씨티케이

260930 코스닥
5,520 640 (-10.39%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    1,068억
  • 주식수
    1,934만
  • PER
    32.89배
  • PBR
    0.68배
  • ROE
    2.06%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12
영업활동으로인한현금흐름 105105.5 4747.6 -4-4.3 -52-52.2 -88-88.2
당기순이익 6262.3 -8-8.6 -79-79.4 -125-125.3 -211-211.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 119119.0 5050.8 108108.8 191191.8 202202.5
유형자산감가상각비 4141.1 1111.5 2323.6 4444.2 4343.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.2 22.6 55.3 99.4 1010.2
대손상각비 N/AN/A 11.3 22.8 55.0 1111.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.4 22.2 44.3 77.2 77.3
외환거래손실 44.6 1010.1 1111.0 1212.2 1212.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 77.3 N/AN/A
기타 5959.7 2222.8 6161.7 106106.1 116116.8
현금유입이 없는 수익(차감) 110110.6 1212.6 3939.8 106106.1 7272.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 2424.4 1111.2 1515.2 1717.5 1515.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 77.6 1212.7 1212.7 1212.7 1212.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2424.6 22.9 55.0 1212.5 77.8
외환거래이익 44.3 -29-29.7 -15-15.7 1010.3 99.3
기타 4949.5 1515.5 2222.5 5252.9 2626.8
영업자산·부채 변동 1111.0 -1-1.5 -1-1.4 55.9 2626.2
영업활동자산의감소 -14-14.5 1111.7 88.3 -50-50.4 3737.1
매출채권감소 -31-31.9 22.8 1717.4 -68-68.3 3131.1
재고자산의감소 1313.8 -9-9.1 -11-11.7 1313.8 -5-5.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.4 1717.9 22.6 44.0 1111.2
영업활동부채의증가 2525.5 1919.9 1616.9 5656.4 -10-10.8
매입채무 증가 44.9 2121.0 1717.8 6666.2 -7-7.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.3 -3-3.7 -7-7.2 -9-9.7 -7-7.7
기타 N/AN/A N/AN/A 66.2 0-0.1 44.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A -33-33.2 -26-26.8 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 8181.8 2828.0 -11-11.9 -33-33.6 -55-55.3
이자수취 2020.7 1919.0 1515.7 1212.4 88.4
이자지급 -7-7.5 -6-6.7 -5-5.3 -4-4.9 -4-4.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 1010.5 1111.7 1212.3 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A -4-4.3 -15-15.1 -26-26.1 -36-36.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -289-289.0 -223-223.1 -195-195.7 -122-122.2 -57-57.3
투자활동현금유입액 401401.5 477477.3 427427.9 407407.2 336336.7
유동금융자산의감소 148148.4 120120.2 110110.3 9898.4 8383.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 3636.5 200200.2 200200.2 198198.4 200200.2
기타 253253.0 357357.1 317317.6 407407.2 336336.7
투자활동현금유출액 690690.5 700700.5 623623.7 529529.5 394394.1
유동금융자산 증가 149149.1 191191.8 179179.7 204204.8 154154.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 66.1 5151.8 5151.2 5151.7 5050.7
유형자산의증가 4646.1 4646.8 4141.2 4040.5 5454.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4646.1 4646.8 4141.2 4040.5 5454.5
무형자산의증가 77.6 88.2 88.5 99.7 1212.9
기타 487487.6 453453.6 342342.9 222222.6 171171.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -6-6.0 -24-24.6 -20-20.1 -40-40.6 1212.0
재무활동현금유입액(가산) 109109.2 4444.5 5555.4 5252.9 136136.6
단기차입금의증가 109109.2 2727.4 3838.2 3636.8 8888.6
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 3030.8
기타 N/AN/A 1717.1 1717.1 1717.1 1717.1
재무활동현금유출액(차감) 110110.5 6464.3 7070.7 7575.1 106106.1
단기차입금의감소 6767.5 5454.2 5151.0 5555.9 8787.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 2323.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4242.9 1010.0 1919.7 1919.1 1818.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -4-4.8 -4-4.8 -4-4.8 -18-18.4 -18-18.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 2626.6 1313.1 -6-6.8 1515.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.4 2626.6 1313.1 -6-6.8 1515.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -189-189.1 -173-173.4 -207-207.1 -222-222.0 -117-117.9
기초의 현금 960960.7 1,1341,134.1 1,3411,341.2 1,5631,563.3 1,6811,681.2
기말의 현금 771771.5 960960.7 1,1341,134.1 1,3411,341.2 1,5631,563.3
잉여현금흐름 4343.6 99.4 -47-47.2 -85-85.6 -155-155.9
시가총액 1,1081,108.2 1,0751,075.3 1,2391,239.8 1,1751,175.9 1,0421,042.5
주가 5,7305,730.0 5,5605,560.0 6,4106,410.0 6,0806,080.0 5,3905,390.0
주가현금흐름배수 10.5010.50 22.5522.55 -284.02-284.02 -22.49-22.49 -11.82-11.82

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