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263800 코스닥
5,220 90 (+1.75%)
기준 : 02/20
  • 시가총액
    847억
  • 주식수
    1,622만
  • PER
    -836.33배
  • PBR
    2.68배
  • ROE
    -0.32%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12
영업활동으로인한현금흐름 166166.0 166166.6 7373.7 3838.4 -42-42.8
당기순이익 -1-1.0 00.1 -16-16.1 22.3 55.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4040.8 4040.1 3939.7 4040.7 4040.7
유형자산감가상각비 1212.4 1111.9 1111.3 1111.0 1111.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2020.3 2020.2 2020.3 2020.5 2020.2
대손상각비 00.8 00.5 00.0 N/AN/A 0-0.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.9 22.2 22.4 22.7 22.0
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 0-0.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.8 00.8 00.8 00.8 44.5
기타 44.4 44.4 44.7 55.5 33.5
현금유입이 없는 수익(차감) 88.8 88.1 77.6 77.3 88.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.7
금융자산평가이익 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.3 33.6 33.1 22.6 22.5
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
기타 44.3 44.3 44.3 44.5 44.4
영업자산·부채 변동 134134.6 135135.3 6060.6 77.2 -77-77.9
영업활동자산의감소 8787.5 9898.6 4545.1 5454.6 -94-94.2
매출채권감소 -24-24.1 -94-94.5 -30-30.0 2525.8 11.9
재고자산의감소 2828.8 8787.3 -20-20.8 -11-11.1 2727.0
선급금 감소 8585.8 8282.2 7474.9 2525.4 -121-121.0
선급비용 감소 44.0 -2-2.6 55.8 -1-1.2 -11-11.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -7-7.0 2626.1 1515.2 1515.7 88.8
영업활동부채의증가 4747.0 3636.7 1515.5 -47-47.3 1616.2
매입채무 증가 2929.5 -5-5.4 -54-54.5 -90-90.0 -8-8.2
선수금 증가 0-0.1 0-0.6 00.1 00.7 00.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 00.7 00.5 00.3 00.3 11.3
충당부채의증가 0-0.9 0-0.8 -1-1.2 0-0.3 00.4
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.7 4343.2 7070.7 4141.9 2121.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 165165.6 167167.5 7676.6 4343.0 -39-39.8
이자수취 33.3 22.2 22.2 22.3 22.8
이자지급 -1-1.8 -2-2.1 -2-2.6 -2-2.9 -2-2.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.9 -1-1.0 -2-2.5 -4-4.0 -3-3.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -125-125.2 -124-124.4 -98-98.1 -24-24.4 2828.5
투자활동현금유입액 3030.1 3030.1 3030.4 3030.4 9090.9
유동금융자산의감소 3030.0 3030.0 3030.0 3030.0 6565.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2525.7
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 155155.4 154154.6 128128.5 5454.8 6262.4
유동금융자산 증가 125125.0 125125.0 105105.0 3030.0 4040.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.6 44.7 22.3 33.7 22.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.6 44.7 22.3 33.7 N/AN/A
무형자산의증가 2424.0 2323.9 2020.2 2020.2 2020.1
기타 150150.7 149149.9 126126.2 5151.1 6262.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -18-18.6 -18-18.5 -18-18.0 -25-25.4 -25-25.3
재무활동현금유입액(가산) 7070.2 7070.0 7070.0 7070.0 1111.0
단기차입금의증가 7070.0 7070.0 7070.0 7070.0 1010.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.0 00.0 00.0 00.2
재무활동현금유출액(차감) 8888.9 8888.6 8888.0 9595.5 3636.4
단기차입금의감소 7070.0 7070.0 7070.0 7575.2 1616.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1212.0 1212.0 1212.0 1414.5 1414.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7676.9 7676.6 7676.0 8181.0 2222.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2222.2 2323.5 -42-42.4 -11-11.5 -39-39.8
기초의 현금 437437.0 413413.4 455455.9 467467.4 507507.2
기말의 현금 459459.2 437437.0 413413.4 455455.9 467467.4
잉여현금흐름 185185.7 190190.2 108108.9 2323.7 -106-106.6
시가총액 900900.3 947947.2 673673.9 720720.1 792792.3
주가 5,5505,550.0 5,8405,840.0 4,1554,155.0 4,4404,440.0 4,8854,885.0
주가현금흐름배수 5.425.42 5.695.69 9.149.14 18.7518.75 -18.48-18.48
주식수(만주) 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,621 1,621 1,620 1,620 1,620 1,612 1,611 1,611 1,604 1,590 1,586 1,583 1,581 1,577 1,577 1,577 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 N/A N/A

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