시스웍

269620 코스닥
889 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    1,321억
  • 주식수
    14,858만
  • PER
    -28.77배
  • PBR
    -17.06배
  • ROE
    59.30%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06
영업활동으로인한현금흐름 -23-23.5 -75-75.8 -85-85.3 -98-98.5 -144-144.9
당기순이익 -61-61.0 -97-97.7 -85-85.1 -62-62.0 -5-5.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 101101.6 204204.6 191191.9 373373.8 384384.8
유형자산감가상각비 55.6 0-0.6 33.8 77.0 1111.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 11.4 11.4 11.4 11.4
대손상각비 N/AN/A 0-0.4 0-0.9 11.3 11.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4242.8 1111.7 2323.1 3535.3 5858.7
외환거래손실 0-0.3 11.2 11.3 11.3 11.3
충당부채전입액 N/AN/A 0-0.5 0-0.1 0-0.8 11.3
법인세비용 N/AN/A -9-9.0 -5-5.4 -1-1.0 0-0.6
기타 5252.7 200200.1 166166.8 327327.5 308308.5
현금유입이 없는 수익(차감) 7272.8 202202.7 212212.2 388388.6 459459.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 2121.1 N/AN/A 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 160160.3 160160.3 402402.3 402402.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 4545.8 4242.1 3636.7 3131.1 1313.3
외환거래이익 00.0 -5-5.9 -2-2.3 0-0.6 0-0.2
기타 55.7 66.1 1717.8 -45-45.4 4343.4
영업자산·부채 변동 2121.4 3030.6 3535.0 -3-3.3 -46-46.7
영업활동자산의감소 3232.7 4444.9 3737.1 -1-1.0 -69-69.4
매출채권감소 -5-5.5 3636.7 4545.7 2929.4 55.9
재고자산의감소 2626.6 22.6 -20-20.4 -39-39.8 -81-81.4
선급금 감소 N/AN/A 11.3 55.1 44.5 44.8
선급비용 감소 22.0 0-0.1 33.6 0-0.6 0-0.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.5 44.0 33.1 44.1 0-0.3
영업활동부채의증가 -11-11.2 -14-14.3 -2-2.1 -2-2.2 2222.7
매입채무 증가 0-0.9 -6-6.0 -2-2.2 -6-6.1 1212.9
선수금 증가 -1-1.4 -2-2.6 -2-2.5 0-0.1 0-0.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 0-0.2 0-0.3 0-0.6 0-0.1
미지급비용 증가 -8-8.4 -4-4.0 22.2 33.0 1010.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 -1-1.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -10-10.7 -65-65.1 -70-70.4 -80-80.1 -126-126.9
이자수취 0-0.3 11.1 0-0.9 22.0 22.9
이자지급 -13-13.0 -11-11.7 -15-15.9 -20-20.5 -21-21.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.1 00.0 00.0 00.0
법인세납부 0-0.1 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -9-9.3 148148.3 155155.7 250250.5 364364.8
투자활동현금유입액 44.5 166166.4 171171.7 273273.2 389389.9
유동금융자산의감소 N/AN/A 22.0 88.0 1515.0 3131.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 101101.0
기타 44.5 166166.4 171171.7 273273.2 358358.9
투자활동현금유출액 1313.8 1818.0 1515.9 2222.7 2525.1
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.0 55.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1010.4 44.4 22.3 33.1 55.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 88.6 55.0 22.1 0-0.6 0-0.6
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 11.1 -1-1.5 -1-1.8 0-0.1 11.2
기타 1010.4 44.4 44.1 33.3 33.8
무형자산의증가 N/AN/A 22.1 22.1 22.2 22.2
기타 33.4 1313.6 1313.6 1919.5 2020.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3030.7 -125-125.1 -151-151.1 -244-244.7 -349-349.0
재무활동현금유입액(가산) 4242.7 6363.0 4343.0 8888.2 121121.9
단기차입금의증가 22.7 55.0 55.0 5050.1 8383.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 2020.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4040.0 3838.0 3838.0 3838.0 3838.0
재무활동현금유출액(차감) 1212.0 188188.1 194194.2 332332.9 470470.9
단기차입금의감소 N/AN/A 55.0 N/AN/A 8383.8 8383.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A 179179.9 189189.8 243243.7 379379.9
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.0 188188.1 194194.2 332332.9 9191.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -1-1.3 0-0.5 0-0.2 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 -1-1.3 0-0.5 0-0.2 0-0.1
기타 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
현금의 증감 -2-2.1 -53-53.9 -81-81.3 -93-93.0 -129-129.3
기초의 현금 4040.0 9494.0 175175.3 268268.4 397397.7
기말의 현금 3737.9 4040.0 9494.0 175175.3 268268.4
잉여현금흐름 -11-11.7 176176.7 165165.3 169169.2 9999.4
시가총액 1,3201,320.9 1,1431,143.1 965965.3 965965.3 965965.3
주가 889889.0 889889.0 889889.0 889889.0 889889.0
주가현금흐름배수 -55.99-55.99 -15.07-15.07 -11.31-11.31 -9.79-9.79 -6.66-6.66

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