미래반도체

254490 코스닥
40,100 9,250 (+29.98%)
기준 : 05/11
  • 시가총액
    4,454억
  • 주식수
    1,444만
  • PER
    31.53배
  • PBR
    4.04배
  • ROE
    12.82%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -267-267.1 279279.4 514514.2 317317.4 -305-305.8
당기순이익 141141.2 101101.0 9393.6 8181.1 6060.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7070.5 6969.1 7575.2 8181.3 8181.7
유형자산감가상각비 33.1 33.3 33.5 33.6 33.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2020.7 1515.9 2020.4 2525.5 3030.3
외환거래손실 33.1 -7-7.4 55.0 00.0 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 3737.4 2626.6 2424.6 2121.3 1515.9
기타 66.0 3030.7 2121.4 3030.7 3131.7
현금유입이 없는 수익(차감) 1515.0 1919.2 2727.8 2525.5 1919.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 33.3 -7-7.3 66.9 00.0 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.9 44.5 33.6 22.9 44.1
외환거래이익 N/AN/A 1616.4 1010.9 1414.2 1414.4
기타 55.4 55.5 66.3 88.3 00.8
영업자산·부채 변동 -427-427.1 168168.1 412412.0 215215.5 -397-397.1
영업활동자산의감소 -394-394.9 172172.0 484484.0 226226.5 -256-256.6
매출채권감소 2222.4 214214.4 299299.4 -74-74.0 -195-195.3
재고자산의감소 -400-400.6 -56-56.9 169169.1 285285.1 -97-97.9
선급금 감소 -1-1.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선급비용 감소 0-0.1 00.0 00.1 0-0.4 -1-1.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -15-15.6 1414.4 1515.2 1515.8 3737.8
영업활동부채의증가 -32-32.1 -3-3.8 -72-72.0 -11-11.0 -140-140.5
매입채무 증가 00.8 -33-33.0 -147-147.7 -32-32.1 -187-187.9
선수금 증가 -37-37.5 3030.4 7777.0 2222.7 4646.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 22.1 00.0 00.0 0-0.2 00.6
미지급비용 증가 44.0 00.1 00.0 00.0 11.6
충당부채의증가 0-0.2 22.0 22.0 22.0 22.0
퇴직금관련 -1-1.4 -3-3.4 -3-3.5 -3-3.6 -3-3.7
기타 -1-1.7 -1-1.3 -1-1.4 -1-1.5 22.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -230-230.3 319319.1 553553.0 352352.4 -274-274.4
이자수취 55.9 44.5 33.6 22.9 44.1
이자지급 -13-13.9 -15-15.7 -19-19.7 -23-23.2 -26-26.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -28-28.7 -28-28.5 -22-22.7 -14-14.7 -8-8.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -52-52.2 -43-43.7 -44-44.0 -50-50.7 -26-26.0
투자활동현금유입액 11.1 11.2 00.9 11.9 11.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 11.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 5353.3 4545.0 4545.0 5252.7 2727.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3535.3 4444.9 4444.9 5252.6 1717.9
토지의증가 2222.8 2828.5 2828.5 3030.3 77.5
건물및부속설비의증가 1111.9 1515.0 1515.0 2121.4 99.5
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.3 4444.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 99.2
기타 1717.9 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 439439.3 -105-105.8 -281-281.2 -137-137.4 -111-111.8
재무활동현금유입액(가산) 509509.9 -179-179.7 -29-29.7 149149.0 200200.0
단기차입금의증가 4040.0 -179-179.7 -179-179.7 0-0.9 5050.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 150150.0 150150.0 150150.0
사채의증가 469469.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 7070.5 -73-73.8 251251.5 286286.5 311311.8
단기차입금의감소 N/AN/A -229-229.7 -59-59.6 00.0 00.0
장기차입금의감소 N/AN/A 3030.0 3030.0 3030.0 3030.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 7070.0 125125.0 280280.0 255255.0 280280.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 -198-198.8 -28-28.5 3131.5 3131.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 11.0 0-0.1 00.0 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 11.0 0-0.1 00.0 00.1
기타 00.0 00.0 -44-44.0 -50-50.7 -26-26.0
현금의 증감 119119.8 130130.8 188188.8 129129.2 -443-443.6
기초의 현금 858858.8 728728.0 539539.2 409409.9 853853.4
기말의 현금 978978.6 858858.8 728728.0 539539.1 409409.8
잉여현금흐름 -280-280.5 233233.4 478478.9 267267.7 -338-338.8
시가총액 2,3502,350.5 2,4112,411.1 2,4252,425.5 1,5621,562.1 1,5651,565.0
주가 16,28016,280.0 16,70016,700.0 16,80016,800.0 10,82010,820.0 10,84010,840.0
주가현금흐름배수 -8.80-8.80 8.638.63 4.724.72 4.924.92 -5.12-5.12
주식수(만주) 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444

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