컴투스엔

291230 코스닥
2,740 200 (-6.8%)
기준 : 08/14
  • 시가총액
    658억
  • 주식수
    882만
  • PER
    -11.37배
  • PBR
    2.95배
  • ROE
    -25.90%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -18-18.5 -16-16.7 -17-17.6 11.8 -25-25.1
당기순이익 -59-59.8 -41-41.8 -38-38.3 -48-48.7 -41-41.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3838.1 3434.8 3333.7 3434.8 3636.3
유형자산감가상각비 1919.4 2020.1 1919.6 2020.2 2121.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.8 00.8 00.9 00.9 11.0
대손상각비 22.4 00.1 00.1 00.3 00.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.0 66.0 55.9 55.9 55.8
외환거래손실 0-0.6 00.2 00.2 00.5 00.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.2 00.2 00.2 00.2 0-0.1
기타 99.7 77.1 66.5 66.6 66.7
현금유입이 없는 수익(차감) 33.1 44.1 33.8 44.8 55.0
지분법이익 0-0.3 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 00.3
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.9 33.5 33.8 44.3 44.8
외환거래이익 00.4 00.6 00.0 11.1 00.6
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.4 0-0.7
영업자산·부채 변동 88.3 -3-3.8 -7-7.7 2121.6 -13-13.7
영업활동자산의감소 55.1 11.0 1010.6 2626.0 -31-31.3
매출채권감소 -5-5.3 -5-5.7 1313.3 11.2 -7-7.7
재고자산의감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선급금 감소 -2-2.4 -4-4.2 11.1 00.8 -1-1.5
선급비용 감소 11.3 22.1 0-0.4 0-0.7 -1-1.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.5 88.8 -3-3.3 2424.6 -20-20.1
영업활동부채의증가 33.1 -4-4.8 -18-18.3 -4-4.4 1717.5
매입채무 증가 55.7 -4-4.4 -17-17.9 -10-10.8 1313.8
선수금 증가 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
선수수익 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 0-0.1 00.1
미지급비용 증가 00.7 00.0 00.7 22.0 00.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.3 0-0.5 -1-1.1 44.5 22.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -16-16.4 -15-15.0 -16-16.2 22.9 -23-23.9
이자수취 33.3 44.1 44.3 44.6 44.8
이자지급 -5-5.5 -5-5.5 -5-5.5 -5-5.4 -6-6.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 00.0
법인세납부 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.1 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6969.0 0-0.7 -36-36.4 -38-38.2 -43-43.3
투자활동현금유입액 146146.0 146146.4 138138.4 124124.4 9696.4
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 146146.0 146146.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 7777.0 147147.1 174174.8 162162.7 139139.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.7
유형자산의증가 11.4 11.8 22.0 22.8 22.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 11.8 22.0 22.8 22.7
무형자산의증가 33.6 33.8 44.0 44.6 11.7
기타 7575.5 145145.2 168168.7 155155.3 136136.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -10-10.9 22.0 55.1 55.5 44.2
재무활동현금유입액(가산) 77.0 1010.7 1010.0 1111.2 1111.4
단기차입금의증가 66.3 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.4 00.4
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.4 0-0.4
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.7 N/AN/A 00.8 11.0
재무활동현금유출액(차감) 1717.9 88.6 44.8 55.7 77.2
단기차입금의감소 1010.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.2 00.2 00.3 00.3 00.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.7 88.3 44.5 55.3 66.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 00.5 00.0 11.0 00.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.6 00.5 00.0 11.0 00.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4040.2 -14-14.8 -49-49.0 -29-29.9 -63-63.8
기초의 현금 172172.3 187187.1 236236.1 266266.0 329329.9
기말의 현금 212212.5 172172.3 187187.1 236236.1 266266.0
잉여현금흐름 -24-24.8 -22-22.0 -23-23.5 -5-5.6 -28-28.9
시가총액 176176.3 341341.3 357357.6 538538.4 705705.9
주가 2,0002,000.0 3,8703,870.0 4,0554,055.0 6,1056,105.0 8,0058,005.0
주가현금흐름배수 -9.51-9.51 -20.34-20.34 -20.27-20.27 296.09296.09 -28.09-28.09
주식수(만주) 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 875 875 875 875 826 826

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