소룩스

290690 코스닥
4,480 40 (-0.88%)
기준 : 12/05
  • 시가총액
    2,184억
  • 주식수
    4,875만
  • PER
    -3.84배
  • PBR
    3.35배
  • ROE
    -87.25%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -42-42.1 -58-58.2 -64-64.7 -64-64.5 -73-73.3
당기순이익 -568-568.6 -521-521.5 -440-440.1 -409-409.7 -140-140.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 557557.5 517517.6 436436.1 434434.3 167167.3
유형자산감가상각비 88.1 88.0 88.0 88.2 66.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.3 00.3 00.4 00.3
대손상각비 -1-1.1 0-0.9 00.8 33.7 44.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3434.7 3333.0 4141.3 5757.5 6262.0
외환거래손실 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 -1-1.0 -1-1.6 00.0 33.5 00.5
법인세비용 N/AN/A -2-2.9 N/AN/A N/AN/A 33.3
기타 516516.4 481481.7 385385.6 360360.7 8989.6
현금유입이 없는 수익(차감) 2727.3 2727.9 2929.0 5252.0 4141.6
지분법이익 1313.4 1010.6 1010.6 1010.6 N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.2 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.7 55.2 22.7 22.7 22.6
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 99.0 1111.8 1515.6 3838.6 3838.3
영업자산·부채 변동 -2-2.2 -9-9.9 -9-9.2 -16-16.3 -37-37.0
영업활동자산의감소 3333.1 3434.8 4141.8 4343.5 77.5
매출채권감소 7979.8 8181.8 9191.9 4646.4 -5-5.0
재고자산의감소 -13-13.9 -20-20.4 -8-8.6 -2-2.8 66.4
선급금 감소 -32-32.3 -25-25.7 -39-39.9 11.1 66.5
선급비용 감소 0-0.3 0-0.7 -1-1.6 -1-1.2 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -35-35.4 -44-44.8 -51-51.0 -59-59.8 -44-44.5
매입채무 증가 -33-33.1 -40-40.2 -45-45.5 -56-56.5 -42-42.8
선수금 증가 0-0.3 -2-2.0 -5-5.8 -1-1.3 -1-1.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.6 22.2 00.0 00.0
미지급비용 증가 -1-1.9 -1-1.9 -1-1.9 -1-1.9 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -40-40.7 -41-41.8 -42-42.2 -43-43.7 -51-51.3
이자수취 33.5 44.0 11.5 11.4 11.3
이자지급 -4-4.0 -6-6.4 -9-9.4 -8-8.8 -10-10.2
배당금수입 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 0-0.8 -13-13.8 -14-14.6 -13-13.3 -13-13.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -75-75.7 -69-69.6 -37-37.9 -118-118.6 -199-199.4
투자활동현금유입액 6363.1 6262.7 1010.4 6161.7 5656.4
유동금융자산의감소 1010.9 1010.5 N/AN/A N/AN/A -1-1.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 6161.7 5656.4
투자활동현금유출액 138138.9 132132.3 4848.4 180180.3 255255.8
유동금융자산 증가 2626.9 2121.5 1010.0 N/AN/A 00.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 175175.2 185185.2
유형자산의증가 66.4 55.9 22.1 22.3 44.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.4 55.9 22.1 22.3 44.0
무형자산의증가 00.0 00.0 22.7 22.7 22.8
기타 132132.4 126126.4 4646.2 178178.0 251251.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 118118.6 7979.5 3939.4 -7-7.7 261261.5
재무활동현금유입액(가산) 402402.6 333333.4 273273.8 7070.8 465465.1
단기차입금의증가 125125.3 5555.0 2727.3 6464.3 7878.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 148148.0
사채의증가 262262.6 263263.8 240240.0 N/AN/A 239239.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.6 1414.6 66.5 66.5 0-0.1
재무활동현금유출액(차감) 284284.0 253253.8 234234.4 7878.6 203203.5
단기차입금의감소 131131.7 101101.6 55.4 55.4 138138.1
장기차입금의감소 128128.0 128128.0 208208.3 7171.4 6464.0
사채의감소 1919.4 1919.4 1919.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 284284.0 125125.8 2626.0 77.2 139139.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 00.7 -48-48.2 -63-63.2 -190-190.9 -11-11.2
기초의 현금 6060.9 109109.1 172172.3 363363.3 374374.5
기말의 현금 6161.6 6060.9 109109.1 172172.3 363363.3
잉여현금흐름 -86-86.5 -75-75.9 -71-71.0 -9-9.8 -73-73.1
시가총액 2,4292,429.7 2,2882,288.3 2,1822,182.4 3,8043,804.6 4,0094,009.6
주가 4,9854,985.0 4,6954,695.0 4,5004,500.0 8,3508,350.0 8,8008,800.0
주가현금흐름배수 -57.66-57.66 -39.30-39.30 -33.70-33.70 -58.96-58.96 -54.63-54.63
주식수(만주) 4,875 4,874 4,850 4,771 4,556 3,543 2,930 2,930 2,930 2,477 2,477 2,477 2,477 2,477 2,477 2,477

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄