케일럼

258610 코스닥
1,210 102 (+9.21%)
기준 : 05/22
  • 시가총액
    404억
  • 주식수
    3,649만
  • PER
    -23.52배
  • PBR
    0.87배
  • ROE
    -3.71%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12
영업활동으로인한현금흐름 9292.3 5151.7 4444.7 7272.2 -18-18.4
당기순이익 -19-19.4 -27-27.4 -51-51.3 -45-45.5 3535.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6767.2 7171.1 206206.6 219219.9 279279.8
유형자산감가상각비 1919.3 1919.7 1717.0 1818.1 1919.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.9 33.7 77.6 99.1 1010.7
대손상각비 00.0 N/AN/A 33.7 55.3 2020.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.9 1212.7 1212.1 1212.4 1212.7
외환거래손실 44.6 44.6 33.5 77.2 00.1
충당부채전입액 44.9 44.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 N/AN/A 00.0 00.1 00.0
기타 2121.3 2525.2 162162.6 167167.4 216216.8
현금유입이 없는 수익(차감) 2424.1 1818.8 9191.8 8585.9 219219.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.1 00.1 00.1 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.4 11.6 00.4 00.0 11.0
외환거래이익 99.4 33.1 1111.7 55.8 88.0
기타 1313.1 1313.8 7979.5 7979.8 210210.3
영업자산·부채 변동 8181.1 3737.8 -4-4.8 -1-1.8 -100-100.7
영업활동자산의감소 632632.6 488488.6 2121.7 6565.2 -269-269.4
매출채권감소 611611.7 466466.3 88.4 -85-85.8 -273-273.6
재고자산의감소 44.9 55.0 -21-21.6 117117.0 -12-12.2
선급금 감소 1111.2 88.7 2929.7 2323.1 2121.6
선급비용 감소 00.0 00.0 00.1 00.3 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.6 88.5 55.0 1010.5 -5-5.2
영업활동부채의증가 -551-551.5 -450-450.7 -26-26.6 -67-67.1 168168.7
매입채무 증가 -538-538.7 -425-425.2 2929.6 -55-55.5 186186.6
선수금 증가 00.7 00.8 -22-22.2 00.4 -12-12.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 00.0 00.0 00.0 0-0.3
미지급비용 증가 44.3 11.7 0-0.1 00.2 0-0.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.3 -8-8.6 -8-8.1 -8-8.4 -7-7.1
기타 -11-11.3 -19-19.5 -25-25.8 -4-4.0 22.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 104104.6 6262.6 5858.6 8686.6 -5-5.1
이자수취 33.7 77.1 66.0 00.6 66.0
이자지급 -15-15.7 -16-16.7 -18-18.6 -14-14.1 -17-17.9
배당금수입 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.3 -1-1.2 -1-1.2 0-0.9 -1-1.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3030.3 -2-2.7 0-0.4 -6-6.9 -27-27.9
투자활동현금유입액 102102.3 110110.0 4545.6 6161.2 2424.2
유동금융자산의감소 9696.1 102102.6 5151.8 5151.5 2222.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.1 77.3 -6-6.2 99.7 11.7
투자활동현금유출액 7272.0 112112.7 4646.0 6868.2 5252.2
유동금융자산 증가 6868.8 108108.1 4040.6 4747.2 4747.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.2 11.3 11.3 11.4 11.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 11.3 11.3 11.4 11.7
무형자산의증가 00.0 00.3 00.3 00.3 00.3
기타 7070.7 111111.0 4444.3 6666.4 22.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -18-18.0 1313.4 33.9 1111.1 11.4
재무활동현금유입액(가산) 2727.0 5959.2 -67-67.8 -70-70.0 3232.2
단기차입금의증가 2727.0 5959.2 3232.2 3030.0 3232.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A -100-100.0 -100-100.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 4545.0 4545.7 -71-71.7 -81-81.1 3030.7
단기차입금의감소 4343.2 4343.2 1919.2 33.0 33.0
장기차입금의감소 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A -100-100.0 -100-100.0 55.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 66.7 1313.5 2020.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.0 4545.7 -71-71.7 -81-81.1 3030.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.0 0-0.9 44.7 0-0.5 22.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.0 0-0.9 44.7 0-0.5 22.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 107107.7 6161.4 5252.9 7575.8 -42-42.5
기초의 현금 433433.0 371371.6 318318.6 242242.8 285285.3
기말의 현금 540540.7 433433.0 371371.6 318318.6 242242.8
잉여현금흐름 9797.7 5151.5 4444.9 7979.4 -17-17.1
시가총액 538538.8 502502.0 511511.3 497497.1 368368.3
주가 1,4771,477.0 1,3761,376.0 1,9091,909.0 1,8561,856.0 1,3751,375.0
주가현금흐름배수 5.835.83 9.709.70 11.4311.43 6.886.88 -19.92-19.92
주식수(만주) 3,649 3,649 2,679 2,679 2,679 2,679 2,679 2,679 2,679 2,679 2,679 2,679 2,215 2,215 2,215 2,215 2,215 1,823 1,737 1,447 N/A N/A N/A N/A N/A 967 853 738 738 738

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