케이피항공산업

288180 코스닥
7,500 70 (-0.92%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    560억
  • 주식수
    739만
  • PER
    -4.25배
  • PBR
    1.56배
  • ROE
    -36.70%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -45-45.5 2424.7 4343.8 8888.9 8383.6
당기순이익 -131-131.7 2020.2 1515.5 3131.2 3131.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 212212.6 7979.9 7676.4 7272.8 6969.8
유형자산감가상각비 3131.7 3131.1 3030.5 2828.9 2727.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.4 00.4 00.4 00.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2121.3 1919.9 1818.7 1515.2 1414.2
외환거래손실 -2-2.7 11.1 11.2 22.5 44.5
충당부채전입액 00.7 00.5 00.6 11.9 11.8
법인세비용 77.1 55.4 44.1 55.3 44.7
기타 154154.0 2121.2 2020.5 1818.4 1616.8
현금유입이 없는 수익(차감) 2323.5 88.7 44.2 77.5 55.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.3 00.0 N/AN/A 00.3 00.3
투자자산평가이익 22.3 00.9 00.9 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1111.3 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.4 22.9 22.2 11.6 11.1
외환거래이익 55.2 44.5 00.5 55.4 44.0
기타 00.4 00.4 00.5 N/AN/A 00.1
영업자산·부채 변동 -83-83.0 -46-46.5 -21-21.8 1212.1 66.3
영업활동자산의감소 -62-62.0 -37-37.0 -22-22.5 1212.4 -3-3.8
매출채권감소 -19-19.0 -15-15.5 -15-15.3 77.6 -8-8.4
재고자산의감소 -42-42.1 -22-22.1 -7-7.8 66.3 44.4
선급금 감소 -2-2.2 0-0.1 00.0 -1-1.4 0-0.1
선급비용 감소 11.4 00.6 00.5 00.0 00.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A
영업활동부채의증가 -20-20.9 -9-9.5 00.6 0-0.3 1010.2
매입채무 증가 11.9 -10-10.6 -6-6.3 -11-11.6 99.5
선수금 증가 -9-9.9 1212.1 1616.1 1010.7 0-0.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.7 44.3 55.9 00.7 00.7
미지급비용 증가 0-0.3 00.0 0-0.3 44.7 44.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -17-17.2 -15-15.4 -14-14.7 -5-5.0 -4-4.3
기타 22.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -25-25.6 4444.8 6565.9 108108.7 101101.6
이자수취 33.3 22.9 22.1 11.5 11.1
이자지급 -17-17.7 -17-17.4 -17-17.1 -14-14.0 -13-13.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -5-5.5 -5-5.5 -7-7.0 -7-7.2 -5-5.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -42-42.3 -18-18.4 -35-35.6 -62-62.8 -72-72.7
투자활동현금유입액 1818.3 1212.6 1010.1 55.4 55.8
유동금융자산의감소 1515.5 77.8 55.5 22.9 22.9
매도가능금융자산 감소 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.7 44.8 1010.1 55.4 55.8
투자활동현금유출액 6060.6 3131.1 4545.7 6868.2 7878.6
유동금융자산 증가 1818.4 66.5 66.5 22.7 -23-23.4
매도가능금융자산 증가 00.1 11.0 11.0 11.0 11.0
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3131.0 1919.8 3333.9 6060.2 9696.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.0 1919.8 3333.9 6060.2 9696.8
무형자산의증가 44.0 00.5 00.5 00.5 00.6
기타 2525.4 1010.7 1111.8 88.0 -18-18.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6060.1 108108.2 9797.4 148148.6 110110.8
재무활동현금유입액(가산) 119119.1 131131.8 117117.4 231231.2 208208.4
단기차입금의증가 6262.7 5353.9 2525.4 7878.7 9999.8
장기차입금의증가 1515.3 3939.4 5252.0 112112.7 108108.4
사채의증가 4040.0 4040.0 4040.0 4040.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 -1-1.5 N/AN/A 0-0.1 00.1
재무활동현금유출액(차감) 5858.9 2323.6 1919.9 8282.6 9797.5
단기차입금의감소 3434.6 77.0 66.6 3838.8 5454.5
장기차입금의감소 66.5 33.2 N/AN/A -3-3.6 -4-4.4
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2222.2 2222.2
유동성장기부채의감소 1010.4 1010.4 1010.4 2222.4 2222.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 44.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.8 1313.3 1313.3 4747.5 4747.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.3 -1-1.0 0-0.3 0-0.1 -1-1.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 44.3 -1-1.0 0-0.3 0-0.1 -1-1.9
기타 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
현금의 증감 -23-23.3 113113.4 105105.3 174174.5 119119.7
기초의 현금 675675.6 562562.1 456456.8 282282.2 162162.4
기말의 현금 652652.2 675675.6 562562.1 456456.8 282282.2
잉여현금흐름 -98-98.2 -31-31.2 -22-22.7 -7-7.3 -42-42.6
시가총액 630630.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주가 8,5308,530.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주가현금흐름배수 -13.84-13.84 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 739 739 739 739 739 739 739 N/A N/A N/A N/A

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