팸텍

271830 코스닥
3,430 10 (-0.29%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    1,012억
  • 주식수
    2,884만
  • PER
    13.47배
  • PBR
    1.49배
  • ROE
    11.03%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 105105.3 6666.2 6666.0 226226.8 276276.1
당기순이익 7575.1 6262.9 7474.0 119119.4 168168.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6767.8 9898.6 119119.9 105105.0 113113.1
유형자산감가상각비 99.2 99.0 88.8 88.2 77.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.9 11.1 11.0 11.0 11.0
대손상각비 0-0.5 00.0 00.0 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.1 11.8 22.3 44.5 77.1
외환거래손실 0-0.5 99.0 99.2 88.9 99.0
충당부채전입액 33.9 1010.0 1010.3 1111.1 66.9
법인세비용 0-0.3 1515.8 3535.4 4646.4 5656.0
기타 5151.1 5151.8 5252.5 2424.7 2525.5
현금유입이 없는 수익(차감) 55.3 -1-1.7 22.3 33.0 22.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 00.0 0-0.1 0-0.2 0-0.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.1 44.4 33.4 22.2 11.5
외환거래이익 00.0 -6-6.3 -1-1.4 00.0 00.0
기타 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.5 0-0.2
영업자산·부채 변동 -5-5.7 -68-68.8 -92-92.5 2121.2 0-0.2
영업활동자산의감소 2020.8 -202-202.9 -177-177.4 33.3 4848.1
매출채권감소 1010.5 -9-9.3 -2-2.9 5959.1 -25-25.4
재고자산의감소 77.6 -193-193.7 -161-161.8 -25-25.9 8181.2
선급금 감소 33.1 0-0.3 -3-3.1 -22-22.0 -7-7.2
선급비용 감소 0-0.4 0-0.4 0-0.9 -1-1.4 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 -8-8.4 -6-6.4 0-0.1
영업활동부채의증가 -26-26.6 134134.0 8484.8 1717.8 -47-47.9
매입채무 증가 -49-49.3 -17-17.2 5050.7 1717.9 11.6
선수금 증가 1616.3 160160.3 5050.6 1616.8 -34-34.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -3-3.2 0-0.2 0-0.2 -2-2.8 55.3
미지급비용 증가 44.0 0-0.8 0-0.9 11.0 -1-1.3
충당부채의증가 -4-4.5 -4-4.4 -4-4.2 -4-4.2 -1-1.0
퇴직금관련 0-0.6 0-0.8 0-0.8 0-0.1 -6-6.8
기타 1010.1 -3-3.4 -10-10.2 -10-10.7 -11-11.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 131131.9 9494.4 9999.1 242242.7 280280.1
이자수취 88.0 1212.2 66.3 22.2 11.5
이자지급 00.0 -4-4.0 0-0.1 -2-2.5 -3-3.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -34-34.5 -36-36.4 -39-39.5 -15-15.5 -2-2.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 101101.8 7474.1 7070.1 -51-51.2 -177-177.7
투자활동현금유입액 142142.9 143143.2 143143.1 1818.2 1111.4
유동금융자산의감소 128128.5 128128.5 128128.5 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 142142.9 143143.2 143143.1 1818.2 1111.4
투자활동현금유출액 4141.1 6969.0 7373.0 6969.4 189189.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2323.9 5757.0 5959.6 5353.9 174174.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.9 5757.0 5959.6 5353.9 174174.4
무형자산의증가 44.7 55.0 44.8 55.2 11.5
기타 1212.5 66.9 88.5 1010.2 1313.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -8-8.8 -120-120.5 -120-120.6 -131-131.9 -69-69.0
재무활동현금유입액(가산) 1313.1 1111.6 1111.6 22.3 100100.3
단기차입금의증가 1111.5 1111.5 1111.5 00.0 3939.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5050.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.6 0-0.1 0-0.1 22.3 1010.3
재무활동현금유출액(차감) 2222.0 132132.1 132132.2 134134.2 169169.3
단기차입금의감소 1111.5 7171.5 7171.5 8080.0 115115.5
장기차입금의감소 N/AN/A 5050.0 5050.0 5050.0 5050.0
사채의감소 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 66.3 66.3 66.3 N/AN/A N/AN/A
기타 2222.0 132132.1 132132.2 134134.2 169169.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 -8-8.8 -6-6.3 -7-7.8 -7-7.9
기타현금흐름 N/AN/A 22.2 22.2 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 -11-11.1 -8-8.5 -7-7.8 -7-7.9
기타 00.0 22.2 22.2 00.0 N/AN/A
현금의 증감 197197.9 1111.0 99.2 3535.8 2121.3
기초의 현금 622622.1 611611.1 601601.9 566566.0 544544.6
기말의 현금 820820.0 622622.1 611611.1 601601.9 566566.0
잉여현금흐름 8080.8 -6-6.7 -32-32.6 -4-4.4 3030.8
시가총액 1,0981,098.9 1,0911,091.4 1,4501,450.5 N/AN/A N/AN/A
주가 3,8103,810.0 3,8003,800.0 5,0505,050.0 N/AN/A N/AN/A
주가현금흐름배수 10.4310.43 16.4916.49 21.9621.96 N/AN/A N/AN/A

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