덴티스

261200 코스닥
5,200 180 (-3.35%)
기준 : 10/10
  • 시가총액
    822억
  • 주식수
    1,581만
  • PER
    -8.77배
  • PBR
    1.49배
  • ROE
    -17.02%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -141-141.0 -104-104.4 -53-53.5 -44-44.7 -50-50.0
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -109-109.4 11.6 3838.2 -11-11.3 4040.6
현금유출이 없는 비용(가산) 224224.1 165165.6 146146.3 122122.7 146146.6
유형자산감가상각비 5151.3 4747.2 4545.7 4242.9 4040.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 88.1 88.5 77.8 1010.8 1010.2
대손상각비 2626.9 1818.5 1313.0 0-0.7 00.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5252.2 5050.8 4747.2 3737.7 3535.4
외환거래손실 6565.4 99.1 55.9 88.5 66.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.0 3131.4 2626.6 2323.4 5353.5
현금유입이 없는 수익(차감) 4646.1 8080.4 101101.8 2020.3 7676.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.7 1818.0 1818.7 2323.8 3737.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.4 66.3 55.0 11.9 11.9
외환거래이익 3838.9 5555.9 7777.6 -10-10.3 3131.3
기타 00.0 00.0 00.3 44.9 55.9
영업자산·부채 변동 -166-166.1 -156-156.6 -105-105.8 -106-106.6 -121-121.4
영업활동자산의감소 -168-168.8 -17-17.6 -96-96.5 3232.1 -14-14.2
매출채권감소 -157-157.0 2323.1 -40-40.8 6464.3 5757.3
재고자산의감소 5353.3 2222.2 44.6 -42-42.5 -69-69.1
선급금 감소 0-0.1 -1-1.2 00.3 22.8 -11-11.0
선급비용 감소 0-0.1 00.5 -1-1.1 -2-2.0 -3-3.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -64-64.8 -62-62.4 -59-59.5 99.4 1111.9
영업활동부채의증가 22.7 -139-139.0 -9-9.3 -138-138.7 -107-107.2
매입채무 증가 2121.4 -137-137.4 -28-28.7 -146-146.3 -115-115.3
선수금 증가 00.8 2323.6 3535.1 2222.9 3434.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.5 -6-6.6 11.2 11.4 11.1
미지급비용 증가 11.2 33.1 22.1 11.5 22.0
충당부채의증가 -5-5.3 N/AN/A N/AN/A -1-1.4 -13-13.8
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -21-21.4 -21-21.7 -19-19.1 -18-18.3 -30-30.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -97-97.5 -69-69.8 -23-23.0 -15-15.5 -10-10.6
이자수취 33.4 55.6 33.1 22.0 22.0
이자지급 -32-32.5 -32-32.2 -29-29.9 -24-24.1 -21-21.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -14-14.4 -8-8.0 -3-3.8 -7-7.0 -19-19.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3434.2 -10-10.9 -251-251.1 -315-315.2 -338-338.0
투자활동현금유입액 167167.7 156156.1 179179.1 229229.9 198198.8
유동금융자산의감소 153153.0 134134.0 160160.2 207207.9 171171.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.6 2222.1 1818.9 2121.9 2727.2
투자활동현금유출액 133133.4 167167.1 430430.3 545545.2 536536.9
유동금융자산 증가 8686.6 7474.7 259259.3 327327.5 273273.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4242.5 8888.5 168168.4 213213.9 259259.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4242.5 8888.5 168168.4 213213.9 259259.6
무형자산의증가 11.1 00.4 11.0 00.0 00.3
기타 33.1 33.3 11.5 33.6 33.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 107107.0 129129.4 184184.9 346346.3 430430.3
재무활동현금유입액(가산) 320320.6 375375.9 428428.7 616616.8 611611.9
단기차입금의증가 136136.0 110110.0 9797.0 148148.4 188188.4
장기차입금의증가 4646.8 159159.6 179179.2 205205.9 266266.0
사채의증가 105105.0 105105.0 105105.0 105105.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A 4747.5 157157.5 157157.5
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 3232.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 11.2 N/AN/A 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 213213.6 246246.5 243243.7 270270.4 181181.5
단기차입금의감소 6969.4 8585.7 8484.7 117117.9 123123.1
장기차입금의감소 33.9 33.7 33.6 33.1 22.0
사채의감소 9393.0 9393.0 9393.0 9393.0 N/AN/A
유동성장기부채의감소 3737.9 3838.9 3737.9 3636.9 3333.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 102102.2 118118.0 117117.4 112112.3 2424.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.9 -3-3.6 -1-1.3 00.5 00.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -3-3.9 -3-3.6 -1-1.3 00.5 00.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -3-3.7 1010.3 -121-121.0 -13-13.0 4343.1
기초의 현금 219219.3 209209.0 330330.0 343343.1 299299.9
기말의 현금 215215.5 219219.3 209209.0 330330.0 343343.1
잉여현금흐름 -847-847.9 -861-861.8 -895-895.9 -260-260.8 -340-340.5
시가총액 1,0521,052.9 983983.3 940940.6 1,1931,193.6 1,4221,422.8
주가 6,6606,660.0 6,2206,220.0 5,9505,950.0 7,5507,550.0 9,0009,000.0
주가현금흐름배수 -7.46-7.46 -9.41-9.41 -17.56-17.56 -26.70-26.70 -28.44-28.44
주식수(만주) 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,575 1,575 1,479 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476

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