레인보우로보틱스

277810 코스닥
273,500 4,500 (-1.62%)
기준 : 08/29
  • 시가총액
    53,059억
  • 주식수
    1,940만
  • PER
    3545.39배
  • PBR
    40.38배
  • ROE
    1.14%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -52-52.6 -19-19.7 -19-19.1 -22-22.8 -2-2.2
당기순이익 1414.9 77.9 2121.3 -204-204.6 -69-69.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3939.5 3737.6 2626.0 231231.9 225225.2
유형자산감가상각비 99.4 88.9 88.4 88.0 77.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.7 00.6 00.6 00.6
대손상각비 2020.7 1818.2 99.0 1717.0 1010.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.1 00.1 00.1 00.2 11.2
외환거래손실 11.4 11.4 00.2 11.1 00.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 00.7 N/AN/A -19-19.6 -19-19.6
기타 77.0 77.3 77.5 224224.5 223223.8
현금유입이 없는 수익(차감) 4848.9 4848.5 5151.4 3434.5 153153.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.3 33.3 33.2 22.8 22.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -5-5.2 107107.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2323.8 2525.4 2727.5 2727.9 3131.5
외환거래이익 77.1 77.0 88.1 -1-1.1 22.7
기타 1717.6 1212.7 1212.5 1010.1 99.1
영업자산·부채 변동 -85-85.2 -48-48.2 -49-49.0 -51-51.6 -41-41.3
영업활동자산의감소 -87-87.4 -59-59.1 -65-65.2 -57-57.2 -43-43.0
매출채권감소 -33-33.5 -22-22.2 -51-51.1 -27-27.1 -24-24.1
재고자산의감소 -36-36.1 -20-20.7 -8-8.3 -29-29.1 -16-16.6
선급금 감소 -9-9.9 -7-7.7 -2-2.2 -1-1.1 -2-2.2
선급비용 감소 0-0.3 00.0 00.2 00.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -7-7.5 -8-8.3 -3-3.7 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 22.2 1010.8 1616.1 55.6 11.7
매입채무 증가 -7-7.6 -1-1.0 1414.7 44.1 1111.3
선수금 증가 1111.6 1414.4 00.8 00.5 -1-1.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.5 00.0 11.4 00.0 00.0
미지급비용 증가 11.3 11.0 77.4 00.9 00.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.6 -3-3.6 -8-8.4 0-0.1 -8-8.9
기타 -3-3.6 -3-3.6 -8-8.4 0-0.1 -8-8.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -79-79.7 -51-51.2 -53-53.0 -58-58.8 -39-39.3
이자수취 2323.4 2727.4 3030.1 3333.0 3535.3
이자지급 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
배당금수입 44.3 44.8 44.7 44.1 33.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 N/AN/A N/AN/A 00.6 11.6
법인세납부 0-0.8 0-0.5 0-0.8 -1-1.7 -2-2.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -447-447.5 -34-34.8 -206-206.1 -126-126.9 163163.8
투자활동현금유입액 650650.9 800800.3 627627.4 609609.1 820820.7
유동금융자산의감소 285285.6 488488.9 369369.8 431431.3 715715.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 650650.9 800800.3 627627.4 609609.1 105105.0
투자활동현금유출액 1,0981,098.5 835835.1 833833.5 736736.1 656656.9
유동금융자산 증가 880880.2 439439.8 338338.6 318318.7 297297.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 127127.8 130130.3 116116.5 8989.4 6767.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 127127.8 130130.3 116116.5 8989.4 6767.0
무형자산의증가 33.7 22.5 11.7 11.5 11.0
기타 8686.6 702702.3 715715.2 645645.1 588588.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 00.1 00.4 00.8 00.9 0-0.5
재무활동현금유입액(가산) 22.3 22.5 22.6 22.5 00.8
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 22.5 22.6 22.5 00.8
재무활동현금유출액(차감) 22.2 22.0 11.7 11.6 11.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 22.0 11.7 11.6 11.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.9 44.3 66.7 -1-1.7 22.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 55.9 44.3 66.7 -1-1.7 22.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -494-494.1 -49-49.7 -217-217.6 -150-150.5 163163.3
기초의 현금 2,6152,615.2 2,6642,664.9 2,8822,882.5 3,0333,033.1 2,8692,869.8
기말의 현금 2,1212,121.0 2,6152,615.2 2,6642,664.9 2,8822,882.5 3,0333,033.1
잉여현금흐름 -232-232.8 -202-202.8 -194-194.6 -377-377.1 -344-344.8
시가총액 54,41654,416.6 51,21551,215.6 31,56331,563.5 27,14027,140.4 30,94230,942.7
주가 280,500280,500.0 264,000264,000.0 162,700162,700.0 139,900139,900.0 159,500159,500.0
주가현금흐름배수 -1034.58-1034.58 -2598.03-2598.03 -1649.54-1649.54 -1189.91-1189.91 -13643.56-13643.56
주식수(만주) 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,925 1,925 1,925 1,678 1,614 1,614 1,614 1,614 1,614

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