유틸렉스

263050 코스닥
959 221 (+29.95%)
기준 : 02/06
  • 시가총액
    353억
  • 주식수
    3,683만
  • PER
    -1.50배
  • PBR
    1.33배
  • ROE
    -88.29%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06
영업활동으로인한현금흐름 -155-155.5 -184-184.3 -196-196.6 -214-214.0 -231-231.4
당기순이익 -238-238.0 -267-267.0 -280-280.5 -294-294.9 -256-256.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9494.3 9696.6 9494.7 9393.2 5757.9
유형자산감가상각비 3131.4 3232.6 3333.8 3434.0 3333.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.5 66.4 77.3 77.0 66.5
대손상각비 44.0 44.0 N/AN/A N/AN/A 00.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.6 66.7 55.9 44.5 33.5
외환거래손실 00.3 00.4 00.2 00.2 0-0.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.3 4646.3 4747.3 4747.2 1414.7
현금유입이 없는 수익(차감) 1818.9 2020.4 88.6 1010.2 1010.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.1 11.7 22.0 11.6 2020.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.2 44.0 55.9 77.9 -10-10.7
외환거래이익 22.4 22.4 00.0 00.0 00.0
기타 1212.1 1212.1 00.6 00.6 00.8
영업자산·부채 변동 1010.0 77.6 -5-5.4 -7-7.9 -30-30.9
영업활동자산의감소 1414.4 99.3 3030.7 22.5 -2-2.8
매출채권감소 66.5 33.2 2424.8 -1-1.0 33.7
재고자산의감소 33.6 -3-3.3 -7-7.7 -3-3.2 -5-5.5
선급금 감소 00.0 44.9 22.8 00.6 0-0.4
선급비용 감소 11.5 22.1 22.2 00.3 -1-1.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.8 22.3 88.5 55.8 00.4
영업활동부채의증가 -4-4.4 -1-1.6 -36-36.1 -10-10.4 -28-28.0
매입채무 증가 33.1 22.6 -12-12.1 22.0 00.0
선수금 증가 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 33.3 44.0 2121.3 2121.0 2121.5
미지급비용 증가 -8-8.8 -2-2.1 -37-37.9 -26-26.5 -39-39.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.0 -4-4.6 -4-4.7 -5-5.3 -7-7.2
기타 33.0 -1-1.6 -2-2.6 -1-1.6 -3-3.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -152-152.7 -183-183.1 -199-199.9 -219-219.9 -239-239.9
이자수취 33.3 33.9 66.7 88.6 1111.8
이자지급 -6-6.8 -5-5.9 -5-5.2 -4-4.2 -4-4.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.7 00.7 11.5 11.5 11.5
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.2 N/AN/A 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2727.8 3434.0 1010.0 1414.0 7878.1
투자활동현금유입액 3838.1 4747.4 3333.2 6666.6 128128.5
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.1 4747.4 3333.2 6666.6 128128.5
투자활동현금유출액 1010.2 1313.3 2323.2 5252.6 5050.3
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 77.3 99.2 77.1 55.1 33.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1 00.1
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A 00.2 00.2 00.2
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.7
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.3 99.2 77.1 55.1 33.9
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1
기타 22.9 44.1 1616.1 4747.4 4646.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 8181.5 7777.5 7979.7 6464.5 -20-20.4
재무활동현금유입액(가산) 8383.9 8181.9 9595.7 8080.3 00.2
단기차입금의증가 8383.0 8181.0 9494.5 8080.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.9 00.9 11.2 00.3 00.2
재무활동현금유출액(차감) 22.4 44.3 1515.9 1515.7 2020.7
단기차입금의감소 11.0 33.0 33.0 33.0 2323.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1414.6
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 1111.9 1111.9 -3-3.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 44.3 1515.9 1515.7 2020.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.7 -3-3.1 00.0 00.0 11.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -2-2.7 -3-3.1 00.0 00.0 11.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -48-48.9 -75-75.8 -106-106.8 -135-135.4 -172-172.6
기초의 현금 541541.9 617617.7 724724.6 860860.0 1,0321,032.6
기말의 현금 492492.9 541541.9 617617.7 724724.6 860860.0
잉여현금흐름 -163-163.3 -195-195.0 -204-204.8 -222-222.3 -254-254.2
시가총액 563563.5 987987.1 542542.5 708708.7 912912.6
주가 1,5301,530.0 2,6802,680.0 1,4731,473.0 1,9241,924.0 2,4802,480.0
주가현금흐름배수 -3.62-3.62 -5.35-5.35 -2.76-2.76 -3.31-3.31 -3.94-3.94
주식수(만주) 3,683 3,683 3,683 3,683 3,680 3,680 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 2,900 2,897 2,725 2,721 2,716 2,669 2,651 2,637 2,627 2,614 2,572 N/A N/A

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