압타머사이언스

291650 코스닥
1,291 221 (-14.62%)
기준 : 05/11
  • 시가총액
    923억
  • 주식수
    4,026만
  • PER
    -10.70배
  • PBR
    3.27배
  • ROE
    -30.54%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -96-96.7 -40-40.1 -59-59.5 -55-55.9 -58-58.9
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -86-86.2 -72-72.1 -67-67.0 -84-84.8 -87-87.0
현금유출이 없는 비용(가산) 3030.4 2121.1 2525.6 4343.1 4444.6
유형자산감가상각비 1010.3 1111.9 1111.5 99.9 88.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.7 00.7 00.6 00.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.2 22.0 66.3 1010.3 1313.4
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.1 66.3 77.0 2222.2 2222.2
현금유입이 없는 수익(차감) 44.9 77.8 1212.1 1212.9 1313.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 11.3 11.3 11.3 11.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.6 33.2 44.1 55.2 66.2
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.6 33.3 66.5 66.2 55.6
영업자산·부채 변동 -40-40.5 1414.8 -12-12.7 -8-8.9 -12-12.3
영업활동자산의감소 -19-19.3 -4-4.0 -1-1.1 0-0.1 -1-1.3
매출채권감소 -3-3.6 -6-6.2 -1-1.2 -3-3.9 -3-3.5
재고자산의감소 -15-15.2 00.2 00.2 00.5 00.5
선급금 감소 00.0 00.0 00.0 33.0 00.0
선급비용 감소 11.5 11.5 -1-1.3 -1-1.5 0-0.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.9 00.4 11.1 11.7 22.6
영업활동부채의증가 -21-21.2 1818.8 -11-11.5 -8-8.8 -10-10.9
매입채무 증가 11.2 33.5 00.4 11.8 -2-2.4
선수금 증가 0-0.9 2626.1 00.5 11.1 00.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 00.1 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -21-21.7 -8-8.3 -9-9.1 -9-9.0 -6-6.3
기타 00.0 -2-2.3 -2-2.5 -1-1.3 -8-8.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -101-101.2 -44-44.0 -66-66.1 -63-63.5 -67-67.9
이자수취 33.7 33.0 66.3 77.0 88.6
이자지급 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.7 00.8 00.3 00.3 00.3
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 77.2 2626.6 124124.6 186186.5 141141.6
투자활동현금유입액 110110.7 113113.1 4242.0 159159.0 228228.9
유동금융자산의감소 110110.0 110110.0 4040.0 155155.0 225225.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 113113.1 4242.0 159159.0 228228.9
투자활동현금유출액 103103.5 8686.4 -82-82.6 -27-27.5 8787.2
유동금융자산 증가 6060.0 8080.0 -95-95.0 -40-40.0 7575.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 3535.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.2 00.1 1010.8 1010.8 1010.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.8 1010.8
무형자산의증가 N/AN/A 00.6 00.6 00.6 00.6
기타 103103.5 8686.4 -82-82.6 -38-38.4 11.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 188188.4 -9-9.0 -10-10.7 1313.4 1919.6
재무활동현금유입액(가산) 220220.0 171171.5 171171.4 171171.5 171171.5
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 120120.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 00.0 N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 100100.0 171171.5 171171.4 171171.5 171171.5
재무활동현금유출액(차감) 3131.5 180180.6 182182.1 158158.1 151151.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 11.5 11.5 11.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 3030.0 165165.0 165165.0 141141.0 135135.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.5 180180.6 182182.1 158158.1 151151.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 9999.0 -22-22.6 5454.4 144144.0 102102.3
기초의 현금 445445.9 468468.5 414414.1 270270.0 167167.6
기말의 현금 545545.0 445445.9 468468.5 414414.1 270270.0
잉여현금흐름 -107-107.1 -49-49.6 -80-80.8 -77-77.6 -82-82.5
시가총액 305305.1 306306.8 345345.5 271271.7 320320.3
주가 758758.0 1,0481,048.0 1,1801,180.0 928928.0 1,0941,094.0
주가현금흐름배수 -3.16-3.16 -7.64-7.64 -5.81-5.81 -4.86-4.86 -5.43-5.43
주식수(만주) 4,026 2,928 2,928 2,928 2,928 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106

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