케일럼

258610 코스닥
1,232 48 (-3.75%)
기준 : 02/26 12:45
  • 시가총액
    467억
  • 주식수
    2,679만
  • PER
    -136.05배
  • PBR
    1.06배
  • ROE
    -0.78%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12
영업활동으로인한현금흐름 4444.7 7272.2 -18-18.4 2929.1 5454.8
당기순이익 -18-18.3 -12-12.6 6868.2 5555.3 -224-224.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 165165.0 178178.3 238238.1 244244.4 399399.7
유형자산감가상각비 1717.0 1818.1 1919.2 2020.6 2424.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.2 44.7 66.2 77.8 99.3
대손상각비 33.7 55.3 2020.0 2020.1 6666.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.1 1212.4 1212.7 1313.3 1818.9
외환거래손실 33.5 77.2 00.1 00.1 11.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.1 00.0 N/AN/A 2020.1
기타 125125.3 130130.2 179179.6 182182.5 258258.6
현금유입이 없는 수익(차감) 8383.1 7777.2 217217.1 217217.6 130130.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.1 00.0 00.0 -3-3.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.4 00.0 11.0 00.8 00.7
외환거래이익 1111.7 55.8 88.0 99.4 -4-4.2
기타 7070.8 7171.1 207207.9 207207.2 137137.1
영업자산·부채 변동 -4-4.8 -1-1.8 -94-94.4 -39-39.5 2424.0
영업활동자산의감소 2121.7 6565.2 -263-263.1 -121-121.0 -1-1.4
매출채권감소 88.4 -85-85.8 -273-273.6 -104-104.5 1919.2
재고자산의감소 -21-21.6 117117.0 -5-5.9 -14-14.4 -6-6.6
선급금 감소 2929.7 2323.1 2121.6 66.7 -8-8.2
선급비용 감소 00.1 00.3 00.0 0-0.3 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 1010.5 -5-5.2 -8-8.5 -5-5.6
영업활동부채의증가 -26-26.6 -67-67.1 168168.7 8181.4 2525.5
매입채무 증가 2929.6 -55-55.5 186186.6 7777.9 -6-6.6
선수금 증가 -22-22.2 00.4 -12-12.4 0-0.2 1717.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 0-0.3 0-0.4 0-0.5
미지급비용 증가 0-0.1 00.2 0-0.4 11.3 22.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.1 -8-8.4 -7-7.1 -5-5.6 -7-7.7
기타 -25-25.8 -4-4.0 22.3 88.5 2020.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 5858.6 8686.6 -5-5.1 4242.6 6969.5
이자수취 66.0 00.6 66.0 22.4 33.2
이자지급 -18-18.6 -14-14.1 -17-17.9 -15-15.5 -17-17.6
배당금수입 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 -1-1.2 0-0.9 -1-1.3 0-0.3 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 0-0.4 -6-6.9 -27-27.9 -5-5.6 -11-11.1
투자활동현금유입액 4545.6 6161.2 2424.2 2626.6 4343.5
유동금융자산의감소 5151.8 5151.5 2222.5 2121.9 2020.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 -6-6.2 99.7 11.7 44.7 2323.3
투자활동현금유출액 4646.0 6868.2 5252.2 3232.3 5454.7
유동금융자산 증가 4040.6 4747.2 4747.2 1414.6 3434.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.3 11.4 11.7 22.3 44.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 11.4 11.7 22.3 44.3
무형자산의증가 00.3 00.3 00.3 00.0 00.0
기타 4444.3 6666.4 22.8 1515.2 1515.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 33.9 1111.1 11.4 1313.5 1919.0
재무활동현금유입액(가산) -67-67.8 -70-70.0 3232.2 5050.0 153153.0
단기차입금의증가 3232.2 3030.0 3232.2 N/AN/A 33.0
장기차입금의증가 -100-100.0 -100-100.0 N/AN/A 5050.0 150150.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
재무활동현금유출액(차감) -71-71.7 -81-81.1 3030.7 3636.4 133133.9
단기차입금의감소 1919.2 33.0 33.0 33.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 -100-100.0 -100-100.0 55.0 55.0 105105.0
유동성장기부채의감소 66.7 1313.5 2020.3 2727.1 2727.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -71-71.7 -81-81.1 3030.7 99.3 106106.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.7 0-0.5 22.5 22.6 -1-1.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
환율변동효과 44.7 0-0.5 22.5 22.6 -1-1.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 5252.9 7575.8 -42-42.5 3939.7 6161.3
기초의 현금 318318.6 242242.8 285285.3 245245.5 184184.2
기말의 현금 371371.6 318318.6 242242.8 285285.3 245245.5
잉여현금흐름 3939.6 7474.1 -16-16.2 3333.7 366366.0
시가총액 511511.3 497497.1 368368.3 339339.6 446446.0
주가 1,9091,909.0 1,8561,856.0 1,3751,375.0 1,2681,268.0 1,6651,665.0
주가현금흐름배수 11.4311.43 6.886.88 -19.92-19.92 11.6611.66 8.138.13
주식수(만주) 2,679 2,679 2,679 2,679 2,679 2,679 2,679 2,679 2,679 2,679 2,215 2,215 2,215 2,215 2,215 1,823 1,737 1,447 N/A N/A N/A N/A N/A 967 853 738 738 738

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄