나노실리칸첨단소재

286750 코스닥
2,410 125 (-4.93%)
기준 : 06/18
  • 시가총액
    545억
  • 주식수
    2,151만
  • PER
    -14.19배
  • PBR
    3.62배
  • ROE
    -25.54%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -21-21.6 -32-32.2 -23-23.5 -7-7.6 -1-1.4
당기순이익 -38-38.4 22.3 -22-22.3 -26-26.7 -24-24.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2929.4 2828.1 4343.9 4545.3 5656.2
유형자산감가상각비 88.1 88.3 77.4 77.3 66.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.5 00.6 00.6 00.6
대손상각비 0-0.2 N/AN/A 00.0 00.4 00.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.6 66.4 77.0 77.2 88.1
외환거래손실 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.3 1212.7 2828.7 2929.5 4040.8
현금유입이 없는 수익(차감) 1616.5 4545.4 2727.9 2323.4 3434.4
지분법이익 11.8 11.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1212.3 3636.0 3636.4 3232.3 2323.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.5 11.0 11.3 11.5 11.5
외환거래이익 00.1 00.1 00.0 00.0 00.0
기타 11.6 66.3 -9-9.9 -10-10.5 99.0
영업자산·부채 변동 44.4 -17-17.1 -17-17.7 -3-3.4 11.3
영업활동자산의감소 0-0.2 -3-3.0 55.6 33.7 -1-1.0
매출채권감소 77.8 0-0.8 22.0 00.9 0-0.1
재고자산의감소 -9-9.5 -3-3.7 22.7 -1-1.1 00.6
선급금 감소 00.0 00.1 00.6 33.4 00.1
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 11.5 00.1 00.4 -1-1.8
영업활동부채의증가 44.6 -14-14.0 -23-23.4 -7-7.1 22.3
매입채무 증가 -4-4.2 -11-11.4 -6-6.8 -2-2.5 22.1
선수금 증가 1010.0 -1-1.9 -14-14.6 -5-5.1 00.0
선수수익 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금의증가 0-0.4 00.0 0-0.1 00.0 00.1
미지급비용 증가 0-0.6 0-0.6 0-0.1 00.3 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 -1-1.6 00.1 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -21-21.1 -32-32.0 -24-24.0 -8-8.3 -1-1.7
이자수취 00.5 00.9 22.0 22.1 22.0
이자지급 -1-1.3 -1-1.4 -1-1.6 -1-1.5 -1-1.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.2 00.2 00.2 N/AN/A
법인세납부 00.0 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2626.3 2121.7 1717.8 2828.4 6666.5
투자활동현금유입액 5050.3 6363.3 9090.5 100100.4 120120.7
유동금융자산의감소 4040.0 6060.0 9090.0 100100.0 120120.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 77.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5050.3 6363.3 9090.5 00.4 00.7
투자활동현금유출액 2424.0 4141.5 7272.6 7272.0 5454.2
유동금융자산 증가 2020.0 4040.0 7070.0 7070.0 5050.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.1 00.7 00.9 11.2 33.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.2 33.6
무형자산의증가 00.3 00.3 00.3 00.4 00.4
기타 2323.6 4141.2 7272.2 7070.3 5050.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -16-16.8 -23-23.5 -27-27.0 -7-7.7 -63-63.7
재무활동현금유입액(가산) 2222.9 2424.2 22.6 33.6 66.0
단기차입금의증가 1111.2 1111.1 22.6 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 33.0 33.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.7 1010.1 N/AN/A 33.6 66.0
재무활동현금유출액(차감) 3939.7 4747.7 2929.7 1111.3 6969.7
단기차입금의감소 1111.1 1010.8 00.4 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 2525.2 3333.6 2727.9 99.9 6868.4
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3939.7 1414.1 2929.7 1111.3 6969.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -12-12.0 -33-33.9 -32-32.7 1313.1 11.2
기초의 현금 6464.2 9898.2 131131.0 117117.8 116116.6
기말의 현금 5252.2 6464.2 9898.2 131131.0 117117.8
잉여현금흐름 -26-26.8 -37-37.4 -6-6.2 99.5 1212.4
시가총액 529529.2 427427.6 386386.5 414414.9 433433.5
주가 2,4602,460.0 1,9881,988.0 1,8681,868.0 2,0052,005.0 2,0952,095.0
주가현금흐름배수 -24.51-24.51 -13.27-13.27 -16.43-16.43 -54.46-54.46 -297.16-297.16
주식수(만주) 2,151 2,151 2,069 2,069 2,069 2,061 2,061 2,046 2,046 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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