압타머사이언스

291650 코스닥
1,152 39 (+3.5%)
기준 : 05/12
  • 시가총액
    326억
  • 주식수
    2,928만
  • PER
    -3.74배
  • PBR
    1.28배
  • ROE
    -34.21%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -58-58.9 -74-74.2 -67-67.1 -104-104.1 -112-112.3
당기순이익 -87-87.0 -136-136.0 -136-136.0 -136-136.0 -136-136.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A 4141.8 1515.7 11.2 N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4444.6 5353.2 5050.1 3737.5 3636.3
유형자산감가상각비 88.3 55.8 55.2 55.3 55.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.3 00.1 00.2 00.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.4 1616.0 1515.3 1414.6 1313.9
외환거래손실 00.1 00.2 00.3 00.3 00.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.2 3030.6 2929.1 1717.0 1616.6
현금유입이 없는 수익(차감) 1313.2 1212.1 1010.1 1111.1 1212.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.2 88.1 99.1 99.9 1010.8
외환거래이익 00.0 11.0 11.0 11.2 11.2
기타 55.6 22.9 00.0 00.0 00.0
영업자산·부채 변동 -12-12.3 -33-33.0 11.8 -6-6.6 -10-10.3
영업활동자산의감소 -1-1.3 00.8 33.7 22.3 77.9
매출채권감소 -3-3.5 22.0 00.4 00.0 22.2
재고자산의감소 00.5 00.1 00.1 0-0.3 0-0.3
선급금 감소 00.0 00.0 33.2 33.0 66.1
선급비용 감소 0-0.8 -1-1.2 0-0.1 0-0.1 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -10-10.9 -33-33.8 -1-1.9 -8-8.9 -18-18.3
매입채무 증가 -2-2.4 -30-30.6 0-0.6 -8-8.3 -17-17.9
선수금 증가 00.9 00.6 00.6 N/AN/A 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0 00.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.3 -3-3.1 -1-1.8 0-0.6 0-0.6
기타 -8-8.4 -3-3.1 -1-1.2 0-0.6 0-0.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -67-67.9 -86-86.1 -78-78.4 -114-114.9 -122-122.1
이자수취 88.6 1212.0 1111.4 1212.2 1010.9
이자지급 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 00.4 00.9 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.6 -1-1.0 -1-1.3 -1-1.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 141141.6 190190.3 6161.1 9393.9 113113.1
투자활동현금유입액 228228.9 371371.5 606606.7 691691.7 696696.7
유동금융자산의감소 225225.0 370370.0 606606.7 691691.7 696696.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 228228.9 11.5 00.0 00.0 00.0
투자활동현금유출액 8787.2 181181.2 545545.6 597597.8 583583.6
유동금융자산 증가 7575.0 170170.0 545545.0 595595.0 580580.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1010.8 1010.7 00.0 22.3 22.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.8 1010.7 00.0 22.3 22.9
무형자산의증가 00.6 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 11.4 00.4 00.5 00.4 00.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1919.6 -2-2.2 0-0.2 0-0.3 0-0.6
재무활동현금유입액(가산) 171171.5 00.2 00.5 00.5 00.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A 0-0.1 00.1 00.0 00.0
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 171171.5 00.2 00.5 00.5 00.6
재무활동현금유출액(차감) 151151.9 22.5 00.8 00.8 11.2
단기차입금의감소 11.5 11.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 135135.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 151151.9 22.5 00.8 00.8 11.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 102102.3 113113.7 -6-6.3 -10-10.4 00.1
기초의 현금 165165.1 5151.3 5757.6 6868.0 6767.9
기말의 현금 267267.4 165165.1 5151.3 5757.6 6868.0
잉여현금흐름 -82-82.5 -100-100.9 -83-83.3 -122-122.9 -130-130.4
시가총액 320320.3 353353.1 469469.5 558558.6 612612.1
주가 1,0941,094.0 1,7761,776.0 2,3612,361.0 2,8092,809.0 3,0783,078.0
주가현금흐름배수 -5.43-5.43 -4.76-4.76 -6.99-6.99 -5.36-5.36 -5.45-5.45
주식수(만주) 2,928 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄