브릿지바이오테라퓨틱스

288330 코스닥
2,220 35 (+1.6%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    543억
  • 주식수
    2,412만
  • PER
    -1.49배
  • PBR
    3.40배
  • ROE
    -227.97%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -304-304.6 -317-317.7 -324-324.8 -340-340.2 -390-390.9
당기순이익 -366-366.9 -424-424.5 -361-361.9 -389-389.3 -414-414.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5858.6 7474.7 5050.4 4949.4 4848.8
유형자산감가상각비 1414.0 1313.8 1717.9 1515.3 1212.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.7 11.7 11.9 11.5 11.1
외환거래손실 0-0.1 00.0 0-0.2 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4242.2 5858.8 3030.3 3232.0 3434.4
현금유입이 없는 수익(차감) 99.9 1212.3 2626.5 2828.7 2525.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 0-0.3 0-0.6 0-0.7 0-0.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 1111.4 1111.4 1111.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.8 1010.3 1212.4 1414.4 1212.2
외환거래이익 11.6 11.7 22.0 22.1 11.1
기타 0-0.2 00.0 00.0 00.0 00.0
영업자산·부채 변동 22.8 3333.7 22.8 2020.5 -4-4.9
영업활동자산의감소 -4-4.9 22.3 11.0 1717.2 2121.8
매출채권감소 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0 N/AN/A
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.9 33.3 22.0 1818.2 2121.8
영업활동부채의증가 77.7 3131.3 11.8 33.3 -26-26.8
매입채무 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.7 3131.3 11.8 33.3 -26-26.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -315-315.3 -328-328.3 -335-335.2 -348-348.0 -396-396.6
이자수취 1313.2 1313.5 1313.5 1010.1 77.4
이자지급 -1-1.7 -1-1.6 -1-1.9 -1-1.5 -1-1.1
배당금수입 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A
법인세납부 -1-1.1 -1-1.2 -1-1.2 0-0.4 0-0.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 248248.7 329329.1 222222.3 -83-83.4 -66-66.7
투자활동현금유입액 320320.4 446446.7 637637.1 570570.0 508508.0
유동금융자산의감소 298298.7 406406.6 532532.6 485485.0 425425.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.7 4040.0 104104.5 8585.0 8383.0
투자활동현금유출액 7171.7 117117.5 414414.7 653653.4 574574.8
유동금융자산 증가 2727.1 7171.6 324324.6 563563.0 525525.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.1 33.2 66.1 55.6 55.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.1 33.2 66.1 55.6 55.0
무형자산의증가 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.3 00.0
기타 4242.4 4242.7 8383.9 8484.8 569569.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6969.1 5050.8 4747.5 -8-8.6 483483.6
재무활동현금유입액(가산) 7979.5 6161.2 6161.5 33.1 493493.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 2929.6 2929.6 2929.9 2929.9 485485.7
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4949.9 3131.5 3131.5 -26-26.8 77.5
재무활동현금유출액(차감) 1010.4 1010.3 1414.0 1111.8 99.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.4 1010.3 1414.0 1111.8 99.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.1 0-0.3 0-0.8 11.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.1 0-0.3 0-0.8 11.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1313.2 6262.4 -54-54.5 -431-431.4 2727.6
기초의 현금 528528.6 466466.2 520520.8 952952.2 924924.5
기말의 현금 541541.9 528528.6 466466.2 520520.8 952952.2
잉여현금흐름 -333-333.2 -357-357.5 -398-398.8 -411-411.2 -459-459.4
시가총액 1,2361,236.4 731731.1 917917.0 1,0601,060.0 1,6951,695.7
주가 5,2305,230.0 3,2853,285.0 4,3854,385.0 5,3005,300.0 8,5108,510.0
주가현금흐름배수 -4.06-4.06 -2.30-2.30 -2.82-2.82 -3.12-3.12 -4.34-4.34

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입