레인보우로보틱스

277810 코스닥
438,500 34,000 (-7.2%)
기준 : 12/05
  • 시가총액
    85,068억
  • 주식수
    1,940만
  • PER
    4375.73배
  • PBR
    64.75배
  • ROE
    1.48%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -21-21.4 -52-52.6 -19-19.7 -19-19.1 -22-22.8
당기순이익 1919.4 1414.9 77.9 2121.3 -204-204.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3737.5 3939.5 3737.6 2626.0 231231.9
유형자산감가상각비 99.7 99.4 88.9 88.4 88.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 00.7 00.7 00.6 00.6
대손상각비 1919.6 2020.7 1818.2 99.0 1717.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.1 00.1 00.1 00.1 00.2
외환거래손실 00.0 11.4 11.4 00.2 11.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 00.7 N/AN/A -19-19.6
기타 77.1 77.0 77.3 77.5 224224.5
현금유입이 없는 수익(차감) 4545.9 4848.9 4848.5 5151.4 3434.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.3 00.3 33.3 33.2 22.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -5-5.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2323.2 2323.8 2525.4 2727.5 2727.9
외환거래이익 66.8 77.1 77.0 88.1 -1-1.1
기타 1616.2 1717.6 1212.7 1212.5 1010.1
영업자산·부채 변동 -54-54.6 -85-85.2 -48-48.2 -49-49.0 -51-51.6
영업활동자산의감소 -94-94.2 -87-87.4 -59-59.1 -65-65.2 -57-57.2
매출채권감소 -43-43.6 -33-33.5 -22-22.2 -51-51.1 -27-27.1
재고자산의감소 -25-25.1 -36-36.1 -20-20.7 -8-8.3 -29-29.1
선급금 감소 -13-13.6 -9-9.9 -7-7.7 -2-2.2 -1-1.1
선급비용 감소 0-0.3 0-0.3 00.0 00.2 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -11-11.4 -7-7.5 -8-8.3 -3-3.7 N/AN/A
영업활동부채의증가 3939.6 22.2 1010.8 1616.1 55.6
매입채무 증가 2222.0 -7-7.6 -1-1.0 1414.7 44.1
선수금 증가 1919.2 1111.6 1414.4 00.8 00.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.5 00.0 11.4 00.0
미지급비용 증가 22.9 11.3 11.0 77.4 00.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.8 -3-3.6 -3-3.6 -8-8.4 0-0.1
기타 -4-4.8 -3-3.6 -3-3.6 -8-8.4 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -43-43.5 -79-79.7 -51-51.2 -53-53.0 -58-58.8
이자수취 1818.9 2323.4 2727.4 3030.1 3333.0
이자지급 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0
배당금수입 22.9 44.3 44.8 44.7 44.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.1 00.3 N/AN/A N/AN/A 00.6
법인세납부 0-0.8 0-0.8 0-0.5 0-0.8 -1-1.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -349-349.4 -447-447.5 -34-34.8 -206-206.1 -126-126.9
투자활동현금유입액 578578.2 650650.9 800800.3 627627.4 609609.1
유동금융자산의감소 287287.7 285285.6 488488.9 369369.8 429429.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 578578.2 365365.3 311311.3 257257.5 179179.9
투자활동현금유출액 927927.6 1,0981,098.5 835835.1 833833.5 736736.1
유동금융자산 증가 712712.5 880880.2 439439.8 338338.6 315315.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 161161.2 127127.8 130130.3 116116.5 8989.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 161161.2 127127.8 130130.3 116116.5 8989.4
무형자산의증가 55.2 33.7 22.5 11.7 11.5
기타 761761.2 8686.6 702702.3 715715.2 645645.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 00.3 00.1 00.4 00.8 00.9
재무활동현금유입액(가산) 22.6 22.3 22.5 22.6 22.5
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 22.3 22.5 22.6 22.5
재무활동현금유출액(차감) 22.3 22.2 22.0 11.7 11.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 22.2 22.0 11.7 11.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.8 55.9 44.3 66.7 -1-1.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 55.8 55.9 44.3 66.7 -1-1.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -364-364.7 -494-494.1 -49-49.7 -217-217.6 -150-150.5
기초의 현금 2,1212,121.0 2,6152,615.2 2,6642,664.9 2,8822,882.5 3,0333,033.1
기말의 현금 1,7561,756.2 2,1212,121.0 2,6152,615.2 2,6642,664.9 2,8822,882.5
잉여현금흐름 -243-243.6 -232-232.8 -202-202.8 -194-194.6 -377-377.1
시가총액 59,94559,945.5 54,41654,416.6 51,21551,215.6 31,56331,563.5 27,14027,140.4
주가 309,000309,000.0 280,500280,500.0 264,000264,000.0 162,700162,700.0 139,900139,900.0
주가현금흐름배수 -2791.76-2791.76 -1034.58-1034.58 -2598.03-2598.03 -1649.54-1649.54 -1189.91-1189.91
주식수(만주) 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,925 1,925 1,925 1,678 1,614 1,614 1,614 1,614 1,614

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