레인보우로보틱스

277810 코스닥
315,000 9,500 (+3.11%)
기준 : 06/24
  • 시가총액
    59,267억
  • 주식수
    1,940만
  • PER
    7421.70배
  • PBR
    44.90배
  • ROE
    0.61%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -19-19.7 -19-19.1 -22-22.8 -2-2.2 -2-2.9
당기순이익 77.9 2121.3 -204-204.6 -69-69.7 -112-112.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3737.6 2626.0 231231.9 225225.2 238238.5
유형자산감가상각비 88.9 88.4 88.0 77.7 77.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.6 00.6 00.6 00.5
대손상각비 1818.2 99.0 1717.0 1010.9 44.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.1 00.1 00.2 11.2 11.5
외환거래손실 11.4 00.2 11.1 00.5 00.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.7 N/AN/A -19-19.6 -19-19.6 N/AN/A
기타 77.3 77.5 224224.5 223223.8 223223.2
현금유입이 없는 수익(차감) 4848.5 5151.4 3434.5 153153.4 102102.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.3 33.2 22.8 22.9 11.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A -5-5.2 107107.0 5858.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2525.4 2727.5 2727.9 3131.5 3636.0
외환거래이익 77.0 88.1 -1-1.1 22.7 11.4
기타 1212.7 1212.5 1010.1 99.1 55.4
영업자산·부채 변동 -48-48.2 -49-49.0 -51-51.6 -41-41.3 -56-56.5
영업활동자산의감소 -59-59.1 -65-65.2 -57-57.2 -43-43.0 -47-47.5
매출채권감소 -22-22.2 -51-51.1 -27-27.1 -24-24.1 -39-39.2
재고자산의감소 -20-20.7 -8-8.3 -29-29.1 -16-16.6 -8-8.8
선급금 감소 -7-7.7 -2-2.2 -1-1.1 -2-2.2 00.7
선급비용 감소 00.0 00.2 00.1 00.0 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.3 -3-3.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 1010.8 1616.1 55.6 11.7 -8-8.9
매입채무 증가 -1-1.0 1414.7 44.1 1111.3 66.7
선수금 증가 1414.4 00.8 00.5 -1-1.4 -7-7.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 11.4 00.0 00.0 00.1
미지급비용 증가 11.0 77.4 00.9 00.7 00.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.6 -8-8.4 0-0.1 -8-8.9 -8-8.9
기타 -3-3.6 -8-8.4 0-0.1 -8-8.9 -8-8.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -51-51.2 -53-53.0 -58-58.8 -39-39.3 -33-33.6
이자수취 2727.4 3030.1 3333.0 3535.3 3232.5
이자지급 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0 00.0
배당금수입 44.8 44.7 44.1 33.1 22.4
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.6 11.6 N/AN/A
법인세납부 0-0.5 0-0.8 -1-1.7 -2-2.9 -4-4.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -34-34.8 -206-206.1 -126-126.9 163163.8 -63-63.5
투자활동현금유입액 800800.3 627627.4 609609.1 820820.7 953953.9
유동금융자산의감소 488488.9 369369.8 431431.3 715715.7 915915.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 800800.3 627627.4 609609.1 105105.0 3838.7
투자활동현금유출액 835835.1 833833.5 736736.1 656656.9 1,0171,017.5
유동금융자산 증가 439439.8 338338.6 318318.7 297297.5 674674.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 130130.3 116116.5 8989.4 6767.0 5353.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 130130.3 116116.5 8989.4 6767.0 5353.9
무형자산의증가 22.5 11.7 11.5 11.0 33.0
기타 702702.3 715715.2 645645.1 588588.9 286286.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 00.4 00.8 00.9 0-0.5 0-0.6
재무활동현금유입액(가산) 22.5 22.6 22.5 00.8 00.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 22.6 22.5 00.8 00.7
재무활동현금유출액(차감) 22.0 11.7 11.6 11.3 11.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 11.7 11.6 11.3 11.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.3 66.7 -1-1.7 22.2 00.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 44.3 66.7 -1-1.7 22.2 00.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -49-49.7 -217-217.6 -150-150.5 163163.3 -66-66.3
기초의 현금 2,6642,664.9 2,8822,882.5 3,0333,033.1 2,8692,869.8 2,9362,936.1
기말의 현금 2,6152,615.2 2,6642,664.9 2,8822,882.5 3,0333,033.1 2,8692,869.8
잉여현금흐름 -202-202.8 -194-194.6 -377-377.1 -344-344.8 -309-309.6
시가총액 51,21551,215.6 31,56331,563.5 27,14027,140.4 30,94230,942.7 36,37436,374.7
주가 264,000264,000.0 162,700162,700.0 139,900139,900.0 159,500159,500.0 187,500187,500.0
주가현금흐름배수 -2598.03-2598.03 -1649.54-1649.54 -1189.91-1189.91 -13643.56-13643.56 -12356.41-12356.41
주식수(만주) 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,925 1,925 1,925 1,678 1,614 1,614 1,614 1,614 1,614

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