네오펙트

290660 코스닥
1,270 17 (-1.32%)
기준 : 03/28
  • 시가총액
    491억
  • 주식수
    2,301만
  • PER
    -9.16배
  • PBR
    5.20배
  • ROE
    -56.72%
  • 결산월
    12월

23.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -21-21.6 -43-43.8 -57-57.2 -57-57.0 -38-38.2
당기순이익 -53-53.2 -79-79.1 -91-91.8 -96-96.2 -41-41.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9494.4 9292.4 8484.5 8585.7 7070.9
유형자산감가상각비 2222.4 2323.2 2323.4 2424.0 2525.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.3 44.4 44.7 55.1 66.5
대손상각비 11.1 0-0.2 33.7 55.2 44.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2929.8 2424.7 2323.4 2121.8 1515.8
외환거래손실 0-0.2 22.0 11.6 11.7 22.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.8
법인세비용 11.0 0-0.3 11.0 11.0 11.2
기타 3535.8 3737.2 2626.3 2626.5 1919.7
현금유입이 없는 수익(차감) 3131.5 3333.8 2020.2 1212.7 4343.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.2 22.2 22.7 33.2 55.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -1-1.3 -1-1.3 55.1 55.1 2525.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.4 0-0.4 0-0.1 00.0 00.0
외환거래이익 11.1 22.9 0-0.9 11.4 11.9
기타 2828.0 2929.5 1111.3 22.7 1010.5
영업자산·부채 변동 -19-19.6 -11-11.5 -19-19.8 -26-26.8 -19-19.8
영업활동자산의감소 -5-5.2 22.9 -2-2.6 -9-9.5 1212.8
매출채권감소 -2-2.9 11.9 0-0.9 -7-7.4 1212.6
재고자산의감소 -1-1.8 -3-3.6 -1-1.6 0-0.9 44.2
선급금 감소 -1-1.0 44.5 0-0.1 -1-1.9 -4-4.9
선급비용 감소 0-0.2 0-0.3 -1-1.5 -1-1.1 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 0-0.3 0-0.3 00.0 0-0.3
영업활동부채의증가 -14-14.3 -14-14.5 -17-17.2 -17-17.3 -32-32.6
매입채무 증가 88.9 33.2 0-0.8 -2-2.4 -20-20.1
선수금 증가 -2-2.2 0-0.3 -2-2.5 0-0.3 11.3
선수수익 증가 0-0.1 0-0.2 00.0 00.0 0-0.5
예수금의증가 0-0.5 -2-2.0 0-0.6 0-0.9 -2-2.1
미지급비용 증가 -3-3.3 00.0 0-0.5 -1-1.0 -3-3.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.5
퇴직금관련 -17-17.2 -15-15.1 -14-14.3 -14-14.3 -9-9.7
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -9-9.9 -32-32.1 -47-47.4 -50-50.0 -33-33.4
이자수취 11.4 0-0.4 00.0 N/AN/A 00.0
이자지급 -11-11.7 -10-10.9 -9-9.0 -6-6.6 -5-5.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 0-0.6 11.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.3 -1-1.2 -1-1.1 0-0.9 0-0.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -55-55.6 -52-52.9 1010.0 2424.9 2727.2
투자활동현금유입액 3030.6 2929.3 1919.6 3838.5 4343.1
유동금융자산의감소 22.7 22.7 11.9 11.2 11.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 22.0 22.0 N/AN/A 55.0 55.0
기타 2727.9 2626.5 1717.6 3838.5 4343.1
투자활동현금유출액 8686.3 8282.2 99.6 1313.5 1515.8
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 11.0 11.1 33.1 33.1
유형자산의증가 11.5 33.1 22.2 22.6 11.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 33.1 22.2 22.6 11.9
무형자산의증가 0-0.4 0-0.3 0-0.6 11.2 22.7
기타 8484.8 7979.1 77.3 99.6 1111.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 141141.2 135135.8 4646.0 1717.5 22.7
재무활동현금유입액(가산) 362362.2 303303.4 178178.4 124124.3 4141.5
단기차입금의증가 5656.4 5757.5 5858.4 5454.3 11.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 4040.0 4040.0 4040.0
사채의증가 255255.9 196196.0 3030.0 3030.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4949.8 4949.8 5050.0 00.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 220220.9 167167.6 131131.9 106106.2 3838.3
단기차입금의감소 77.5 88.3 99.2 1212.0 99.4
장기차입금의감소 3636.6 3535.7 4949.3 5050.2 1616.7
사채의감소 163163.0 113113.0 6363.0 3333.0 N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.3 131131.8 8282.5 4343.8 1212.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A 0-0.4 0-0.4 0-0.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.6 0-0.7 11.0 11.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.6 0-0.7 11.0 11.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6363.9 3939.7 0-0.5 -13-13.3 -7-7.1
기초의 현금 9898.9 5959.2 5959.7 7373.1 8080.2
기말의 현금 162162.8 9898.9 5959.2 5959.7 7373.1
잉여현금흐름 -21-21.2 -35-35.3 -63-63.3 -71-71.0 -49-49.6
시가총액 310310.8 357357.8 277277.2 268268.4 279279.9
주가 1,3511,351.0 1,5551,555.0 1,3911,391.0 1,3951,395.0 1,4551,455.0
주가현금흐름배수 -14.37-14.37 -8.17-8.17 -4.84-4.84 -4.71-4.71 -7.33-7.33

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