레이크머티리얼즈

281740 코스닥
23,450 2,100 (-8.22%)
기준 : 02/06
  • 시가총액
    15,414억
  • 주식수
    6,573만
  • PER
    121.20배
  • PBR
    11.86배
  • ROE
    9.79%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09
영업활동으로인한현금흐름 155155.1 5050.1 105105.7 88.9 -1-1.5
당기순이익 128128.4 153153.1 185185.4 210210.2 180180.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 223223.4 211211.5 210210.3 215215.3 224224.3
유형자산감가상각비 126126.1 120120.8 115115.0 111111.0 108108.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9
대손상각비 00.2 00.2 00.2 00.3 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 7676.0 7979.1 8080.1 7979.6 8686.0
외환거래손실 -1-1.2 33.4 11.3 11.4 44.7
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
법인세비용 N/AN/A N/AN/A -1-1.1 N/AN/A N/AN/A
기타 2020.1 55.8 1212.6 2020.7 2222.8
현금유입이 없는 수익(차감) 4141.5 5454.7 6666.5 5757.9 3737.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.7 11.9 33.9 44.5 44.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.5 1010.8 1313.8 1414.3 1515.1
외환거래이익 1111.2 88.4 1111.6 1010.1 -4-4.9
기타 1717.9 3333.5 3737.1 2828.9 2222.9
영업자산·부채 변동 -72-72.9 -173-173.8 -132-132.9 -263-263.4 -267-267.8
영업활동자산의감소 0-0.6 -116-116.1 -89-89.1 -278-278.0 -273-273.7
매출채권감소 2323.0 -18-18.9 -22-22.2 -134-134.0 -68-68.2
재고자산의감소 -36-36.7 -66-66.7 -57-57.5 -154-154.6 -192-192.2
선급금 감소 -3-3.8 -31-31.8 -32-32.1 77.3 -8-8.9
선급비용 감소 00.7 00.4 0-0.3 -1-1.0 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.1 00.9 2323.0 44.3 -3-3.8
영업활동부채의증가 -72-72.3 -57-57.7 -43-43.7 1414.6 55.8
매입채무 증가 -43-43.9 -30-30.4 -18-18.6 3838.8 4343.5
선수금 증가 1414.0 2020.5 44.0 00.0 -1-1.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.5 -1-1.1 00.9 22.5 0-0.5
미지급비용 증가 -8-8.2 -15-15.7 -7-7.9 00.3 -12-12.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -34-34.7 -30-30.9 -23-23.9 -25-25.0 -22-22.5
기타 1414.0 2020.5 55.7 -2-2.0 -2-2.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 237237.2 136136.0 196196.3 104104.1 9999.8
이자수취 99.7 1010.2 1313.1 1414.1 1515.0
이자지급 -76-76.4 -80-80.6 -81-81.2 -80-80.8 -88-88.1
배당금수입 11.0 11.2 11.2 11.3 00.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -16-16.4 -16-16.7 -23-23.7 -29-29.8 -28-28.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -196-196.1 -183-183.7 -359-359.0 -383-383.9 -539-539.6
투자활동현금유입액 221221.1 317317.4 282282.5 357357.0 291291.3
유동금융자산의감소 33.2 33.1 44.4 1111.4 1414.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 217217.9 314314.2 278278.0 345345.6 277277.0
투자활동현금유출액 417417.2 501501.1 641641.6 740740.9 830830.9
유동금융자산 증가 44.0 33.5 44.6 44.5 1414.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 244244.0 324324.5 428428.6 442442.3 469469.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 244244.0 324324.5 428428.6 442442.3 469469.8
무형자산의증가 00.9 00.5 00.3 11.5 33.3
기타 168168.2 172172.5 207207.9 292292.5 343343.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -28-28.2 6363.3 266266.0 215215.6 432432.7
재무활동현금유입액(가산) 1,4231,423.8 1,6271,627.8 1,7601,760.4 1,5491,549.4 1,3671,367.6
단기차입금의증가 1,3501,350.8 1,4721,472.8 1,4771,477.4 1,2061,206.4 976976.4
장기차입금의증가 7373.0 155155.0 282282.9 342342.9 391391.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.1 00.1 00.2
재무활동현금유출액(차감) 1,4191,419.1 1,5311,531.6 1,4941,494.3 1,3331,333.7 934934.9
단기차입금의감소 1,2771,277.0 1,3991,399.2 1,3731,373.8 1,2331,233.8 835835.2
장기차입금의감소 4141.5 3131.9 2020.3 00.0 1515.6
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 9595.2 9595.2 9595.2 9595.2 7979.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 100100.6 100100.4 100100.2 9999.9 8383.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -32-32.8 -32-32.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.4 11.9 55.5 44.5 -2-2.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 55.4 11.9 55.5 44.5 -2-2.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -63-63.8 -68-68.2 1818.2 -154-154.7 -111-111.2
기초의 현금 1,1301,130.0 1,1981,198.2 1,1801,180.0 1,3341,334.7 1,4451,445.9
기말의 현금 1,0661,066.1 1,1301,130.0 1,1981,198.2 1,1801,180.0 1,3341,334.7
잉여현금흐름 -199-199.7 -131-131.2 -192-192.1 -338-338.3 -361-361.4
시가총액 8,0388,038.8 7,9467,946.8 9,1169,116.8 7,2047,204.0 11,22611,226.7
주가 12,23012,230.0 12,09012,090.0 13,87013,870.0 10,96010,960.0 17,08017,080.0
주가현금흐름배수 51.8351.83 158.36158.36 86.2486.24 803.87803.87 -7102.12-7102.12
주식수(만주) 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 6,573 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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