서남

294630 코스닥
2,940 15 (-0.51%)
기준 : 09/19 09:55
  • 시가총액
    713억
  • 주식수
    2,414만
  • PER
    -17.91배
  • PBR
    11.26배
  • ROE
    -62.85%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06
영업활동으로인한현금흐름 -24-24.3 -21-21.7 -20-20.2 -13-13.2 -31-31.1
당기순이익 -39-39.8 -39-39.1 -39-39.4 -37-37.5 -102-102.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2626.8 2424.9 2323.7 2525.9 7979.1
유형자산감가상각비 99.3 99.1 88.5 77.8 77.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.5 00.5 00.5 00.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.1 11.0 11.0 00.9 11.2
외환거래손실 00.1 00.1 00.2 11.4 11.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.6 00.6
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.6 1414.1 1313.4 1414.6 6868.3
현금유입이 없는 수익(차감) 22.3 22.5 22.5 66.8 88.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.2 66.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.1 00.2 00.3 00.5 00.8
외환거래이익 00.0 00.1 00.1 00.1 11.0
기타 22.1 22.1 22.1 00.0 00.0
영업자산·부채 변동 -8-8.1 -4-4.5 -1-1.5 55.4 00.4
영업활동자산의감소 -11-11.5 -15-15.3 33.8 2323.9 1111.0
매출채권감소 00.8 0-0.3 0-0.3 77.9 44.6
재고자산의감소 -11-11.5 -11-11.0 -8-8.1 -10-10.4 66.7
선급금 감소 0-0.9 -3-3.9 0-0.4 00.1 0-0.2
선급비용 감소 00.0 00.0 0-0.1 0-0.4 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 1212.8 2626.7 00.0
영업활동부채의증가 33.4 1010.7 -5-5.4 -18-18.4 -10-10.5
매입채무 증가 -7-7.1 -5-5.1 -2-2.5 -14-14.1 -8-8.3
선수금 증가 1010.7 1616.0 -2-2.6 -1-1.2 11.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.1 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 00.1 0-0.4 00.0 0-0.1 0-0.3
충당부채의증가 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.1 00.2 0-0.3 -2-2.9 -3-3.0
기타 0-0.2 00.1 0-0.3 -2-2.9 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -23-23.4 -21-21.2 -19-19.8 -12-12.9 -31-31.2
이자수취 00.1 00.2 00.3 00.5 11.0
이자지급 -1-1.1 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.2 00.2 00.2 00.2
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 00.2 -1-1.0 -5-5.4 0-0.4 1010.1
투자활동현금유입액 22.9 33.2 55.6 1515.7 4141.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A 00.9 00.9 11.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 55.6 1515.7 4141.1
투자활동현금유출액 22.7 44.2 1111.0 1616.2 3131.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.0 22.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.4 33.2 1010.2 1414.1 1515.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 00.3 00.3 00.2 00.2 00.4
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 11.7 22.4 99.4 1313.3 1414.4
기타 22.4 22.9 00.4 00.5 00.7
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.3 11.0 00.8 22.0 1515.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2020.8 44.3 44.4 44.5 0-0.2
재무활동현금유입액(가산) 4040.9 2121.4 2020.5 55.5 00.7
단기차입금의증가 3131.9 1515.9 1515.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.0 55.5 55.5 55.5 00.7
재무활동현금유출액(차감) 2020.1 1717.0 1616.0 11.0 11.0
단기차입금의감소 1818.9 1515.9 1515.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.1 1717.0 1616.0 11.0 11.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.7 2020.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.6
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 0-0.7 0-0.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 2020.6
현금의 증감 -3-3.3 -18-18.5 -21-21.3 -9-9.8 -1-1.1
기초의 현금 1919.7 3838.2 5959.5 6969.4 7070.5
기말의 현금 1616.3 1919.7 3838.2 5959.5 6969.4
잉여현금흐름 -44-44.2 -41-41.3 -47-47.4 -44-44.9 -55-55.7
시가총액 706706.2 641641.4 815815.3 878878.8 1,0871,087.4
주가 2,9252,925.0 2,6752,675.0 3,4003,400.0 3,6653,665.0 4,6204,620.0
주가현금흐름배수 -28.97-28.97 -29.45-29.45 -40.23-40.23 -66.56-66.56 -34.96-34.96
주식수(만주) 2,414 2,398 2,398 2,398 2,354 2,354 2,354 2,345 2,231 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,139 2,063 2,063 2,063 2,037 2,037 2,037

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