레이크머티리얼즈

281740 코스닥
12,050 40 (-0.33%)
기준 : 07/01
  • 시가총액
    7,947억
  • 주식수
    6,573만
  • PER
    43.03배
  • PBR
    6.17배
  • ROE
    14.34%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09
영업활동으로인한현금흐름 105105.7 88.9 -1-1.5 122122.8 7171.3
당기순이익 185185.4 210210.2 180180.3 194194.8 205205.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 210210.3 215215.3 224224.3 224224.0 224224.0
유형자산감가상각비 115115.0 111111.0 108108.6 104104.9 100100.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9
대손상각비 00.2 00.3 00.0 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 8080.1 7979.6 8686.0 7979.3 7171.9
외환거래손실 11.3 11.4 44.7 11.7 11.7
충당부채전입액 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
법인세비용 -1-1.1 N/AN/A N/AN/A -9-9.5 11.1
기타 1212.6 2020.7 2222.8 4545.3 4646.1
현금유입이 없는 수익(차감) 6666.5 5757.9 3737.0 2626.2 1313.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.9 44.5 44.0 33.5 11.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.8 1414.3 1515.1 1515.2 1111.8
외환거래이익 1111.6 1010.1 -4-4.9 33.3 00.3
기타 3737.1 2828.9 2222.9 44.1 0-0.2
영업자산·부채 변동 -132-132.9 -263-263.4 -267-267.8 -164-164.7 -248-248.4
영업활동자산의감소 -89-89.1 -278-278.0 -273-273.7 -163-163.9 -239-239.6
매출채권감소 -22-22.2 -134-134.0 -68-68.2 1515.2 55.6
재고자산의감소 -57-57.5 -154-154.6 -192-192.2 -196-196.0 -228-228.2
선급금 감소 -32-32.1 77.3 -8-8.9 44.1 -5-5.1
선급비용 감소 0-0.3 -1-1.0 0-0.4 0-0.2 -1-1.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.0 44.3 -3-3.8 1313.0 -10-10.9
영업활동부채의증가 -43-43.7 1414.6 55.8 0-0.7 -8-8.8
매입채무 증가 -18-18.6 3838.8 4343.5 1919.3 77.8
선수금 증가 44.0 00.0 -1-1.9 -3-3.4 -2-2.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.9 22.5 0-0.5 33.2 00.8
미지급비용 증가 -7-7.9 00.3 -12-12.1 22.9 44.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -23-23.9 -25-25.0 -22-22.5 -22-22.4 -19-19.8
기타 55.7 -2-2.0 -2-2.4 -3-3.8 00.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 196196.3 104104.1 9999.8 227227.9 167167.8
이자수취 1313.1 1414.1 1515.0 1414.8 1111.4
이자지급 -81-81.2 -80-80.8 -88-88.1 -80-80.1 -74-74.5
배당금수입 11.2 11.3 00.6 00.3 00.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -23-23.7 -29-29.8 -28-28.8 -40-40.2 -33-33.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -359-359.0 -383-383.9 -539-539.6 -697-697.2 -778-778.7
투자활동현금유입액 282282.5 357357.0 291291.3 216216.4 168168.2
유동금융자산의감소 44.4 1111.4 1414.2 3434.3 3333.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 278278.0 345345.6 277277.0 182182.0 134134.9
투자활동현금유출액 641641.6 740740.9 830830.9 913913.6 947947.0
유동금융자산 증가 44.6 44.5 1414.1 1414.5 3333.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 428428.6 442442.3 469469.8 542542.0 617617.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 428428.6 442442.3 469469.8 542542.0 617617.0
무형자산의증가 00.3 11.5 33.3 22.7 22.4
기타 207207.9 292292.5 343343.6 354354.3 296296.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 266266.0 215215.6 432432.7 661661.0 678678.8
재무활동현금유입액(가산) 1,7601,760.4 1,5491,549.4 1,3671,367.6 1,4071,407.4 1,3101,310.0
단기차입금의증가 1,4771,477.4 1,2061,206.4 976976.4 881881.2 791791.5
장기차입금의증가 282282.9 342342.9 391391.0 526526.0 518518.2
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.1 00.2 00.2 00.2
재무활동현금유출액(차감) 1,4941,494.3 1,3331,333.7 934934.9 746746.4 631631.2
단기차입금의감소 1,3731,373.8 1,2331,233.8 835835.2 648648.2 542542.8
장기차입금의감소 2020.3 00.0 1515.6 1414.0 33.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 9595.2 9595.2 7979.1 7979.1 7979.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 100100.2 9999.9 8383.9 8484.0 8585.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.5 44.5 -2-2.7 22.3 22.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 55.5 44.5 -2-2.7 22.3 22.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1818.2 -154-154.7 -111-111.2 8989.0 -26-26.5
기초의 현금 1,1801,180.0 1,3341,334.7 1,4451,445.9 1,3561,356.9 1,3831,383.5
기말의 현금 1,1981,198.2 1,1801,180.0 1,3341,334.7 1,4451,445.9 1,3561,356.9
잉여현금흐름 -192-192.1 -338-338.3 -361-361.4 -383-383.8 -523-523.5
시가총액 9,1169,116.8 7,2047,204.0 11,22611,226.7 13,17813,178.9 16,10316,103.9
주가 13,87013,870.0 10,96010,960.0 17,08017,080.0 20,05020,050.0 24,50024,500.0
주가현금흐름배수 86.2486.24 803.87803.87 -7102.12-7102.12 107.26107.26 225.62225.62
주식수(만주) 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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