자이언트스텝

289220 코스닥
6,770 50 (+0.74%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    1,511억
  • 주식수
    2,212만
  • PER
    -5.58배
  • PBR
    2.22배
  • ROE
    -39.74%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -81-81.8 -57-57.4 -121-121.1 -108-108.9 -132-132.8
당기순이익 -282-282.8 -221-221.3 -212-212.1 -238-238.1 -251-251.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 252252.0 171171.6 149149.5 143143.2 146146.3
유형자산감가상각비 8383.0 8585.1 8686.6 8585.5 8383.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.2 55.6 55.8 66.1 66.0
대손상각비 1111.0 99.3 99.1 00.0 00.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.8 44.2 44.5 44.5 44.9
외환거래손실 00.0 00.6 00.4 00.4 00.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 0-0.2 0-0.4 0-0.1 00.1
기타 147147.8 6666.8 4343.2 4646.6 5050.8
현금유입이 없는 수익(차감) 3838.4 2525.9 3333.5 4141.6 3939.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 66.4 11.9 11.9 11.8 11.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1919.5 2121.0 2424.8 2828.2 3131.5
외환거래이익 55.0 0-0.1 22.1 11.0 00.2
기타 77.2 33.0 44.5 1010.4 55.8
영업자산·부채 변동 -30-30.4 -2-2.6 -49-49.4 0-0.8 -16-16.3
영업활동자산의감소 11.2 -24-24.3 -84-84.2 -52-52.4 -92-92.9
매출채권감소 -10-10.2 -35-35.7 -83-83.8 -34-34.3 -71-71.5
재고자산의감소 11.1 0-0.7 0-0.8 -6-6.3 -5-5.2
선급금 감소 88.9 1313.3 22.6 -10-10.2 -12-12.7
선급비용 감소 00.0 -1-1.1 -2-2.1 -1-1.2 -3-3.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 N/AN/A 00.0 0-0.2 0-0.2
영업활동부채의증가 -31-31.2 1919.2 2727.1 5151.6 7676.6
매입채무 증가 99.6 11.5 1717.6 -4-4.5 1313.0
선수금 증가 -37-37.3 1111.8 1212.2 5757.7 6767.8
선수수익 증가 0-0.1 00.2 -3-3.1 -8-8.3 -5-5.8
예수금의증가 33.5 33.3 33.6 44.7 00.9
미지급비용 증가 -1-1.3 0-0.6 -2-2.1 33.4 -3-3.3
충당부채의증가 N/AN/A 0-0.2 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.5 -1-1.7 -1-1.5 -1-1.0 0-0.7
기타 -4-4.1 44.6 -1-1.0 -1-1.4 33.9
정부보조금등변동 0-0.3 22.5 77.7 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -99-99.6 -78-78.2 -145-145.5 -137-137.3 -160-160.9
이자수취 2121.1 2424.1 2828.0 3434.3 3434.5
이자지급 -4-4.3 -4-4.2 -4-4.2 -5-5.1 -5-5.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.9 11.7 11.6 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.7 -1-1.0 0-0.8 -1-1.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 198198.2 217217.0 143143.8 2727.0 -110-110.2
투자활동현금유입액 650650.5 849849.8 893893.5 1,0821,082.2 1,0971,097.4
유동금융자산의감소 374374.0 586586.8 689689.6 750750.8 746746.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 276276.5 262262.9 203203.8 331331.4 350350.8
투자활동현금유출액 452452.3 632632.7 749749.7 1,0551,055.2 1,2071,207.6
유동금융자산 증가 154154.0 333333.6 462462.4 611611.2 711711.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 66.5 77.6 99.2 1616.7 2323.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.5 77.6 99.2 1616.7 2323.8
무형자산의증가 00.1 00.2 00.5 22.6 33.3
기타 291291.5 291291.2 277277.4 424424.6 468468.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -24-24.8 -26-26.0 -28-28.0 -32-32.5 -33-33.6
재무활동현금유입액(가산) 2020.4 1717.1 1515.5 1414.9 00.1
단기차입금의증가 2020.0 1616.6 1515.0 1414.8 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.5 00.5 00.1 00.1
재무활동현금유출액(차감) 4545.2 4343.1 4343.6 4747.5 3333.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 1717.0 1414.9 1515.0 1919.1 55.7
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2828.2 2828.2 2828.5 2828.3 2828.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.5 00.0 0-0.3 66.4 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -3-3.5 00.0 0-0.3 66.4 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 8888.0 133133.5 -5-5.7 -107-107.9 -276-276.7
기초의 현금 1,0281,028.0 894894.5 900900.2 1,0141,014.6 1,2971,297.9
기말의 현금 1,1161,116.0 1,0281,028.0 894894.5 900900.2 1,0141,014.6
잉여현금흐름 -93-93.0 -128-128.6 -178-178.3 -167-167.5 -228-228.8
시가총액 1,2651,265.3 1,8931,893.6 1,4881,488.7 2,2712,271.9 2,7362,736.4
주가 5,7205,720.0 8,5608,560.0 6,7306,730.0 10,27010,270.0 12,37012,370.0
주가현금흐름배수 -15.46-15.46 -32.99-32.99 -12.29-12.29 -20.86-20.86 -20.61-20.61
주식수(만주) 2,212 2,212 2,212 2,212 2,212 2,212 2,212 2,212 2,212 2,200 2,183 2,183 2,183 1,985

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄