미래반도체

254490 코스닥
14,840 200 (+1.37%)
기준 : 09/15 16:55
  • 시가총액
    2,114억
  • 주식수
    1,444만
  • PER
    4.29배
  • PBR
    1.39배
  • ROE
    32.34%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -858-858.6 -1,252-1,252.7 -267-267.1 279279.4 514514.2
당기순이익 492492.6 331331.9 141141.2 101101.0 9393.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 218218.2 174174.4 7070.5 6969.1 7575.2
유형자산감가상각비 33.0 33.0 33.1 33.3 33.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5555.9 3232.0 2020.7 1515.9 2020.4
외환거래손실 -1-1.8 33.1 33.1 -7-7.4 55.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 149149.7 9191.9 3737.4 2626.6 2424.6
기타 1111.4 4444.1 66.0 3030.7 2121.4
현금유입이 없는 수익(차감) 88.1 1616.5 1515.0 1919.2 2727.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.3 33.1 00.3 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -3-3.6 33.3 33.3 -7-7.3 66.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.2 55.0 55.9 44.5 33.6
외환거래이익 33.0 66.7 N/AN/A 1616.4 1010.9
기타 11.1 -1-1.7 55.4 55.5 66.3
영업자산·부채 변동 -1,503-1,503.9 -1,701-1,701.1 -427-427.1 168168.1 412412.0
영업활동자산의감소 -1,233-1,233.4 -1,685-1,685.9 -394-394.9 172172.0 484484.0
매출채권감소 -611-611.4 -426-426.3 2222.4 214214.4 299299.4
재고자산의감소 -624-624.7 -1,262-1,262.2 -400-400.6 -56-56.9 169169.1
선급금 감소 00.0 0-0.3 -1-1.0 00.0 00.0
선급비용 감소 0-0.5 0-0.2 0-0.1 00.0 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.2 33.2 -15-15.6 1414.4 1515.2
영업활동부채의증가 -270-270.4 -15-15.2 -32-32.1 -3-3.8 -72-72.0
매입채무 증가 -202-202.1 -189-189.8 00.8 -33-33.0 -147-147.7
선수금 증가 -67-67.1 175175.9 -37-37.5 3030.4 7777.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.2 00.0 22.1 00.0 00.0
미지급비용 증가 00.3 00.3 44.0 00.1 00.0
충당부채의증가 0-0.2 0-0.2 0-0.2 22.0 22.0
퇴직금관련 -1-1.5 -1-1.4 -1-1.4 -3-3.4 -3-3.5
기타 -1-1.7 -1-1.7 -1-1.7 -1-1.3 -1-1.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -801-801.0 -1,211-1,211.3 -230-230.3 319319.1 553553.0
이자수취 77.2 55.0 55.9 44.5 33.6
이자지급 -25-25.8 -13-13.6 -13-13.9 -15-15.7 -19-19.7
배당금수입 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -38-38.9 -32-32.9 -28-28.7 -28-28.5 -22-22.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -5-5.6 -1-1.4 -52-52.2 -43-43.7 -44-44.0
투자활동현금유입액 1818.3 1818.4 11.1 11.2 00.9
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 1818.4 11.1 11.2 N/AN/A
투자활동현금유출액 2424.0 1919.8 5353.3 4545.0 4545.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.8 00.6 3535.3 4444.9 4444.9
토지의증가 22.6 N/AN/A 2222.8 2828.5 2828.5
건물및부속설비의증가 11.3 N/AN/A 1111.9 1515.0 1515.0
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.8 00.6 3535.3 4444.9 N/AN/A
무형자산의증가 11.2 11.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.2 1919.2 1717.9 00.0 N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,4901,490.4 1,4791,479.4 439439.3 -105-105.8 -281-281.2
재무활동현금유입액(가산) 1,5891,589.9 1,5891,589.9 509509.9 -179-179.7 -29-29.7
단기차입금의증가 1,0201,020.0 1,0201,020.0 4040.0 -179-179.7 -179-179.7
장기차입금의증가 100100.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A 150150.0
사채의증가 469469.9 469469.9 469469.9 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 9999.5 110110.5 7070.5 -73-73.8 251251.5
단기차입금의감소 7979.0 4040.0 N/AN/A -229-229.7 -59-59.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3030.0 3030.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2020.0 7070.0 7070.0 125125.0 280280.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7979.5 4040.5 00.5 -198-198.8 -28-28.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 11.8 0-0.1 11.0 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 11.8 0-0.1 11.0 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 -44-44.0
현금의 증감 626626.1 227227.0 119119.8 130130.8 188188.8
기초의 현금 1,2051,205.7 978978.6 858858.8 728728.0 539539.2
기말의 현금 1,8311,831.8 1,2051,205.7 978978.6 858858.8 728728.0
잉여현금흐름 -946-946.0 -1,304-1,304.9 -280-280.5 233233.4 478478.9
시가총액 2,8292,829.8 2,2752,275.4 2,3502,350.5 2,4112,411.1 2,4252,425.5
주가 19,60019,600.0 15,76015,760.0 16,28016,280.0 16,70016,700.0 16,80016,800.0
주가현금흐름배수 -3.30-3.30 -1.82-1.82 -8.80-8.80 8.638.63 4.724.72
주식수(만주) 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444

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