에이프로

262260 코스닥
5,130 50 (-0.97%)
기준 : 12/30
  • 시가총액
    742억
  • 주식수
    1,447만
  • PER
    39.50배
  • PBR
    1.03배
  • ROE
    2.61%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 312312.0 4040.9 162162.3 -282-282.2 -59-59.5
당기순이익 -46-46.3 -35-35.2 1313.3 2727.5 44.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 190190.8 265265.0 208208.2 206206.4 169169.4
유형자산감가상각비 5050.9 4444.6 4141.9 3636.4 3030.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.4 44.0 33.7 33.4 33.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3333.7 3030.7 3333.9 2323.7 2828.7
외환거래손실 5757.8 152152.2 8080.3 8585.4 8181.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -7-7.6 -12-12.1 -1-1.9 N/AN/A 33.0
기타 5151.5 4545.6 5050.1 5757.4 2222.8
현금유입이 없는 수익(차감) 8484.7 155155.3 113113.3 133133.9 8989.5
지분법이익 N/AN/A 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.4 66.7 00.9 00.9 55.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.8 11.5 00.3 00.3 00.3
외환거래이익 7575.7 140140.3 106106.5 127127.1 8383.2
기타 66.6 66.6 55.4 55.4 00.0
영업자산·부채 변동 259259.3 -8-8.5 8484.9 -357-357.4 -106-106.0
영업활동자산의감소 881881.5 256256.2 -162-162.3 -661-661.5 -897-897.9
매출채권감소 106106.9 -70-70.7 107107.6 -67-67.0 2020.2
재고자산의감소 697697.5 386386.8 -87-87.0 -280-280.4 -604-604.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7676.9 -59-59.9 -182-182.9 -314-314.0 -313-313.9
영업활동부채의증가 -622-622.1 -264-264.7 247247.3 304304.0 791791.9
매입채무 증가 -277-277.1 1111.3 461461.9 304304.7 460460.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 2626.3 4141.4 6060.1 7373.9 8888.2
퇴직금관련 -17-17.1 -17-17.1 -21-21.9 -26-26.3 -11-11.8
기타 -371-371.3 -317-317.5 -274-274.7 -48-48.2 254254.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 319319.1 6666.0 193193.1 -257-257.3 -21-21.9
이자수취 11.8 11.5 00.3 00.3 00.3
이자지급 -1-1.9 -15-15.2 -15-15.3 -11-11.0 -24-24.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
법인세납부 -7-7.0 -11-11.3 -15-15.8 -14-14.1 -13-13.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -276-276.8 -423-423.8 -442-442.1 -910-910.5 -984-984.0
투자활동현금유입액 4444.7 4444.7 3030.2 2323.6 2828.6
유동금융자산의감소 1212.3 1616.0 1212.3 1212.5 2222.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.4 2828.6 1717.9 1111.1 66.1
투자활동현금유출액 321321.5 468468.5 472472.4 934934.2 1,0121,012.6
유동금융자산 증가 33.7 33.8 33.8 1212.1 1414.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 5252.1 4747.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 251251.7 378378.8 428428.9 870870.8 949949.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 251251.7 378378.8 428428.9 870870.8 949949.1
무형자산의증가 44.5 66.1 77.4 99.7 77.7
기타 6565.2 7979.7 3232.2 4141.5 4040.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 196196.4 462462.4 529529.4 1,1681,168.4 1,0021,002.1
재무활동현금유입액(가산) 483483.3 823823.0 834834.9 1,3661,366.4 1,3851,385.0
단기차입금의증가 7575.0 295295.0 310310.0 480480.0 740740.0
장기차입금의증가 9393.3 135135.3 156156.0 508508.4 515515.0
사채의증가 5050.0 5050.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 265265.0 340340.1 366366.3 366366.3 118118.4
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 22.5 22.5 1111.5 1111.5
재무활동현금유출액(차감) 272272.5 346346.2 276276.6 169169.1 354354.0
단기차입금의감소 255255.0 325325.0 255255.0 150150.0 340340.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 22.8 66.4 66.8 66.3 44.2
기타 272272.5 1414.8 1414.8 169169.1 354354.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -14-14.3 -14-14.3 -28-28.8 -28-28.8 -28-28.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.9 -10-10.5 77.3 88.0 11.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -3-3.9 -10-10.5 77.3 88.0 11.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 227227.5 6969.0 256256.9 -16-16.1 -40-40.2
기초의 현금 750750.9 681681.8 424424.9 441441.1 481481.3
기말의 현금 978978.5 750750.9 681681.8 424424.9 441441.1
잉여현금흐름 7575.4 -307-307.5 -248-248.3 -1,145-1,145.8 -1,203-1,203.2
시가총액 778778.3 902902.8 695695.1 727727.7 1,1691,169.0
주가 5,3805,380.0 6,2406,240.0 4,8054,805.0 5,0305,030.0 8,0808,080.0
주가현금흐름배수 2.492.49 22.0222.02 4.284.28 -2.58-2.58 -19.64-19.64
주식수(만주) 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,446 1,446 1,446 1,444 1,444 1,444 1,440 1,440 1,413 1,376 1,376

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