에이프로

262260 코스닥
3,490 360 (+11.5%)
기준 : 10/23 16:55
  • 시가총액
    472억
  • 주식수
    1,508만
  • PER
    -5.55배
  • PBR
    0.78배
  • ROE
    -14.01%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 -61-61.2 -108-108.6 244244.7 312312.0 4040.9
당기순이익 -119-119.1 -132-132.7 -107-107.5 -46-46.3 -35-35.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 173173.0 226226.3 184184.3 173173.7 247247.9
유형자산감가상각비 7171.4 6363.6 5757.9 5050.9 4444.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.3 55.0 44.6 44.4 44.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4646.8 4343.1 4444.4 3333.7 3030.7
외환거래손실 -35-35.8 5151.8 2020.8 5757.8 152152.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2626.9 2525.9 2525.5 -7-7.6 -12-12.1
기타 5858.3 3636.7 3030.9 3434.3 2828.4
현금유입이 없는 수익(차감) 6565.9 109109.0 5555.3 8484.7 155155.3
지분법이익 11.5 11.6 11.6 N/AN/A 00.2
금융자산평가이익 11.0 00.4 00.3 00.9 00.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1414.9 2020.7 2020.7 0-0.4 55.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.7 44.1 33.7 11.8 11.5
외환거래이익 2525.6 7676.3 2727.7 7575.7 140140.3
기타 1919.0 55.7 11.1 66.6 66.6
영업자산·부채 변동 -41-41.0 -63-63.0 257257.2 276276.5 88.6
영업활동자산의감소 728728.5 678678.6 922922.8 881881.5 256256.2
매출채권감소 241241.1 -42-42.1 113113.9 106106.9 -51-51.0
재고자산의감소 194194.8 398398.3 463463.0 697697.5 386386.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 292292.5 322322.4 345345.8 7676.9 -79-79.5
영업활동부채의증가 -769-769.5 -741-741.7 -665-665.6 -605-605.0 -247-247.6
매입채무 증가 -427-427.9 -335-335.3 -377-377.9 -277-277.1 1111.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -160-160.5 -176-176.6 -169-169.1 2626.3 4141.4
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -341-341.6 -406-406.3 -118-118.5 -354-354.1 -300-300.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -52-52.9 -78-78.3 278278.7 319319.1 6666.0
이자수취 33.7 44.1 33.7 11.8 11.5
이자지급 -8-8.3 -16-16.9 -18-18.7 -1-1.9 -15-15.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 88.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -12-12.0 -17-17.3 -18-18.9 -7-7.0 -11-11.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -35-35.5 -54-54.6 -71-71.3 -276-276.8 -423-423.8
투자활동현금유입액 8989.6 123123.3 9090.6 4444.7 4444.7
유동금융자산의감소 2020.2 4040.2 55.7 1212.3 1616.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 00.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8989.6 123123.3 9090.6 3232.4 2828.6
투자활동현금유출액 126126.1 177177.9 162162.0 321321.5 468468.5
유동금융자산 증가 2626.0 4141.0 2121.7 33.7 33.8
매도가능금융자산 증가 -42-42.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4747.1
지분법 주식 증가 5252.2 5757.2 5252.2 5252.1 N/AN/A
유형자산의증가 5656.8 5959.4 6767.3 251251.7 378378.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5656.8 5959.4 6767.3 251251.7 378378.8
무형자산의증가 22.5 22.8 33.2 44.5 66.1
기타 1414.4 5858.4 9191.4 6565.2 7979.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 00.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -20-20.6 -74-74.6 -174-174.7 196196.4 462462.4
재무활동현금유입액(가산) 260260.0 310310.0 310310.0 483483.3 823823.0
단기차입금의증가 260260.0 260260.0 260260.0 7575.0 295295.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 9393.3 135135.3
사채의증가 N/AN/A 5050.0 5050.0 5050.0 5050.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 265265.0 340340.1
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 22.5
재무활동현금유출액(차감) 273273.4 370370.2 470470.4 272272.5 346346.2
단기차입금의감소 250250.0 350350.0 455455.0 255255.0 325325.0
장기차입금의감소 1212.8 66.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.3 00.8 22.8 66.4
기타 273273.4 370370.2 470470.4 272272.5 1414.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -7-7.2 -14-14.3 -14-14.3 -14-14.3 -14-14.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.2 22.1 -1-1.3 -3-3.9 -10-10.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 2121.2 22.1 -1-1.3 -3-3.9 -10-10.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -96-96.2 -235-235.7 -2-2.6 227227.5 6969.0
기초의 현금 740740.0 975975.8 978978.5 750750.9 681681.8
기말의 현금 643643.8 740740.0 975975.8 978978.5 750750.9
잉여현금흐름 -119-119.1 -149-149.8 155155.1 9292.6 -290-290.4
시가총액 532532.2 706706.0 742742.2 778778.3 902902.8
주가 3,5303,530.0 4,8804,880.0 5,1305,130.0 5,3805,380.0 6,2406,240.0
주가현금흐름배수 -8.69-8.69 -6.50-6.50 3.033.03 2.492.49 22.0222.02
주식수(만주) 1,508 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,446 1,446 1,446 1,444 1,444 1,444 1,440 1,440 1,413 1,376 1,376

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