에이프로

262260 코스닥
5,940 130 (+2.24%)
기준 : 09/18
  • 시가총액
    841억
  • 주식수
    1,447만
  • PER
    42.31배
  • PBR
    1.16배
  • ROE
    2.73%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 4040.9 162162.3 -282-282.2 -59-59.5 -113-113.3
당기순이익 -35-35.2 1313.3 2727.5 44.1 5656.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 255255.8 203203.7 201201.9 178178.5 135135.1
유형자산감가상각비 4444.6 4141.9 3636.4 3030.0 2424.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.0 33.7 33.4 33.1 33.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3030.7 3333.9 2323.7 2828.7 1919.6
외환거래손실 152152.2 8080.3 8585.4 8181.5 3838.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -12-12.1 -1-1.9 N/AN/A 33.0 1212.7
기타 3636.3 4545.6 5252.9 3131.9 3737.0
현금유입이 없는 수익(차감) 155155.3 113113.3 133133.9 8989.5 6060.2
지분법이익 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 66.7 00.9 00.9 55.9 44.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.5 00.3 00.3 00.3 00.4
외환거래이익 140140.3 106106.5 127127.1 8383.2 5555.9
기타 66.6 55.4 55.4 00.0 0-0.2
영업자산·부채 변동 00.7 8989.4 -352-352.9 -115-115.1 -220-220.3
영업활동자산의감소 256256.2 -162-162.3 -661-661.5 -897-897.9 -867-867.6
매출채권감소 -70-70.7 107107.6 -67-67.0 2020.2 8080.9
재고자산의감소 386386.8 -87-87.0 -280-280.4 -604-604.2 -446-446.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -59-59.9 -182-182.9 -314-314.0 -313-313.9 -501-501.7
영업활동부채의증가 -255-255.5 251251.7 308308.5 782782.8 647647.2
매입채무 증가 1111.3 461461.9 304304.7 460460.9 316316.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 4141.4 6060.1 7373.9 8888.2 8585.8
퇴직금관련 -7-7.9 -12-12.6 -17-17.1 -16-16.2 -14-14.8
기타 -308-308.3 -270-270.2 -52-52.9 249249.8 345345.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6666.0 193193.1 -257-257.3 -21-21.9 -88-88.7
이자수취 11.5 00.3 00.3 00.3 00.6
이자지급 -15-15.2 -15-15.3 -11-11.0 -24-24.0 -15-15.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1
법인세납부 -11-11.3 -15-15.8 -14-14.1 -13-13.9 -9-9.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -423-423.8 -442-442.1 -910-910.5 -984-984.0 -844-844.6
투자활동현금유입액 4444.7 3030.2 2323.6 2828.6 3535.7
유동금융자산의감소 1616.0 1212.3 1212.5 2222.4 3131.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2828.6 1717.9 1111.1 66.1 44.2
투자활동현금유출액 468468.5 472472.4 934934.2 1,0121,012.6 880880.4
유동금융자산 증가 33.8 33.8 1212.1 1414.8 1414.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 4747.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 378378.8 428428.9 870870.8 949949.1 841841.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 378378.8 428428.9 870870.8 949949.1 841841.1
무형자산의증가 66.1 77.4 99.7 77.7 66.1
기타 7979.7 3232.2 4141.5 4040.9 3333.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 462462.4 529529.4 1,1681,168.4 1,0021,002.1 867867.5
재무활동현금유입액(가산) 823823.0 834834.9 1,3661,366.4 1,3851,385.0 1,2051,205.3
단기차입금의증가 295295.0 310310.0 480480.0 740740.0 680680.0
장기차입금의증가 135135.3 156156.0 508508.4 515515.0 473473.0
사채의증가 5050.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 340340.1 366366.3 366366.3 118118.4 4343.2
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 22.5 1111.5 1111.5 99.0
재무활동현금유출액(차감) 346346.2 276276.6 169169.1 354354.0 309309.1
단기차입금의감소 325325.0 255255.0 150150.0 340340.0 300300.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 66.4 66.8 66.3 44.2 22.4
기타 1414.8 1414.8 169169.1 354354.0 309309.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -14-14.3 -28-28.8 -28-28.8 -28-28.8 -28-28.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -10-10.5 77.3 88.0 11.1 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -10-10.5 77.3 88.0 11.1 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6969.0 256256.9 -16-16.1 -40-40.2 -90-90.8
기초의 현금 681681.8 424424.9 441441.1 481481.3 572572.1
기말의 현금 750750.9 681681.8 424424.9 441441.1 481481.3
잉여현금흐름 -298-298.3 -243-243.8 -1,141-1,141.3 -1,212-1,212.3 -1,167-1,167.5
시가총액 902902.8 695695.1 727727.7 1,1691,169.0 1,4481,448.2
주가 6,2406,240.0 4,8054,805.0 5,0305,030.0 8,0808,080.0 10,01010,010.0
주가현금흐름배수 22.0222.02 4.284.28 -2.58-2.58 -19.64-19.64 -12.78-12.78
주식수(만주) 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,446 1,446 1,446 1,444 1,444 1,444 1,440 1,440 1,413 1,376 1,376

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