유틸렉스

263050 코스닥
959 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    353억
  • 주식수
    3,683만
  • PER
    -1.73배
  • PBR
    3.35배
  • ROE
    -172.62%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06
영업활동으로인한현금흐름 -128-128.4 -140-140.6 -155-155.5 -184-184.3 -196-196.6
당기순이익 -236-236.2 -257-257.9 -238-238.0 -267-267.0 -280-280.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 127127.1 134134.8 9494.3 9696.6 9494.7
유형자산감가상각비 2323.9 2929.9 3131.4 3232.6 3333.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.4 44.5 55.5 66.4 77.3
대손상각비 66.0 66.0 44.0 44.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.2 77.8 77.6 66.7 55.9
외환거래손실 00.3 00.0 00.3 00.4 00.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8484.8 8686.1 4545.3 4646.3 4747.3
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.1 1414.8 1818.9 2020.4 88.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.6 11.1 11.7 22.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.7 22.6 33.2 44.0 55.9
외환거래이익 00.0 00.0 22.4 22.4 00.0
기타 1515.3 1111.5 1212.1 1212.1 00.6
영업자산·부채 변동 11.7 11.5 1010.0 77.6 -5-5.4
영업활동자산의감소 2323.1 1010.2 1414.4 99.3 3030.7
매출채권감소 55.9 44.3 66.5 33.2 2424.8
재고자산의감소 77.9 33.2 33.6 -3-3.3 -7-7.7
선급금 감소 55.9 11.0 00.0 44.9 22.8
선급비용 감소 33.5 0-0.1 11.5 22.1 22.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 11.9 22.8 22.3 88.5
영업활동부채의증가 -21-21.4 -8-8.7 -4-4.4 -1-1.6 -36-36.1
매입채무 증가 11.6 0-0.5 33.1 22.6 -12-12.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 22.6 22.5 33.3 44.0 2121.3
미지급비용 증가 -10-10.2 -4-4.6 -8-8.8 -2-2.1 -37-37.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -16-16.4 -6-6.9 -5-5.0 -4-4.6 -4-4.7
기타 11.0 00.8 33.0 -1-1.6 -2-2.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -124-124.5 -136-136.4 -152-152.7 -183-183.1 -199-199.9
이자수취 11.8 22.6 33.3 33.9 66.7
이자지급 -6-6.8 -7-7.6 -6-6.8 -5-5.9 -5-5.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.8 00.8 00.7 00.7 11.5
법인세납부 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2828.6 2626.1 2727.8 3434.0 1010.0
투자활동현금유입액 8080.9 6060.0 3838.1 4747.4 3333.2
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8080.9 6060.0 3838.1 4747.4 3333.2
투자활동현금유출액 5252.2 3333.8 1010.2 1313.3 2323.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.3 66.4 77.3 99.2 77.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.3 66.4 77.3 99.2 77.1
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4747.8 2727.3 22.9 44.1 1616.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -29-29.1 -7-7.0 8181.5 7777.5 7979.7
재무활동현금유입액(가산) -9-9.5 33.8 8383.9 8181.9 9595.7
단기차입금의증가 -9-9.5 33.0 8383.0 8181.0 9494.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.8 00.9 00.9 11.2
재무활동현금유출액(차감) 1919.6 1010.9 22.4 44.3 1515.9
단기차입금의감소 99.5 99.5 11.0 33.0 33.0
장기차입금의감소 88.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1111.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.6 1010.9 22.4 44.3 1515.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.3 -2-2.2 -2-2.7 -3-3.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -2-2.3 -2-2.2 -2-2.7 -3-3.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -131-131.2 -123-123.7 -48-48.9 -75-75.8 -106-106.8
기초의 현금 369369.2 492492.9 541541.9 617617.7 724724.6
기말의 현금 237237.9 369369.2 492492.9 541541.9 617617.7
잉여현금흐름 -132-132.0 -149-149.8 -163-163.3 -195-195.0 -204-204.8
시가총액 353353.2 408408.1 563563.5 987987.1 542542.5
주가 959959.0 1,1081,108.0 1,5301,530.0 2,6802,680.0 1,4731,473.0
주가현금흐름배수 -2.75-2.75 -2.90-2.90 -3.62-3.62 -5.35-5.35 -2.76-2.76
주식수(만주) 3,683 3,683 3,683 3,683 3,683 3,683 3,680 3,680 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 2,900 2,897 2,725 2,721 2,716 2,669 2,651 2,637 2,627 2,614 2,572 N/A N/A

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