자이언트스텝

289220 코스닥
2,770 340 (-10.93%)
기준 : 04/09
  • 시가총액
    618억
  • 주식수
    2,231만
  • PER
    -3.63배
  • PBR
    1.19배
  • ROE
    -32.62%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -123-123.7 -107-107.7 -73-73.8 -72-72.2 -81-81.8
당기순이익 -175-175.9 -293-293.0 -313-313.3 -280-280.1 -282-282.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 114114.1 216216.0 242242.2 248248.0 252252.0
유형자산감가상각비 6868.8 7272.9 7777.2 8181.2 8383.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.2 44.4 44.6 44.9 55.2
대손상각비 00.6 11.7 11.8 1111.2 1111.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.6 44.2 44.4 44.5 44.8
외환거래손실 11.2 11.8 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 3535.5 130130.8 153153.9 145145.9 147147.8
현금유입이 없는 수익(차감) 7272.5 3333.0 3030.3 3232.1 3838.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 3232.8 66.6 66.6 66.9 66.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.1 1414.4 1616.0 1717.4 1919.5
외환거래이익 00.6 44.6 22.7 44.0 55.0
기타 2525.9 77.3 44.9 33.7 77.2
영업자산·부채 변동 -1-1.0 -9-9.1 1717.0 -22-22.7 -30-30.4
영업활동자산의감소 44.2 1515.5 6565.6 00.1 11.2
매출채권감소 55.2 1010.1 6363.3 -7-7.5 -10-10.2
재고자산의감소 33.0 11.6 00.8 -2-2.1 11.1
선급금 감소 -7-7.9 33.3 0-0.8 66.3 88.9
선급비용 감소 33.0 0-0.9 11.2 11.5 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 11.3 00.9 11.9 11.2
영업활동부채의증가 -5-5.6 -24-24.6 -46-46.4 -27-27.7 -31-31.2
매입채무 증가 -15-15.7 55.9 -14-14.2 00.3 99.6
선수금 증가 1616.5 -21-21.2 -27-27.7 -25-25.2 -37-37.3
선수수익 증가 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1
예수금의증가 0-0.3 00.2 0-0.1 00.4 33.5
미지급비용 증가 -4-4.6 -4-4.5 -2-2.4 -4-4.6 -1-1.3
충당부채의증가 N/AN/A 00.2 00.2 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A 0-0.4 0-0.6 -1-1.1 -1-1.5
기타 -1-1.3 -5-5.0 -1-1.6 11.4 -4-4.1
정부보조금등변동 00.4 00.0 -2-2.1 44.8 0-0.3
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -135-135.3 -119-119.1 -84-84.3 -86-86.9 -99-99.6
이자수취 1212.4 1212.6 1414.7 1313.9 2121.1
이자지급 -5-5.2 -5-5.0 -5-5.2 -4-4.1 -4-4.3
배당금수입 22.5 22.5 00.0 00.0 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.8 11.2 11.0 33.2 00.9
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.6 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5050.3 -2-2.1 -78-78.5 -109-109.5 198198.2
투자활동현금유입액 400400.1 385385.2 385385.9 400400.8 650650.5
유동금융자산의감소 204204.4 186186.0 145145.7 133133.8 374374.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 195195.7 199199.1 240240.2 266266.9 276276.5
투자활동현금유출액 349349.7 387387.4 464464.4 510510.3 452452.3
유동금융자산 증가 136136.1 135135.9 168168.3 186186.0 154154.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 77.7 99.9 99.8 1010.0 66.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.7 99.9 99.8 1010.0 66.5
무형자산의증가 00.2 00.0 00.0 00.0 00.1
기타 205205.6 241241.5 286286.1 314314.1 291291.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -15-15.9 -14-14.7 -14-14.3 -16-16.2 -24-24.8
재무활동현금유입액(가산) 1111.5 1515.2 1515.7 1515.6 2020.4
단기차입금의증가 11.2 44.8 55.3 55.2 2020.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.3 1010.3 1010.3 1010.3 00.3
재무활동현금유출액(차감) 2727.5 3030.0 3030.1 3131.8 4545.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 33.3 44.2 33.5 33.9 1717.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.2 2525.7 2626.6 2727.9 2828.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 -3-3.9 -3-3.7 -2-2.0 -3-3.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 -3-3.9 -3-3.7 -2-2.0 -3-3.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -89-89.5 -128-128.6 -170-170.4 -200-200.0 8888.0
기초의 현금 616616.9 745745.5 916916.0 1,1161,116.0 1,0281,028.0
기말의 현금 527527.3 616616.9 745745.5 916916.0 1,1161,116.0
잉여현금흐름 -105-105.7 -102-102.4 -88-88.4 -92-92.1 -93-93.0
시가총액 958958.3 1,2761,276.2 1,6531,653.3 1,1371,137.9 1,2651,265.3
주가 4,2954,295.0 5,7205,720.0 7,4107,410.0 5,1005,100.0 5,7205,720.0
주가현금흐름배수 -7.75-7.75 -11.84-11.84 -22.40-22.40 -15.74-15.74 -15.46-15.46
주식수(만주) 2,231 2,231 2,231 2,231 2,212 2,212 2,212 2,212 2,212 2,212 2,212 2,212 2,212 2,200 2,183 2,183 2,183 1,985

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