모아데이타

288980 코스닥
624 10 (-1.58%)
기준 : 02/20 09:30
  • 시가총액
    219억
  • 주식수
    3,456만
  • PER
    -2.69배
  • PBR
    0.76배
  • ROE
    -28.31%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -6-6.3 22.1 44.3 -12-12.8 -27-27.1
당기순이익 -86-86.2 -96-96.1 -38-38.4 -40-40.8 -12-12.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 141141.3 150150.2 139139.5 133133.8 107107.1
유형자산감가상각비 5252.8 5050.7 4848.8 4747.0 3232.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.5 11.5 11.5 11.4
대손상각비 33.6 22.0 00.2 N/AN/A 00.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3333.4 3131.7 3131.7 3232.1 2929.4
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
법인세비용 -3-3.1 -3-3.2 00.0 00.0 33.1
기타 5252.9 6767.4 5757.2 5353.1 3939.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1515.5 1313.7 4646.7 5252.1 6565.0
지분법이익 N/AN/A -1-1.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1212.1 1212.1 4343.5 4848.8 6464.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.4 00.6 00.9 11.1 11.0
외환거래이익 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 22.9 22.6 22.2 22.1 0-0.5
영업자산·부채 변동 -35-35.1 -29-29.1 -41-41.5 -46-46.0 -51-51.4
영업활동자산의감소 -51-51.6 -52-52.6 -61-61.1 -106-106.9 -66-66.8
매출채권감소 -65-65.9 -48-48.7 -62-62.9 -80-80.6 -11-11.9
재고자산의감소 1717.1 00.7 22.9 -22-22.8 -52-52.8
선급금 감소 -1-1.4 0-0.9 0-0.8 0-0.3 00.3
선급비용 감소 -1-1.7 -3-3.4 -3-3.7 -2-2.8 -2-2.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 0-0.2 33.3 0-0.2 00.1
영업활동부채의증가 1616.4 2323.4 1919.5 6060.9 1515.4
매입채무 증가 3030.1 2727.0 2020.1 5959.9 0-0.3
선수금 증가 00.2 00.0 00.9 00.9 11.5
선수수익 증가 -14-14.0 -3-3.6 -2-2.6 -1-1.9 1414.0
예수금의증가 00.0 00.0 00.3 00.1 00.0
미지급비용 증가 0-0.1 00.0 00.0 00.2 00.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.1 00.7 22.5 11.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 44.3 1111.1 1212.8 -5-5.1 -21-21.4
이자수취 00.5 00.6 00.9 11.1 11.1
이자지급 -11-11.3 -9-9.7 -9-9.0 -8-8.3 -6-6.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.1 0-0.2 0-0.4 0-0.5 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -73-73.7 -47-47.6 -150-150.6 -311-311.4 -292-292.1
투자활동현금유입액 -16-16.3 22.5 00.8 22.9 2121.8
유동금융자산의감소 -18-18.5 11.0 N/AN/A N/AN/A 2020.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -16-16.3 22.5 00.8 22.9 2121.8
투자활동현금유출액 5757.4 5050.2 151151.5 314314.3 313313.9
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 100100.0 253253.0 253253.0
유형자산의증가 5656.3 4949.8 4848.1 5555.4 5151.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5656.3 4949.8 4848.1 5555.4 5151.8
무형자산의증가 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.9 00.4 103103.4 258258.8 262262.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5757.2 2222.0 55.9 140140.9 132132.3
재무활동현금유입액(가산) 206206.0 243243.0 228228.0 316316.0 256256.0
단기차입금의증가 1515.0 6565.0 6060.0 8686.0 8686.0
장기차입금의증가 111111.0 9898.0 8888.0 5050.0 N/AN/A
사채의증가 7070.0 7070.0 7070.0 170170.0 170170.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
재무활동현금유출액(차감) 148148.7 220220.9 222222.0 175175.0 123123.6
단기차입금의감소 3030.6 4040.9 4242.0 4242.0 2222.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 -13-13.6 4848.2 4848.1 11.1 100100.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 162162.3 172172.6 173173.8 173173.9 2222.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
현금의 증감 -22-22.8 -23-23.5 -140-140.4 -183-183.2 -187-187.0
기초의 현금 113113.2 136136.7 277277.2 460460.4 647647.4
기말의 현금 9090.4 113113.2 136136.7 277277.2 460460.4
잉여현금흐름 -79-79.6 -65-65.0 -57-57.7 -82-82.7 -72-72.4
시가총액 377377.3 473473.4 349349.0 431431.9 538538.3
주가 1,0921,092.0 1,3701,370.0 1,0101,010.0 1,2501,250.0 1,5581,558.0
주가현금흐름배수 -59.81-59.81 225.76225.76 81.2581.25 -33.67-33.67 -19.85-19.85
주식수(만주) 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,440 3,368 3,346 3,346

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