한울앤제주

276730 코스닥
871 201 (+30%)
기준 : 03/17
  • 시가총액
    148억
  • 주식수
    1,568만
  • PER
    -0.71배
  • PBR
    1.30배
  • ROE
    -182.32%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 -75-75.7 -68-68.6 -93-93.9 -34-34.0 -56-56.7
당기순이익 N/AN/A 1515.4 1919.6 2929.3 2929.3
법인세비용차감전계속사업이익 -210-210.1 -209-209.6 -228-228.8 -239-239.0 -104-104.3
현금유출이 없는 비용(가산) 194194.3 185185.5 182182.5 183183.1 5353.9
유형자산감가상각비 55.0 77.1 99.7 1313.2 1414.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.3 00.4 00.5 00.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2323.8 1414.8 1010.4 77.8 77.5
외환거래손실 00.2 00.2 00.2 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 165165.0 162162.9 161161.6 161161.5 3131.7
현금유입이 없는 수익(차감) 4040.2 2020.2 22.9 33.6 88.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.6
금융자산평가이익 00.3 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1515.8 1515.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.0 11.7 11.6 11.6 22.1
외환거래이익 00.7 00.4 00.5 00.5 00.0
기타 2121.2 11.9 00.8 11.4 77.4
영업자산·부채 변동 -12-12.4 -32-32.3 -57-57.2 22.8 -21-21.2
영업활동자산의감소 3535.1 1717.6 -21-21.2 99.9 -6-6.7
매출채권감소 33.6 1212.7 66.9 99.2 1010.2
재고자산의감소 1010.6 -2-2.4 -5-5.7 -13-13.4 -7-7.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.8 77.3 -22-22.3 1414.0 -9-9.0
영업활동부채의증가 -47-47.6 -49-49.9 -36-36.0 -7-7.1 -14-14.5
매입채무 증가 -2-2.1 -8-8.0 -4-4.0 0-0.4 -1-1.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.2 0-0.2 N/AN/A N/AN/A 00.0
퇴직금관련 -1-1.3 -6-6.0 22.6 -1-1.3 -2-2.3
기타 -44-44.1 -35-35.8 -34-34.6 -5-5.3 -10-10.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -68-68.5 -61-61.3 -86-86.8 -27-27.3 -50-50.3
이자수취 11.5 00.7 00.6 00.7 11.0
이자지급 -8-8.8 -8-8.3 -8-8.0 -7-7.7 -7-7.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.3 00.3 00.3 00.2
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -215-215.7 -145-145.7 -44-44.1 -28-28.8 -20-20.7
투자활동현금유입액 7070.5 4343.7 2525.4 2828.8 4040.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.6 1717.2 1717.2 1818.5 99.9
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2828.8 4040.0
투자활동현금유출액 286286.3 189189.5 6969.6 5757.6 6060.8
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 105105.1 105105.0 N/AN/A 55.0 1010.0
유형자산의증가 99.8 1515.9 33.0 33.9 33.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.8 1515.9 33.0 33.9 33.0
무형자산의증가 55.9 00.6 00.6 22.6 22.6
기타 276276.4 173173.5 6666.6 5353.7 5757.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 321321.0 286286.7 197197.5 9797.8 -10-10.7
재무활동현금유입액(가산) 346346.2 311311.6 222222.2 122122.8 9292.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 1111.6 1111.6 1111.6 1111.6 8080.0
사채의증가 234234.0 200200.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 100100.5 100100.0 110110.5 111111.1 1212.0
재무활동현금유출액(차감) 2525.2 2424.8 2424.6 2424.9 102102.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 2222.3 2222.3 2222.3 2222.3 9090.6
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.5 00.5 00.5 00.5 N/AN/A
기타 22.9 22.5 22.3 22.6 1212.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.7 2525.0 0-0.1 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 2626.7 2525.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.2 0-0.1 00.0 00.0
기타 2626.7 2525.3 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 5656.2 9797.4 5959.2 3434.9 -88-88.1
기초의 현금 409409.9 312312.4 253253.2 218218.2 306306.1
기말의 현금 466466.2 409409.9 312312.4 253253.2 218218.2
잉여현금흐름 -77-77.5 -77-77.4 -71-71.7 -22-22.6 -56-56.7
시가총액 309309.9 334334.7 281281.4 418418.5 353353.0
주가 1,9771,977.0 2,1352,135.0 1,7951,795.0 2,6702,670.0 2,9702,970.0
주가현금흐름배수 -4.09-4.09 -4.88-4.88 -3.00-3.00 -12.30-12.30 -6.22-6.22
주식수(만주) 1,568 1,568 1,568 1,568 1,189 1,189 1,169 1,167 1,161 1,153 1,150 1,144 1,144 1,142

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