가 5050.0 5050.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.3
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.7 22.1 11.6 33.5 77.6
재무활동현금유출액(차감) 3434.6 4141.9 137137.9 153153.3 263263.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 8080.0 8080.0 120120.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 3030.0 3030.0 3030.6 4545.6 4545.6
유동성장기부채의감소 00.7 66.9 77.4 77.7 1616.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3434.6 4141.9 130130.5 145145.5 246246.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -15-15.2 -15-15.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.3 11.2 66.5 77.8 -2-2.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 77.3 11.2 66.5 77.8 -2-2.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -25-25.1 -9-9.8 1313.1 00.5 3333.2
기초의 현금 498498.2 508508.1 494494.9 494494.4 461461.2
기말의 현금 473473.1 498498.2 508508.1 494494.9 494494.4
잉여현금흐름 -64-64.4 -65-65.8 -66-66.0 -110-110.1 -218-218.9
시가총액 872872.0 844844.9 634634.5 631631.3 778778.8
주가 5,4705,470.0 5,3005,300.0 3,9803,980.0 3,9603,960.0 4,8854,885.0
주가현금흐름배수 -8.95-8.95 -13.34-13.34 -21.13-21.13 52.9352.93 36.6136.61
주식수(만주) 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,503 1,503 1,503 1,473 N/A N/A

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