휴엠앤씨

263920 코스닥
3,980 130 (+3.38%)
기준 : 02/13
  • 시가총액
    390억
  • 주식수
    981만
  • PER
    43.34배
  • PBR
    0.87배
  • ROE
    2.01%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12
영업활동으로인한현금흐름 3232.2 2323.7 5757.7 4949.0 4141.6
당기순이익 99.0 1313.2 2424.2 3434.0 7272.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5353.9 5858.8 5050.1 5050.4 3232.2
유형자산감가상각비 1818.7 1717.8 1616.6 1515.3 1414.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 11.7 11.5 11.3 00.8
대손상각비 00.6 00.6 00.1 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.7 55.2 55.5 55.5 55.5
외환거래손실 66.1 77.6 11.7 11.0 22.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 44.4 55.2 55.6 88.0 55.3
기타 1717.2 2020.4 1818.8 1919.1 33.2
현금유입이 없는 수익(차감) 1010.3 1919.1 2323.0 2828.9 4848.9
지분법이익 00.9 00.0 22.4 55.6 66.8
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.2 11.2 11.6 11.8 22.1
외환거래이익 55.7 55.8 66.2 55.2 11.6
기타 22.4 1212.0 1212.7 1616.2 3838.2
영업자산·부채 변동 -7-7.0 -17-17.5 1414.5 0-0.7 -8-8.3
영업활동자산의감소 -17-17.6 -22-22.5 -12-12.2 44.8 -7-7.7
매출채권감소 -16-16.6 33.1 44.8 66.0 2424.5
재고자산의감소 -17-17.6 -24-24.4 -20-20.4 -6-6.2 22.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.6 -1-1.2 33.3 55.0 -34-34.6
영업활동부채의증가 1010.6 55.0 2626.7 -5-5.6 0-0.5
매입채무 증가 77.2 88.0 11.1 22.1 66.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.3 00.2
퇴직금관련 0-0.1 00.0 00.0 00.1 11.1
기타 33.7 -2-2.8 2525.8 -7-7.5 -8-8.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4545.5 3535.3 6565.9 5454.7 4747.6
이자수취 11.2 11.1 11.6 11.8 22.1
이자지급 -4-4.7 -5-5.0 -5-5.4 -5-5.4 -5-5.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A 00.6 00.6 00.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -9-9.7 -7-7.7 -4-4.9 -2-2.6 -3-3.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3838.9 -20-20.5 -85-85.1 -87-87.3 -65-65.5
투자활동현금유입액 7171.9 7070.4 99.7 1313.6 3232.8
유동금융자산의감소 33.2 22.8 44.4 44.3 33.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6868.6 6767.5 55.2 99.3 2828.9
투자활동현금유출액 3232.9 9090.9 9494.8 100100.9 9898.4
유동금융자산 증가 0-0.1 0-0.1 0-0.1 N/AN/A 00.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2323.5 4040.6 4444.4 4949.8 4949.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.5 4040.6 4444.4 4949.8 4949.7
무형자산의증가 00.0 00.1 00.1 00.1 00.1
기타 99.2 5050.2 5050.2 5050.9 4848.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -22-22.9 -22-22.7 -22-22.7 2727.0 1414.1
재무활동현금유입액(가산) 110110.0 110110.0 160160.1 130130.1 130130.1
단기차입금의증가 110110.0 110110.0 160160.0 130130.0 130130.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
재무활동현금유출액(차감) 132132.9 132132.8 182182.9 103103.0 116116.0
단기차입금의감소 130130.0 130130.0 130130.0 5050.0 6262.9
장기차입금의감소 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 5050.0 5050.0 5050.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 132132.9 132132.8 182182.9 103103.0 116116.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 11.5 11.5 11.5 0-0.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.8 11.5 11.5 11.5 0-0.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4949.1 -18-18.0 -48-48.6 -9-9.6 -10-10.7
기초의 현금 279279.6 297297.7 346346.3 356356.0 366366.8
기말의 현금 328328.8 279279.6 297297.7 346346.3 356356.0
잉여현금흐름 0-0.7 -20-20.3 1717.0 44.3 99.7
시가총액 463463.9 444444.3 475475.2 472472.3 510510.5
주가 4,7304,730.0 4,5304,530.0 4,8454,845.0 4,8154,815.0 5,2055,205.0
주가현금흐름배수 14.3714.37 18.7418.74 8.238.23 9.639.63 12.2712.27
주식수(만주) 981 981 981 981 981 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 981 981 981 981 981 981 981 221 220 220 220 202 152 152 152 N/A N/A

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