아리바이오홀딩스

290690 코스닥
3,620 835 (+29.98%)
기준 : 11/04 16:10
  • 시가총액
    1,478억
  • 주식수
    5,260만
  • PER
    11.01배
  • PBR
    1.30배
  • ROE
    11.82%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -88-88.9 -129-129.6 -27-27.0 -42-42.1 -58-58.2
당기순이익 134134.2 -113-113.7 -77-77.1 -568-568.6 -521-521.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 217217.9 216216.6 182182.2 557557.5 517517.6
유형자산감가상각비 1414.6 1010.7 88.4 88.1 88.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.2 00.3 00.3 00.3
대손상각비 -1-1.1 0-0.9 -3-3.5 -1-1.1 0-0.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5151.5 4545.7 3737.4 3434.7 3333.0
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.1 00.0
충당부채전입액 11.7 00.0 -3-3.6 -1-1.0 -1-1.6
법인세비용 99.6 55.7 55.7 N/AN/A -2-2.9
기타 141141.2 155155.1 137137.4 516516.4 481481.7
현금유입이 없는 수익(차감) 410410.3 155155.3 156156.4 2727.3 2727.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1313.4 1010.6
금융자산평가이익 3939.5 1313.4 1313.4 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2828.6 1111.9 55.1 00.2 00.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.7 55.5 55.2 44.7 55.2
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 337337.3 124124.3 132132.4 99.0 1111.8
영업자산·부채 변동 -18-18.4 -74-74.1 2929.1 -2-2.2 -9-9.9
영업활동자산의감소 -19-19.8 -149-149.9 2323.5 3333.1 3434.8
매출채권감소 -27-27.3 -32-32.5 4747.3 7979.8 8181.8
재고자산의감소 66.9 00.4 0-0.5 -13-13.9 -20-20.4
선급금 감소 -3-3.3 -118-118.8 -23-23.7 -32-32.3 -25-25.7
선급비용 감소 00.6 11.0 00.4 0-0.3 0-0.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.3 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 11.4 7575.8 55.6 -35-35.4 -44-44.8
매입채무 증가 99.3 5151.5 66.8 -33-33.1 -40-40.2
선수금 증가 -8-8.0 2626.5 -1-1.1 0-0.3 -2-2.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 -2-2.3 00.0 00.0 0-0.6
미지급비용 증가 00.0 00.0 00.0 -1-1.9 -1-1.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -76-76.5 -126-126.5 -22-22.1 -40-40.7 -41-41.8
이자수취 33.5 44.3 33.9 33.5 44.0
이자지급 -15-15.5 -8-8.1 -8-8.3 -4-4.0 -6-6.4
배당금수입 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.3 00.7 0-0.5 0-0.8 -13-13.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -242-242.8 -55-55.8 -101-101.8 -75-75.7 -69-69.6
투자활동현금유입액 9797.8 7070.7 6767.2 6363.1 6262.7
유동금융자산의감소 77.5 1717.7 1717.6 1010.9 1010.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9090.2 5353.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 340340.6 126126.5 169169.0 138138.9 132132.3
유동금융자산 증가 1717.1 1818.0 2828.0 2626.9 2121.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 7878.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 123123.7 77.7 66.8 66.4 55.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 123123.7 77.7 66.8 66.4 55.9
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 216216.9 118118.8 134134.2 132132.4 126126.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 413413.1 217217.3 103103.1 118118.6 7979.5
재무활동현금유입액(가산) 766766.8 426426.7 533533.9 402402.6 333333.4
단기차입금의증가 232232.9 147147.8 140140.8 125125.3 5555.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 531531.4 270270.6 384384.8 262262.6 263263.8
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 88.2 88.2 1414.6 1414.6
재무활동현금유출액(차감) 353353.7 209209.3 430430.8 284284.0 253253.8
단기차입금의감소 199199.2 1313.5 216216.1 131131.7 101101.6
장기차입금의감소 N/AN/A 128128.0 128128.0 128128.0 128128.0
사채의감소 152152.2 6262.7 8181.7 1919.4 1919.4
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 154154.4 195195.8 214214.6 152152.2 2424.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
현금의 증감 8181.3 3131.8 -25-25.6 00.7 -48-48.2
기초의 현금 6767.8 3535.9 6161.6 6060.9 109109.1
기말의 현금 149149.1 6767.8 3535.9 6161.6 6060.9
잉여현금흐름 -139-139.1 -100-100.3 1010.1 -86-86.5 -75-75.9
시가총액 2,9032,903.5 1,8081,808.7 2,2232,223.1 2,4292,429.7 2,2882,288.3
주가 5,5205,520.0 3,7103,710.0 4,5604,560.0 4,9854,985.0 4,6954,695.0
주가현금흐름배수 -32.65-32.65 -13.95-13.95 -82.29-82.29 -57.66-57.66 -39.30-39.30
주식수(만주) 5,260 4,934 4,875 4,875 4,874 4,850 4,771 4,556 3,543 2,930 2,930 2,930 2,477 2,477 2,477 2,477 2,477 2,477 2,477

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