소룩스

290690 코스닥
2,785 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    4,080억
  • 주식수
    14,649만
  • PER
    -60.92배
  • PBR
    6.54배
  • ROE
    -10.73%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -36-36.6 3030.3 5555.2 121121.0 156156.7
당기순이익 -66-66.9 -31-31.9 -9-9.7 -33-33.5 -43-43.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9292.1 4141.2 2222.2 2525.2 2222.0
유형자산감가상각비 88.4 1010.8 1111.6 1212.3 1212.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.6 0-0.9 0-0.8 0-0.9 11.0
대손상각비 22.2 00.0 00.0 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2828.7 1515.7 44.8 33.6 33.3
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 0-0.1 00.0
충당부채전입액 11.7 11.7 11.7 0-0.9 0-0.5
법인세비용 -8-8.6 -1-1.3 00.0 -5-5.6 -8-8.5
기타 5858.9 1313.3 33.2 1313.0 1212.9
현금유입이 없는 수익(차감) 55.1 77.3 77.1 66.7 66.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.7 11.1 11.1 11.1 11.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.4 55.7 55.5 55.1 44.6
외환거래이익 00.0 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업자산·부채 변동 -61-61.7 2020.2 4141.4 140140.5 192192.9
영업활동자산의감소 -26-26.8 -14-14.5 4747.9 119119.7 158158.1
매출채권감소 -31-31.4 33.4 3939.4 111111.3 164164.8
재고자산의감소 55.9 -11-11.7 1111.7 66.2 -1-1.3
선급금 감소 -1-1.6 -6-6.4 -3-3.5 11.9 -5-5.5
선급비용 감소 0-0.2 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -34-34.8 3434.8 -6-6.4 2020.8 3434.7
매입채무 증가 -18-18.3 2929.4 -11-11.5 1717.3 2727.6
선수금 증가 -16-16.0 55.8 55.1 33.9 1313.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.4 0-0.4 00.0 0-0.3 0-0.1
미지급비용 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 -6-6.8
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -41-41.7 2222.2 4646.7 125125.5 165165.3
이자수취 33.6 44.5 44.4 33.7 33.6
이자지급 -6-6.3 -4-4.2 -3-3.6 -3-3.4 -3-3.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 77.8 77.8 77.8 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 00.0 00.0 -4-4.8 -9-9.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -637-637.9 -593-593.1 -504-504.6 -86-86.6 -95-95.3
투자활동현금유입액 383383.0 412412.6 411411.5 121121.1 3737.1
유동금융자산의감소 376376.2 403403.3 402402.4 112112.2 3434.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 383383.0 412412.6 99.1 88.9 22.1
투자활동현금유출액 1,0201,020.9 1,0051,005.7 916916.1 207207.8 132132.4
유동금융자산 증가 319319.0 376376.1 401401.2 166166.1 8989.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 631631.1 621621.1 504504.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 66.2 55.1 55.2 33.6 33.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.2 55.1 55.2 33.6 33.9
무형자산의증가 00.0 22.1 22.2 44.2 44.4
기타 1,0141,014.7 1,0001,000.5 507507.4 3333.8 3434.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 851851.5 555555.3 528528.1 -32-32.7 -40-40.1
재무활동현금유입액(가산) 992992.6 567567.4 561561.0 2222.7 5050.7
단기차입금의증가 105105.7 6767.4 6161.0 2222.7 5050.7
장기차입금의증가 148148.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 639639.0 400400.0 400400.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9999.8 100100.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 136136.9 1313.0 2828.7 5151.3 8686.7
단기차입금의감소 135135.4 8484.7 8484.7 8484.7 8484.7
장기차입금의감소 00.0 -73-73.7 -58-58.2 -35-35.5 00.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 136136.9 8686.7 8686.9 8686.9 8686.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -4-4.1 0-0.8 -4-4.1 -4-4.1 -4-4.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 176176.9 -7-7.4 7878.7 11.6 2121.2
기초의 현금 176176.2 183183.7 104104.9 103103.3 8282.0
기말의 현금 353353.1 176176.2 183183.7 104104.9 103103.3
잉여현금흐름 -112-112.1 2929.4 4848.0 114114.7 157157.9
시가총액 5,8815,881.6 1,7551,755.9 2,2702,270.6 598598.6 528528.4
주가 4,0154,015.0 1,1981,198.0 1,8331,833.0 483483.0 427427.0
주가현금흐름배수 -160.57-160.57 57.9357.93 41.0741.07 4.954.95 3.373.37

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