덕산넵코어스

266690 코스닥
16,750 1,230 (-6.84%)
기준 : 10/01 16:55
  • 시가총액
    3,140억
  • 주식수
    1,580만
  • PER
    108.58배
  • PBR
    9.94배
  • ROE
    9.16%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -81-81.5 -27-27.5 -4-4.2 9090.2 101101.5
당기순이익 2828.9 4040.8 3636.6 1919.1 1212.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3434.9 3232.7 3333.1 2828.8 3636.5
유형자산감가상각비 99.6 99.4 99.3 99.3 99.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.9 44.6 44.3 33.8 33.8
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.6 11.4 11.8 22.3 22.7
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 00.1 -1-1.6 00.1 -8-8.4 N/AN/A
법인세비용 77.6 66.5 55.8 88.9 77.5
기타 1010.8 1212.3 1111.6 1212.8 1313.1
현금유입이 없는 수익(차감) 44.2 55.1 66.1 1010.3 1111.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.1 33.9 44.3 44.5 44.9
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 11.0 11.5 55.7 66.1
영업자산·부채 변동 -143-143.3 -98-98.6 -70-70.4 5050.5 6161.8
영업활동자산의감소 -9-9.0 -18-18.5 -30-30.1 -6-6.6 2222.2
매출채권감소 1313.6 -9-9.8 -15-15.7 1616.5 1010.1
재고자산의감소 -6-6.7 0-0.8 -15-15.5 -37-37.5 -1-1.5
선급금 감소 11.4 55.7 44.6 77.6 88.0
선급비용 감소 33.9 00.0 00.1 0-0.9 -4-4.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -21-21.2 -13-13.5 -3-3.6 77.6 1010.1
영업활동부채의증가 -134-134.2 -80-80.0 -40-40.3 5757.2 3939.5
매입채무 증가 -10-10.8 44.8 1313.7 22.7 11.2
선수금 증가 -84-84.0 -62-62.2 -27-27.6 5353.9 3838.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -3-3.1 -2-2.8 -5-5.4 -1-1.3 00.7
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.5 N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -11-11.6 -14-14.5 -20-20.0 -11-11.2 -9-9.2
기타 -36-36.2 -19-19.8 0-0.9 1313.1 88.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -83-83.7 -30-30.1 -6-6.7 8888.2 100100.1
이자수취 44.2 44.2 44.6 44.6 44.5
이자지급 -1-1.4 -1-1.2 -1-1.6 -2-2.2 -2-2.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.6 0-0.4 0-0.3 0-0.4 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -71-71.9 -20-20.5 1717.8 4646.4 6565.7
투자활동현금유입액 7171.8 5151.8 7878.3 179179.3 149149.5
유동금융자산의감소 7070.0 5050.0 7070.0 170170.0 140140.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7171.8 5151.8 7878.3 179179.3 149149.5
투자활동현금유출액 143143.7 7272.3 6060.5 132132.9 8383.8
유동금융자산 증가 120120.0 5050.0 4040.0 110110.0 7070.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1313.6 1313.2 1111.4 1414.6 1212.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 88.1 77.8 66.3 1212.0 1111.2
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 33.3 33.4 33.0 11.4 00.6
기타 1010.3 1313.2 1111.4 22.6 11.6
무형자산의증가 44.3 33.3 33.3 33.5 00.6
기타 55.6 5555.7 4545.7 114114.8 7070.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 122122.7 -2-2.5 -27-27.2 -33-33.5 -50-50.0
재무활동현금유입액(가산) 177177.5 5656.6 4646.9 4141.2 6565.4
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 151151.4 3030.5 2020.8 1515.0 6565.4
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 2020.0 2020.0 2020.0 2020.0 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.1 66.1 66.1 66.1 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 5454.8 5959.2 7474.2 7474.7 115115.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 5353.9 5858.4 7373.4 7373.9 114114.8
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 00.7 00.7 00.7 00.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -30-30.6 -50-50.6 -13-13.6 103103.1 117117.1
기초의 현금 449449.3 499499.9 513513.5 410410.3 293293.2
기말의 현금 418418.6 449449.3 499499.9 513513.5 410410.3
잉여현금흐름 -117-117.8 -61-61.1 -39-39.6 7171.7 8181.3
시가총액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주가현금흐름배수 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 1,580 1,580 1,580 1,554 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 1,526 N/A N/A N/A N/A

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