에브리봇

270660 코스닥
16,090 3,710 (+29.97%)
기준 : 06/12
  • 시가총액
    2,042억
  • 주식수
    1,269만
  • PER
    -16.06배
  • PBR
    3.34배
  • ROE
    -20.78%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -1-1.7 -52-52.6 -6-6.8 -34-34.8
당기순이익 -130-130.5 -127-127.4 -41-41.1 -37-37.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 186186.2 182182.3 102102.5 102102.9
유형자산감가상각비 2121.6 2121.6 2222.0 2121.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 00.9 11.0 11.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2424.4 2626.0 2626.0 2626.0
외환거래손실 00.0 00.0 00.1 00.1
충당부채전입액 00.8 00.0 00.2 00.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 0-0.4 N/AN/A
기타 138138.1 133133.5 5353.3 5353.7
현금유입이 없는 수익(차감) 5353.0 5656.8 6262.4 6464.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.6 33.6 33.6 33.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3434.9 3737.2 4040.2 4646.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.3 33.2 33.9 55.3
외환거래이익 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
기타 1212.1 1212.7 1414.6 88.4
영업자산·부채 변동 -2-2.4 -48-48.5 -1-1.2 -32-32.4
영업활동자산의감소 -29-29.7 -68-68.8 -27-27.2 -42-42.5
매출채권감소 -7-7.5 -24-24.3 00.6 -8-8.4
재고자산의감소 -24-24.5 -34-34.8 -20-20.0 -18-18.4
선급금 감소 00.9 -10-10.4 -7-7.3 -15-15.6
선급비용 감소 0-0.4 0-0.4 0-0.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 11.2 0-0.3 00.0
영업활동부채의증가 2727.3 2020.3 2525.9 1010.1
매입채무 증가 33.0 1111.1 -5-5.0 1010.1
선수금 증가 2121.5 88.0 3030.2 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 0-0.1 00.1 00.0
미지급비용 증가 11.9 11.3 00.5 00.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 00.0 00.1 0-0.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 00.1 -50-50.4 -2-2.2 -31-31.4
이자수취 66.0 66.2 44.3 66.6
이자지급 -8-8.8 -9-9.2 -9-9.5 -10-10.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.8 00.8 11.3 11.5
법인세납부 00.0 N/AN/A 0-0.6 -1-1.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1919.9 -28-28.8 -67-67.6 -48-48.6
투자활동현금유입액 177177.7 184184.7 227227.7 317317.6
유동금융자산의감소 177177.2 184184.2 227227.2 317317.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.5 00.5 00.5
투자활동현금유출액 157157.8 213213.6 295295.3 366366.3
유동금융자산 증가 140140.0 190190.0 230230.0 280280.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 77.0 1414.8 3939.8 4949.8
유형자산의증가 66.7 44.7 1515.4 2222.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.7 44.7 1515.4 2222.4
무형자산의증가 11.0 11.0 1818.0 1818.0
기타 1111.1 1818.9 4949.8 6363.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -30-30.5 -1-1.0 1010.1 88.8
재무활동현금유입액(가산) 11.9 3131.9 4343.1 4141.8
단기차입금의증가 N/AN/A 3030.0 3030.0 6060.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 100100.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 200200.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 11.9 1313.1 -318-318.1
재무활동현금유출액(차감) 3232.4 3333.0 3333.0 3333.0
단기차입금의감소 3030.0 3030.0 3030.0 4040.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.8 11.2 11.6 11.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.4 3333.0 3131.3 3131.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -12-12.4 -82-82.5 -64-64.4 -74-74.8
기초의 현금 199199.1 281281.7 346346.1 421421.0
기말의 현금 186186.7 199199.1 281281.7 346346.1
잉여현금흐름 -18-18.1 -65-65.3 -38-38.1 -59-59.4
시가총액 1,9641,964.5 2,8632,863.9 2,3582,358.8 2,0742,074.8
주가 15,48015,480.0 23,15023,150.0 19,19019,190.0 16,89016,890.0
주가현금흐름배수 -1097.38-1097.38 -54.43-54.43 -345.20-345.20 -59.56-59.56
주식수(만주) 1,269 1,269 1,231 1,228

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