소프트캠프

258790 코스닥
1,322 41 (-3.01%)
기준 : 02/25
  • 시가총액
    330억
  • 주식수
    2,499만
  • PER
    30.10배
  • PBR
    2.80배
  • ROE
    9.31%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 3232.0 2727.1 3131.7 3535.8 -7-7.7
당기순이익 99.3 2828.2 1111.6 00.3 -62-62.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3131.8 3434.4 3838.3 3333.1 8181.0
유형자산감가상각비 99.2 88.9 88.0 77.2 55.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 11.4 11.0 00.6 00.7
대손상각비 -1-1.9 -4-4.1 N/AN/A N/AN/A 00.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.7 77.2 66.2 55.3 33.9
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.6 00.6 00.0 00.0 2424.4
기타 1414.2 2020.3 2323.0 1919.9 4545.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.0 4848.5 4444.2 3434.6 3434.3
지분법이익 -31-31.0 00.5 00.2 00.1 3030.8
금융자산평가이익 00.1 00.0 00.0 00.0 66.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.8 00.9 11.5 11.7 11.8
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
기타 4747.1 4646.9 4242.4 3232.6 -5-5.5
영업자산·부채 변동 -14-14.3 -10-10.5 11.0 1010.5 1010.0
영업활동자산의감소 55.2 66.5 1515.7 1919.2 2424.7
매출채권감소 2121.2 2525.4 2020.8 1212.8 1717.4
재고자산의감소 -1-1.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -14-14.0 -18-18.8 -5-5.0 66.3 77.2
영업활동부채의증가 -19-19.6 -17-17.0 -14-14.7 -8-8.6 -14-14.6
매입채무 증가 00.8 0-0.4 -2-2.2 -1-1.0 -4-4.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.2 11.3 00.6 00.1 0-0.6
퇴직금관련 -7-7.6 -6-6.3 -10-10.7 -3-3.1 -4-4.3
기타 -13-13.0 -11-11.6 -2-2.4 -4-4.6 -4-4.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 99.8 33.5 66.7 99.3 -5-5.4
이자수취 00.7 00.8 00.9 11.1 11.2
이자지급 -7-7.7 -7-7.0 -6-6.4 -5-5.0 -3-3.1
배당금수입 2929.8 2929.8 2929.9 2929.9 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.4 00.4 00.5
법인세납부 0-0.5 N/AN/A 00.0 N/AN/A -1-1.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -10-10.1 -138-138.0 -121-121.2 -148-148.6 -141-141.5
투자활동현금유입액 -1-1.7 6060.4 100100.1 131131.9 211211.3
유동금융자산의감소 00.8 3030.9 7070.8 116116.4 168168.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1010.8 1010.8 1010.8 1010.8 N/AN/A
기타 -2-2.5 2929.5 2929.2 1515.4 4343.1
투자활동현금유출액 88.3 198198.4 221221.4 280280.5 352352.8
유동금융자산 증가 00.3 00.3 3030.0 6969.9 115115.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 11.5 11.5 11.5 11.5
유형자산의증가 -21-21.5 141141.5 156156.1 155155.9 184184.8
토지의증가 -3-3.5 4949.6 4949.6 4949.6 5353.1
건물및부속설비의증가 -36-36.3 9393.9 9393.9 9393.9 130130.3
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A -17-17.7 N/AN/A N/AN/A 11.0
기타 -21-21.5 141141.5 156156.1 N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 55.8 55.5 55.0 55.0 11.0
기타 2929.9 5656.9 6565.2 280280.5 352352.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -30-30.8 135135.7 135135.4 142142.1 148148.8
재무활동현금유입액(가산) 99.0 161161.0 161161.0 179179.0 192192.7
단기차입금의증가 99.0 2121.0 2121.0 2121.0 3333.0
장기차입금의증가 N/AN/A 140140.0 140140.0 158158.0 158158.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.7
재무활동현금유출액(차감) 3939.8 2525.3 2525.5 3636.8 4343.9
단기차입금의감소 3737.2 2222.2 2222.2 3333.5 1111.3
장기차입금의감소 11.2 00.8 11.6 11.2 11.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3030.0
유동성장기부채의감소 00.4 00.8 00.0 00.0 0-0.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.6 2424.5 2323.9 3636.8 4343.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 -4-4.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -4-4.2
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 -4-4.2
현금의 증감 -8-8.9 2424.9 4545.9 2929.5 -5-5.0
기초의 현금 162162.7 137137.8 9191.9 6262.4 6767.4
기말의 현금 153153.7 162162.7 137137.8 9191.9 6262.4
잉여현금흐름 1616.8 -123-123.4 -140-140.8 -139-139.1 -151-151.6
시가총액 363363.8 328328.6 231231.9 246246.6 223223.4
주가 1,4561,456.0 1,3151,315.0 928928.0 987987.0 894894.0
주가현금흐름배수 11.3511.35 12.1112.11 7.307.30 6.876.87 -28.80-28.80
주식수(만주) 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499

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