레인보우로보틱스

277810 코스닥
272,500 2,000 (+0.74%)
기준 : 05/02 11:10
  • 시가총액
    52,477억
  • 주식수
    1,940만
  • PER
    2457.49배
  • PBR
    39.53배
  • ROE
    1.61%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -19-19.1 -22-22.8 -2-2.2 -2-2.9 -4-4.6
당기순이익 2121.3 -204-204.6 -69-69.7 -112-112.6 -8-8.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2626.0 231231.9 225225.2 238238.5 480480.8
유형자산감가상각비 88.4 88.0 77.7 77.6 77.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.6 00.6 00.6 00.5 00.5
대손상각비 99.0 1717.0 1010.9 44.9 44.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.1 00.2 11.2 11.5 33.0
외환거래손실 00.2 11.1 00.5 00.7 00.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A -19-19.6 -19-19.6 N/AN/A N/AN/A
기타 77.5 224224.5 223223.8 223223.2 465465.2
현금유입이 없는 수익(차감) 5151.4 3434.5 153153.4 102102.9 438438.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.2 22.8 22.9 11.2 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A -5-5.2 107107.0 5858.7 397397.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2727.5 2727.9 3131.5 3636.0 3434.6
외환거래이익 88.1 -1-1.1 22.7 11.4 00.9
기타 1212.5 1010.1 99.1 55.4 55.0
영업자산·부채 변동 -49-49.0 -51-51.6 -41-41.3 -56-56.5 -65-65.2
영업활동자산의감소 -65-65.2 -57-57.2 -43-43.0 -47-47.5 -35-35.5
매출채권감소 -51-51.1 -27-27.1 -24-24.1 -39-39.2 -26-26.0
재고자산의감소 -8-8.3 -29-29.1 -16-16.6 -8-8.8 -11-11.3
선급금 감소 -2-2.2 -1-1.1 -2-2.2 00.7 11.8
선급비용 감소 00.2 00.1 00.0 0-0.2 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 1616.1 55.6 11.7 -8-8.9 -29-29.6
매입채무 증가 1414.7 44.1 1111.3 66.7 -3-3.3
선수금 증가 00.8 00.5 -1-1.4 -7-7.5 -17-17.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.4 00.0 00.0 00.1 00.1
미지급비용 증가 77.4 00.9 00.7 00.6 00.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.4 0-0.1 -8-8.9 -8-8.9 -9-9.0
기타 -8-8.4 0-0.1 -8-8.9 -8-8.9 -9-9.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -53-53.0 -58-58.8 -39-39.3 -33-33.6 -31-31.5
이자수취 3030.1 3333.0 3535.3 3232.5 2828.5
이자지급 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금수입 44.7 44.1 33.1 22.4 11.9
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.6 11.6 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.8 -1-1.7 -2-2.9 -4-4.2 -3-3.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -206-206.1 -126-126.9 163163.8 -63-63.5 -159-159.2
투자활동현금유입액 627627.4 609609.1 820820.7 953953.9 1,0361,036.2
유동금융자산의감소 369369.8 431431.3 715715.7 915915.2 974974.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 627627.4 609609.1 105105.0 3838.7 6161.6
투자활동현금유출액 833833.5 736736.1 656656.9 1,0171,017.5 1,1951,195.4
유동금융자산 증가 338338.6 318318.7 297297.5 674674.4 1,0691,069.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 116116.5 8989.4 6767.0 5353.9 3232.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 116116.5 8989.4 6767.0 5353.9 3232.2
무형자산의증가 11.7 11.5 11.0 33.0 22.6
기타 715715.2 645645.1 588588.9 286286.1 9090.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 00.8 00.9 0-0.5 0-0.6 589589.3
재무활동현금유입액(가산) 22.6 22.5 00.8 00.7 590590.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 22.5 00.8 00.7 590590.7
재무활동현금유출액(차감) 11.7 11.6 11.3 11.3 11.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 11.6 11.3 11.3 11.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.7 -1-1.7 22.2 00.7 00.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 66.7 -1-1.7 22.2 00.7 00.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -217-217.6 -150-150.5 163163.3 -66-66.3 425425.9
기초의 현금 2,8822,882.5 3,0333,033.1 2,8692,869.8 2,9362,936.1 2,5102,510.1
기말의 현금 2,6642,664.9 2,8822,882.5 3,0333,033.1 2,8692,869.8 2,9362,936.1
잉여현금흐름 -194-194.6 -377-377.1 -344-344.8 -309-309.6 -516-516.2
시가총액 31,56331,563.5 27,14027,140.4 30,94230,942.7 36,37436,374.7 34,14034,140.2
주가 162,700162,700.0 139,900139,900.0 159,500159,500.0 187,500187,500.0 176,000176,000.0
주가현금흐름배수 -1649.54-1649.54 -1189.91-1189.91 -13643.56-13643.56 -12356.41-12356.41 -7287.90-7287.90
주식수(만주) 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,925 1,925 1,925 1,678 1,614 1,614 1,614 1,614 1,614

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