엔피

291230 코스닥
647 149 (+29.92%)
기준 : 06/08
  • 시가총액
    220억
  • 주식수
    4,410만
  • PER
    -5.29배
  • PBR
    0.90배
  • ROE
    -17.01%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -16-16.7 -17-17.6 11.8 -25-25.1 -5-5.6
당기순이익 -41-41.8 -38-38.3 -48-48.7 -41-41.4 -8-8.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3434.8 3333.7 3434.8 3636.3 4747.8
유형자산감가상각비 2020.1 1919.6 2020.2 2121.4 2222.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.8 00.9 00.9 11.0 11.2
대손상각비 00.1 00.1 00.3 00.4 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.0 55.9 55.9 55.8 66.1
외환거래손실 00.2 00.2 00.5 00.9 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.2 00.2 00.2 0-0.1 1010.8
기타 77.1 66.5 66.6 66.7 77.0
현금유입이 없는 수익(차감) 44.1 33.8 44.8 55.0 5858.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 00.3 00.0
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.5 33.8 44.3 44.8 44.7
외환거래이익 00.6 00.0 11.1 00.6 11.0
기타 00.0 00.0 0-0.4 0-0.7 5252.3
영업자산·부채 변동 -3-3.8 -7-7.7 2121.6 -13-13.7 1616.5
영업활동자산의감소 11.0 1010.6 2626.0 -31-31.3 -13-13.3
매출채권감소 -5-5.7 1313.3 11.2 -7-7.7 77.2
재고자산의감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선급금 감소 -4-4.2 11.1 00.8 -1-1.5 -1-1.2
선급비용 감소 22.1 0-0.4 0-0.7 -1-1.8 -2-2.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.8 -3-3.3 2424.6 -20-20.1 -17-17.1
영업활동부채의증가 -4-4.8 -18-18.3 -4-4.4 1717.5 2929.9
매입채무 증가 -4-4.4 -17-17.9 -10-10.8 1313.8 1010.4
선수금 증가 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 0-0.1 00.1 0-0.4
미지급비용 증가 00.0 00.7 22.0 00.9 11.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 -1-1.1 44.5 22.6 1818.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -15-15.0 -16-16.2 22.9 -23-23.9 -2-2.6
이자수취 44.1 44.3 44.6 44.8 22.8
이자지급 -5-5.5 -5-5.5 -5-5.4 -6-6.0 -5-5.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 00.0 00.0
법인세납부 0-0.2 0-0.2 0-0.1 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 0-0.7 -36-36.4 -38-38.2 -43-43.3 -9-9.1
투자활동현금유입액 146146.4 138138.4 124124.4 9696.4 133133.2
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 146146.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 147147.1 174174.8 162162.7 139139.7 142142.4
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.7 1010.7
유형자산의증가 11.8 22.0 22.8 22.7 55.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 22.0 22.8 22.7 55.7
무형자산의증가 33.8 44.0 44.6 11.7 11.4
기타 145145.2 168168.7 155155.3 136136.9 136136.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 22.0 55.1 55.5 44.2 -28-28.5
재무활동현금유입액(가산) 1010.7 1010.0 1111.2 1111.4 125125.2
단기차입금의증가 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0 1212.6
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 00.4 00.4 111111.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.4 0-0.4 N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 N/AN/A 00.8 11.0 11.4
재무활동현금유출액(차감) 88.6 44.8 55.7 77.2 153153.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 156156.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -9-9.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.2 00.3 00.3 00.4 00.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.3 44.5 55.3 66.8 153153.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.0 11.0 00.3 00.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.5 00.0 11.0 00.3 00.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -14-14.8 -49-49.0 -29-29.9 -63-63.8 -42-42.3
기초의 현금 187187.1 236236.1 266266.0 329329.9 372372.2
기말의 현금 172172.3 187187.1 236236.1 266266.0 329329.9
잉여현금흐름 -22-22.0 -23-23.5 -5-5.6 -28-28.9 66.2
시가총액 341341.3 357357.6 538538.4 705705.9 694694.0
주가 774774.0 811811.0 1,2211,221.0 1,6011,601.0 1,5741,574.0
주가현금흐름배수 -20.34-20.34 -20.27-20.27 296.09296.09 -28.09-28.09 -123.47-123.47
주식수(만주) 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,408 4,408 4,374 4,373 4,373 4,373 4,131 4,131

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