아이스크림에듀

289010 코스닥
5,090 1,080 (-17.5%)
기준 : 04/30
  • 시가총액
    655억
  • 주식수
    1,286만
  • PER
    -11.33배
  • PBR
    1.69배
  • ROE
    -14.93%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 4545.6 117117.5 2323.2 44.4 -79-79.9
당기순이익 -62-62.1 -166-166.8 -211-211.7 -172-172.5 -234-234.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 182182.1 264264.8 281281.2 265265.1 261261.1
유형자산감가상각비 6262.7 9898.9 9898.9 9898.9 9898.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2424.6 1818.9 1818.9 1818.9 1818.9
대손상각비 11.1 22.6 22.6 22.6 22.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1717.1 1212.3 1212.3 1212.3 1212.3
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1212.4 1414.8 1414.8 1414.8 1414.8
기타 6464.1 117117.1 133133.5 117117.5 113113.4
현금유입이 없는 수익(차감) 3636.3 4747.7 4747.7 4747.7 4747.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 55.9 44.7 44.7 44.7 44.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.1 3434.6 3434.6 3434.6 3434.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.2 66.2 66.2 66.2 66.2
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.9 22.2 22.2 22.2 22.2
영업자산·부채 변동 -42-42.4 6363.2 -1-1.0 -40-40.9 -60-60.5
영업활동자산의감소 2424.8 -53-53.3 -53-53.3 -53-53.3 -53-53.3
매출채권감소 2222.1 -21-21.6 -21-21.6 -21-21.6 -21-21.6
재고자산의감소 -4-4.6 -82-82.4 -82-82.4 -82-82.4 -82-82.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.3 5050.8 5050.8 5050.8 5050.8
영업활동부채의증가 -67-67.9 -6-6.1 -6-6.1 -6-6.1 -6-6.1
매입채무 증가 00.3 00.2 00.2 00.2 00.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -26-26.8 -7-7.0 -7-7.0 -7-7.0 -7-7.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 11.0 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.1
기타운전자본변동 0-0.3 123123.7 5959.4 1919.5 00.0
*영업에서창출된현금흐름 4141.2 113113.3 2020.6 33.9 -81-81.8
이자수취 55.3 66.1 66.0 33.6 44.6
이자지급 -1-1.9 -3-3.2 -1-1.1 0-0.7 0-0.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.9 00.9 00.1 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 00.2 -2-2.4 -2-2.3 -2-2.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -20-20.3 -49-49.9 -107-107.1 -123-123.1 -72-72.0
투자활동현금유입액 6767.9 7070.7 2828.9 2929.9 7171.3
유동금융자산의감소 5353.8 5353.8 1111.9 1212.1 5252.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.0 1616.9 1717.0 1717.8 1818.8
투자활동현금유출액 8888.3 120120.6 136136.1 153153.0 143143.4
유동금융자산 증가 5050.0 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1111.2 2727.6 4545.2 4747.4 3939.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.2 2727.6 4545.2 4747.4 3939.2
무형자산의증가 2222.3 1818.0 1515.3 1212.5 1111.2
기타 5454.7 7474.9 7575.5 9393.0 9393.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -33-33.6 -6-6.6 -8-8.4 144144.7 158158.6
재무활동현금유입액(가산) 3030.0 5959.1 5959.0 244244.0 274274.0
단기차입금의증가 3030.0 6060.0 6060.0 8080.0 110110.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 0-0.8 0-0.8 159159.1 159159.1
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.0 44.9 44.9
재무활동현금유출액(차감) 6363.6 6565.7 6767.5 9999.2 115115.3
단기차입금의감소 3030.0 3030.0 3030.0 6363.0 8080.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6363.6 6565.7 6767.5 9999.2 115115.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -8-8.3 6060.9 -92-92.4 2626.1 66.5
기초의 현금 284284.6 223223.7 316316.1 290290.0 283283.4
기말의 현금 276276.3 284284.6 223223.7 316316.1 290290.0
잉여현금흐름 11.0 5555.5 -48-48.4 -71-71.3 -14-14.3
시가총액 319319.0 333333.1 416416.7 490490.7 492492.6
주가 2,4802,480.0 2,5902,590.0 3,2403,240.0 3,8153,815.0 3,8303,830.0
주가현금흐름배수 6.996.99 2.832.83 17.9517.95 110.20110.20 -6.16-6.16
주식수(만주) 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286

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