압타머사이언스

291650 코스닥
2,750 85 (+3.19%)
기준 : 04/26
  • 시가총액
    467억
  • 주식수
    1,698만
  • PER
    -3.43배
  • PBR
    3.02배
  • ROE
    -87.87%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -112-112.3 -94-94.9 -98-98.1 -79-79.6 -57-57.7
당기순이익 -136-136.0 -71-71.1 -71-71.1 -60-60.5 -71-71.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A -65-65.5 -36-36.6 -25-25.2 N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3636.3 2828.2 2424.7 1717.0 1313.6
유형자산감가상각비 55.3 55.2 55.0 44.8 44.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
대손상각비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.9 1313.1 99.5 66.1 22.9
외환거래손실 0-0.2 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.6 99.5 99.8 55.7 55.6
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.1 2323.8 2121.9 2020.7 1818.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.8 1111.3 99.8 77.9 55.6
외환거래이익 11.2 0-0.3 0-0.3 0-0.1 0-0.1
기타 00.0 1111.4 1111.0 1111.9 1111.9
영업자산·부채 변동 -10-10.3 3030.0 0-0.9 66.0 1414.6
영업활동자산의감소 77.9 33.8 0-0.3 -2-2.7 -4-4.5
매출채권감소 22.2 0-0.5 0-0.2 0-0.3 -2-2.0
재고자산의감소 0-0.3 0-0.1 0-0.3 0-0.2 0-0.2
선급금 감소 66.1 33.5 0-0.3 -2-2.1 -2-2.2
선급비용 감소 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -18-18.3 2626.1 11.2 88.8 1919.2
매입채무 증가 -17-17.9 2626.0 11.8 1010.3 2121.0
선수금 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 0-0.3 0-0.4 0-0.4 0-0.2 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.6 0-0.2 -1-1.1 -1-1.7 -1-1.7
기타 0-0.6 0-0.2 -1-1.1 -1-1.7 -1-1.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -122-122.1 -102-102.2 -104-104.1 -83-83.4 -61-61.1
이자수취 1010.9 88.0 66.4 44.2 33.6
이자지급 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 0-0.1 00.0 00.0
법인세납부 -1-1.1 0-0.6 0-0.2 0-0.2 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 113113.1 -72-72.7 -56-56.0 -91-91.8 -106-106.5
투자활동현금유입액 696696.7 881881.7 760760.0 612612.0 609609.0
유동금융자산의감소 696696.7 881881.7 760760.0 612612.0 609609.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 583583.6 954954.5 816816.0 703703.8 715715.5
유동금융자산 증가 580580.0 950950.0 810810.0 700700.0 712712.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.9 33.9 55.4 33.1 33.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 33.9 55.4 33.1 33.0
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타 0-0.6 0-0.5 0-0.6 0-0.7 0-0.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 0-0.6 163163.4 163163.2 166166.1 166166.4
재무활동현금유입액(가산) 0-0.6 164164.6 164164.5 167167.3 167167.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 164164.1 164164.1 164164.1 164164.1
유동성장기부채의증가 00.0 0-0.1 00.0 00.0 N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 0-0.5 0-0.3 33.1 33.0
재무활동현금유출액(차감) 11.2 11.2 11.2 11.1 0-0.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 11.2 11.2 11.1 0-0.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 0-0.1 -4-4.2 99.0 -5-5.3 22.1
기초의 현금 6767.9 7272.1 6363.1 6868.4 6666.3
기말의 현금 6868.0 6767.9 7272.1 6363.1 6868.4
잉여현금흐름 -130-130.4 -100-100.0 -104-104.0 -78-78.1 -55-55.6
시가총액 612612.1 617617.2 697697.8 666666.4 742742.8
주가 3,6053,605.0 3,6353,635.0 4,1104,110.0 3,9253,925.0 4,3754,375.0
주가현금흐름배수 -5.45-5.45 -6.50-6.50 -7.11-7.11 -8.37-8.37 -12.86-12.86

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