한울앤제주

276730 코스닥
928 65 (-6.55%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    234억
  • 주식수
    1,186만
  • PER
    -1.43배
  • PBR
    2.07배
  • ROE
    -144.97%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 -85-85.2 -71-71.7 -83-83.3 -75-75.7 -68-68.6
당기순이익 -164-164.1 -115-115.1 -115-115.1 N/AN/A 1515.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A -21-21.4 N/AN/A -210-210.1 -209-209.6
현금유출이 없는 비용(가산) 203203.7 140140.3 127127.3 194194.3 185185.5
유형자산감가상각비 1212.7 99.2 55.5 55.0 77.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A 00.0 00.0 00.1 00.3
대손상각비 00.5 00.5 00.5 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5353.7 4545.3 3737.6 2323.8 1414.8
외환거래손실 0-0.2 0-0.2 N/AN/A 00.2 00.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.1 11.1 11.1 N/AN/A N/AN/A
기타 135135.8 8484.2 8282.3 165165.0 162162.9
현금유입이 없는 수익(차감) 9999.6 6060.4 5656.7 4040.2 2020.2
지분법이익 2121.8 2121.8 2121.8 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 5858.6 66.5 66.0 00.3 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 55.0 2020.9 2020.9 1515.8 1515.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.6 33.7 22.6 22.0 11.7
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.7 00.4
기타 99.4 77.3 55.3 2121.2 11.9
영업자산·부채 변동 -17-17.6 -9-9.6 -31-31.7 -12-12.4 -32-32.3
영업활동자산의감소 66.0 3131.2 1919.5 3535.1 1717.6
매출채권감소 22.7 55.1 77.0 33.6 1212.7
재고자산의감소 1111.7 1515.1 1414.0 1010.6 -2-2.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.5 1010.9 -1-1.5 2020.8 77.3
영업활동부채의증가 -23-23.6 -40-40.9 -51-51.3 -47-47.6 -49-49.9
매입채무 증가 00.0 -1-1.3 -1-1.9 -2-2.1 -8-8.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
퇴직금관련 55.2 00.5 00.1 -1-1.3 -6-6.0
기타 -23-23.7 -39-39.5 -49-49.5 -44-44.1 -35-35.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -77-77.7 -66-66.3 -76-76.3 -68-68.5 -61-61.3
이자수취 33.1 33.0 11.8 11.5 00.7
이자지급 -10-10.3 -8-8.3 -8-8.8 -8-8.8 -8-8.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 00.3
법인세납부 0-0.3 0-0.1 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -167-167.7 -264-264.1 -208-208.6 -215-215.7 -145-145.7
투자활동현금유입액 9393.4 106106.1 7979.4 7070.5 4343.7
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.6 1717.2
기타 9393.4 106106.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 261261.2 370370.2 288288.1 286286.3 189189.5
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 107107.9 107107.9 107107.9 105105.1 00.0
유형자산의증가 2727.2 3636.4 99.8 99.8 1515.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.2 3636.4 99.8 99.8 1515.9
무형자산의증가 55.9 55.9 55.9 55.9 00.6
기타 233233.9 333333.8 278278.2 276276.4 173173.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 138138.7 235235.6 336336.5 321321.0 286286.7
재무활동현금유입액(가산) 164164.4 255255.4 354354.0 346346.2 311311.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 11.4 11.4 N/AN/A 1111.6 1111.6
사채의증가 3434.0 134134.0 234234.0 234234.0 200200.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 129129.0 120120.0 120120.0 100100.5 100100.0
재무활동현금유출액(차감) 2525.7 1919.8 1717.4 2525.2 2424.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 1616.0 1212.6 1212.6 2222.3 2222.3
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.9 N/AN/A N/AN/A 00.5 00.5
기타 99.6 77.1 44.7 22.9 22.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -25-25.1 00.2 00.0 2626.7 2525.0
기타현금흐름 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 -25-25.3 N/AN/A N/AN/A 2626.7 2525.3
환율변동효과 00.2 00.2 N/AN/A 00.0 0-0.2
기타 -25-25.1 00.2 00.0 2626.7 2525.3
현금의 증감 -139-139.4 -100-100.0 4444.5 5656.2 9797.4
기초의 현금 410410.7 510510.7 466466.2 409409.9 312312.4
기말의 현금 271271.2 410410.7 510510.7 466466.2 409409.9
잉여현금흐름 -123-123.8 -133-133.3 -119-119.0 -77-77.5 -77-77.4
시가총액 463463.8 162162.3 293293.0 309309.9 334334.7
주가 4,0604,060.0 1,7681,768.0 3,1913,191.0 4,7694,769.0 5,1505,150.0
주가현금흐름배수 -5.44-5.44 -2.26-2.26 -3.52-3.52 -4.09-4.09 -4.88-4.88
주식수(만주) 1,186 1,107 1,107 784 784 784 784 594 594 585 583 580 577 575 572 572 571

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