켄코아에어로스페이스

274090 코스닥
18,710 2,990 (-13.78%)
기준 : 04/02
  • 시가총액
    2,568억
  • 주식수
    1,310만
  • PER
    -19.23
  • PBR
    1.86배
  • ROE
    -9.66%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09
영업활동으로인한현금흐름 -97-97.7 -125-125.4 -234-234.1 -226-226.0 -137-137.1
당기순이익 -117-117.0 -91-91.4 -61-61.7 -77-77.0 -50-50.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 200200.3 195195.9 189189.5 186186.7 169169.8
유형자산감가상각비 6262.0 5858.4 5656.2 5353.7 5151.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.6 66.5 77.3 88.0 88.1
대손상각비 2020.5 1717.3 1313.7 1212.2 11.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2929.4 3131.3 3131.4 3737.3 3838.6
외환거래손실 0-0.8 99.4 -1-1.3 00.4 44.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1919.4 1313.2 2020.2 1414.1 1515.3
기타 6363.0 5959.5 6161.8 6060.6 5151.6
현금유입이 없는 수익(차감) 4545.0 5353.2 6060.0 6161.2 6969.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
금융자산평가이익 00.3 0-0.1 00.3 00.3 1212.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1515.2 1414.0 1919.2 1919.2 2323.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1818.1 3232.3 2929.6 2727.7 1616.7
외환거래이익 1010.6 77.6 1010.7 1010.2 -2-2.7
기타 00.6 0-0.5 00.0 33.6 1919.2
영업자산·부채 변동 -141-141.8 -176-176.7 -297-297.7 -265-265.4 -166-166.9
영업활동자산의감소 -40-40.4 -73-73.2 -147-147.4 -126-126.3 -125-125.3
매출채권감소 1414.1 -11-11.6 -10-10.6 -21-21.8 -9-9.5
재고자산의감소 -27-27.8 -58-58.7 -119-119.6 -101-101.3 -92-92.7
선급금 감소 -25-25.2 -11-11.0 -14-14.5 0-0.9 -9-9.9
선급비용 감소 -2-2.1 88.3 -2-2.7 -2-2.2 -13-13.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.8
영업활동부채의증가 -101-101.3 -103-103.5 -150-150.3 -139-139.0 -41-41.5
매입채무 증가 -32-32.3 -17-17.5 -65-65.2 -48-48.7 -37-37.2
선수금 증가 -44-44.3 -44-44.3 -24-24.5 -44-44.3 1818.2
선수수익 증가 77.0 77.0 -2-2.9 77.0 -4-4.6
예수금의증가 00.3 00.3 -1-1.6 00.3 00.5
미지급비용 증가 00.0 00.0 -3-3.3 00.0 11.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -52-52.1 -51-51.4 -52-52.5 -53-53.3 -16-16.5
기타 -16-16.9 22.4 N/AN/A N/AN/A -3-3.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -103-103.5 -125-125.4 -230-230.0 -217-217.1 -116-116.4
이자수취 3131.0 3131.6 2222.4 2020.2 33.9
이자지급 -12-12.8 -12-12.5 -12-12.3 -15-15.8 -24-24.5
배당금수입 33.3 33.3 22.6 22.6 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -15-15.6 -22-22.4 -16-16.7 -15-15.9 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 407407.4 452452.8 -775-775.2 -861-861.6 -1,002-1,002.5
투자활동현금유입액 1,8421,842.4 2,0692,069.1 1,9931,993.1 1,6521,652.6 760760.9
유동금융자산의감소 1,6361,636.0 1,8501,850.0 1,4001,400.0 1,1001,100.0 300300.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 206206.4 219219.1 1,9931,993.1 1,6521,652.6 760760.9
투자활동현금유출액 1,4351,435.0 1,6161,616.3 2,7682,768.3 2,5142,514.3 1,7631,763.5
유동금융자산 증가 874874.9 1,0091,009.0 1,7861,786.0 1,6001,600.0 1,1271,127.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 11.9 11.9 11.9 1313.1 1111.2
유형자산의증가 331331.3 355355.9 310310.0 242242.2 155155.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 331331.3 355355.9 310310.0 242242.2 155155.1
무형자산의증가 2424.2 2323.1 1414.9 99.6 1010.5
기타 204204.5 228228.2 657657.3 2,2622,262.4 1,5971,597.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1111.5 -102-102.2 1,0691,069.9 1,1231,123.4 1,1411,141.6
재무활동현금유입액(가산) 212212.7 150150.8 1,3941,394.6 1,4241,424.7 1,4181,418.4
단기차입금의증가 4040.8 9595.8 9494.8 104104.9 8787.3
장기차입금의증가 170170.9 5454.0 N/AN/A 2020.0 2121.8
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.4
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 11.0 1,2991,299.8 1,2991,299.8 1,2981,298.8
재무활동현금유출액(차감) 162162.2 214214.1 295295.4 281281.8 266266.9
단기차입금의감소 2626.2 4545.4 8787.6 7979.1 7979.1
장기차입금의감소 77.2 2020.6 2020.4 2121.0 00.6
사채의감소 9191.8 7979.6 112112.8 112112.8 115115.2
유동성장기부채의감소 2323.4 5353.2 6060.9 5959.0 6464.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 105105.2 9494.8 126126.4 122122.5 122122.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -19-19.5 -19-19.5 -19-19.5 -19-19.5 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -19-19.5 -19-19.5 -9-9.7 N/AN/A -9-9.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 -3-3.3 88.7 99.5 00.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.6 -3-3.3 88.7 99.5 00.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 324324.9 221221.7 6969.2 4545.2 22.5
기초의 현금 759759.9 538538.2 468468.9 423423.7 421421.1
기말의 현금 1,0841,084.8 759759.9 538538.2 468468.9 423423.7
잉여현금흐름 -536-536.6 -567-567.3 -617-617.5 -532-532.1 -314-314.9
시가총액 1,4141,414.0 1,6831,683.9 1,4631,463.8 1,2611,261.6 1,3991,399.7
주가 10,79010,790.0 12,85012,850.0 11,17011,170.0 9,7709,770.0 10,84010,840.0
주가현금흐름배수 -14.47-14.47 -13.42-13.42 -6.25-6.25 -5.58-5.58 -10.20-10.20
주식수(만주) 1,310 1,310 1,310 1,291 1,291 1,291 1,291 1,278 1,278 1,278 1,254 1,225 1,225 1,210 1,193 1,178 1,178 1,178 1,178 915 N/A

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