레인보우로보틱스

277810 코스닥
363,000 11,000 (-2.94%)
기준 : 10/22 16:55
  • 시가총액
    72,555억
  • 주식수
    1,940만
  • PER
    4262.95배
  • PBR
    54.61배
  • ROE
    1.28%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -113-113.5 -117-117.1 -92-92.8 -21-21.4 -52-52.6
당기순이익 1717.0 1212.4 1414.2 1919.4 1414.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4040.7 4141.7 5050.4 3737.5 3939.5
유형자산감가상각비 1212.6 99.9 99.5 99.7 99.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.2 11.1 00.9 00.7
대손상각비 1313.4 2020.0 2828.4 1919.6 2020.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
외환거래손실 0-0.7 0-0.9 00.5 00.0 11.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 0-0.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.7 1111.7 1010.6 77.1 77.0
현금유입이 없는 수익(차감) 3333.6 2727.1 2929.9 4545.9 4848.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A -1-1.2 N/AN/A 0-0.3 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1818.3 1919.3 2020.1 2323.2 2323.8
외환거래이익 0-0.2 00.3 00.3 66.8 77.1
기타 1515.5 88.7 99.3 1616.2 1717.6
영업자산·부채 변동 -150-150.8 -155-155.4 -144-144.4 -54-54.6 -85-85.2
영업활동자산의감소 -193-193.9 -155-155.3 -159-159.1 -94-94.2 -87-87.4
매출채권감소 -49-49.0 -46-46.2 -36-36.1 -43-43.6 -33-33.5
재고자산의감소 -118-118.8 -100-100.9 -88-88.6 -25-25.1 -36-36.1
선급금 감소 -14-14.9 55.4 -11-11.3 -13-13.6 -9-9.9
선급비용 감소 -1-1.3 11.4 0-0.9 0-0.3 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -9-9.8 -15-15.0 -22-22.0 -11-11.4 -7-7.5
영업활동부채의증가 4343.1 00.0 1414.7 3939.6 22.2
매입채무 증가 3737.3 1515.5 1313.2 2222.0 -7-7.6
선수금 증가 1010.1 -10-10.3 99.3 1919.2 1111.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.2 -1-1.2 00.1 00.5
미지급비용 증가 22.8 11.5 -3-3.5 22.9 11.3
충당부채의증가 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.0 -7-7.0 -3-3.0 -4-4.8 -3-3.6
기타 0-0.2 -7-7.0 -3-3.0 -4-4.8 -3-3.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -126-126.7 -128-128.4 -109-109.6 -43-43.5 -79-79.7
이자수취 1919.0 1010.4 1515.3 1818.9 2323.4
이자지급 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.1 0-0.1
배당금수입 00.0 00.2 00.7 22.9 44.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.8 11.1 11.1 11.1 00.3
법인세납부 -4-4.6 0-0.1 N/AN/A 0-0.8 0-0.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5555.8 -539-539.5 -491-491.8 -349-349.4 -447-447.5
투자활동현금유입액 594594.4 -41-41.2 281281.5 578578.2 650650.9
유동금융자산의감소 590590.2 -150-150.9 118118.1 287287.7 285285.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 594594.4 -41-41.2 281281.5 578578.2 365365.3
투자활동현금유출액 538538.6 498498.3 773773.3 927927.6 1,0981,098.5
유동금융자산 증가 350350.0 390390.4 590590.0 712712.5 880880.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 180180.8 182182.1 176176.0 161161.2 127127.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 180180.8 182182.1 176176.0 161161.2 127127.8
무형자산의증가 66.2 44.6 55.7 55.2 33.7
기타 351351.5 311311.5 591591.5 761761.2 8686.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 33.0 11.7 00.9 00.3 00.1
재무활동현금유입액(가산) 44.3 33.3 22.9 22.6 22.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.3 33.3 22.9 22.6 22.3
재무활동현금유출액(차감) 11.3 11.6 22.0 22.3 22.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 11.6 22.0 22.3 22.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.7 00.0 00.0 55.8 55.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -2-2.7 00.0 00.0 55.8 55.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -57-57.3 -654-654.8 -583-583.7 -364-364.7 -494-494.1
기초의 현금 517517.6 1,1721,172.4 1,7561,756.2 2,1212,121.0 2,6152,615.2
기말의 현금 460460.3 517517.6 1,1721,172.4 1,7561,756.2 2,1212,121.0
잉여현금흐름 -350-350.5 -359-359.5 -337-337.3 -243-243.6 -232-232.8
시가총액 100,685100,685.2 101,073101,073.2 91,27691,276.3 59,94559,945.5 54,41654,416.6
주가 519,000519,000.0 521,000521,000.0 470,500470,500.0 309,000309,000.0 280,500280,500.0
주가현금흐름배수 -886.96-886.96 -863.17-863.17 -982.99-982.99 -2791.76-2791.76 -1034.58-1034.58
주식수(만주) 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,925 1,925 1,925 1,678 1,614 1,614 1,614 1,614 1,614

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