나노실리칸첨단소재

286750 코스닥
1,445 65 (+4.71%)
기준 : 04/17
  • 시가총액
    463억
  • 주식수
    3,203만
  • PER
    -8.32배
  • PBR
    1.69배
  • ROE
    -20.29%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -116-116.2 -86-86.6 -59-59.1 -21-21.6 -32-32.2
당기순이익 -55-55.6 -62-62.9 -44-44.0 -38-38.4 22.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6060.4 6161.8 5050.6 2929.4 2828.1
유형자산감가상각비 99.1 99.0 77.9 88.1 88.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.4 00.4 00.5 00.5
대손상각비 00.1 00.5 0-0.4 0-0.2 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.5 1010.9 77.4 55.6 66.4
외환거래손실 00.3 00.2 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.9 4040.5 3535.1 1515.3 1212.7
현금유입이 없는 수익(차감) 4747.4 2727.7 3232.7 1616.5 4545.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4141.1 2222.6 2626.7 1212.3 3636.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.2 00.8 00.6 00.5 11.0
외환거래이익 00.0 00.1 00.1 00.1 00.1
기타 11.3 44.1 55.3 33.5 88.1
영업자산·부채 변동 -73-73.0 -56-56.6 -31-31.6 44.4 -17-17.1
영업활동자산의감소 -48-48.6 -51-51.6 -21-21.2 0-0.2 -3-3.0
매출채권감소 -10-10.1 -11-11.3 -4-4.6 77.8 0-0.8
재고자산의감소 -27-27.1 -30-30.1 -13-13.2 -9-9.5 -3-3.7
선급금 감소 -8-8.8 -8-8.7 -2-2.9 00.0 00.1
선급비용 감소 00.1 00.1 00.1 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.5 -1-1.5 0-0.6 11.4 11.5
영업활동부채의증가 -24-24.4 -4-4.9 -10-10.4 44.6 -14-14.0
매입채무 증가 -3-3.7 00.8 00.6 -4-4.2 -11-11.4
선수금 증가 22.8 1313.9 1111.2 1010.0 -1-1.9
선수수익 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금의증가 00.3 00.1 0-0.1 0-0.4 00.0
미지급비용 증가 -1-1.9 0-0.1 0-0.5 0-0.6 0-0.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -21-21.8 -21-21.7 -21-21.6 N/AN/A N/AN/A
기타 -23-23.7 -19-19.9 -21-21.7 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -115-115.7 -85-85.5 -57-57.8 -21-21.1 -32-32.0
이자수취 00.5 00.4 00.3 00.5 00.9
이자지급 -1-1.0 -1-1.5 -1-1.6 -1-1.3 -1-1.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 00.0 00.2 00.2
법인세납부 0-0.1 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -63-63.6 -61-61.7 -6-6.1 2626.3 2121.7
투자활동현금유입액 3131.7 1010.4 1010.4 5050.3 6363.3
유동금융자산의감소 33.5 N/AN/A N/AN/A 4040.0 6060.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 77.0 77.0 77.0 77.0 N/AN/A
기타 3131.7 1010.4 1010.4 5050.3 6363.3
투자활동현금유출액 9595.4 7272.2 1616.5 2424.0 4141.5
유동금융자산 증가 3333.5 3030.0 N/AN/A 2020.0 4040.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 99.8 2929.5 22.5 00.1 00.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.8 2929.5 22.5 00.1 00.7
무형자산의증가 00.1 00.2 00.3 00.3 00.3
기타 8585.5 4242.3 1313.6 2323.5 4040.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 241241.0 166166.6 7171.0 -16-16.8 -23-23.5
재무활동현금유입액(가산) 249249.8 191191.7 109109.4 2222.9 2424.2
단기차입금의증가 00.0 88.5 1111.2 1111.2 1111.1
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 8383.0 8686.0 8888.1 33.0 33.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 166166.7 9797.2 1010.1 88.7 1010.1
재무활동현금유출액(차감) 88.8 2525.0 3838.4 3939.7 4747.7
단기차입금의감소 00.3 1010.8 1111.2 1111.1 1010.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 55.0 1010.7 2323.7 2525.2 3333.6
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.8 2525.0 2727.2 3939.7 1414.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6161.1 1818.2 55.7 -12-12.0 -33-33.9
기초의 현금 7676.1 5757.9 5252.2 6464.2 9898.2
기말의 현금 137137.3 7676.1 5757.9 5252.2 6464.2
잉여현금흐름 -136-136.3 -135-135.3 -74-74.1 -26-26.8 -37-37.4
시가총액 576576.5 500500.2 471471.1 529529.2 427427.6
주가 1,8001,800.0 1,8351,835.0 2,1902,190.0 2,4602,460.0 1,9881,988.0
주가현금흐름배수 -4.96-4.96 -5.77-5.77 -7.97-7.97 -24.51-24.51 -13.27-13.27
주식수(만주) 3,203 2,726 2,151 2,151 2,151 2,069 2,069 2,069 2,061 2,061 2,046 2,046 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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