에이치브이엠

295310 코스닥
98,200 7,900 (-7.45%)
기준 : 05/12
  • 시가총액
    12,761억
  • 주식수
    1,190만
  • PER
    101.19배
  • PBR
    14.16배
  • ROE
    13.99%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -88-88.2 -74-74.8 -141-141.7 -164-164.5 -142-142.3
당기순이익 126126.1 -60-60.3 -50-50.9 -82-82.3 -83-83.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6565.5 100100.3 9191.5 9090.3 7979.5
유형자산감가상각비 4343.0 3737.9 3434.9 3333.1 3131.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.1 00.1 00.1 00.1
대손상각비 00.7 0-0.5 00.3 33.7 -1-1.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1919.0 1818.0 1313.9 1616.2 1616.9
외환거래손실 00.8 00.7 00.8 0-0.2 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -31-31.1 -1-1.0 -1-1.1 -6-6.9 -7-7.9
기타 3232.8 4545.0 4242.4 4444.3 3939.6
현금유입이 없는 수익(차감) 5959.9 33.6 33.0 44.2 44.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5555.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.5 11.9 33.6 33.5 33.0
외환거래이익 00.0 11.0 -1-1.2 00.7 11.3
기타 11.1 00.5 00.5 00.0 00.0
영업자산·부채 변동 -207-207.0 -96-96.3 -163-163.7 -150-150.1 -114-114.7
영업활동자산의감소 -198-198.9 -122-122.0 -60-60.1 -63-63.1 -71-71.3
매출채권감소 -48-48.1 -3-3.2 2323.2 -30-30.3 -26-26.8
재고자산의감소 -145-145.5 -105-105.9 -68-68.3 -17-17.1 -37-37.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.2 -12-12.8 -15-15.0 -15-15.7 -6-6.9
영업활동부채의증가 -8-8.0 2525.7 -103-103.6 -87-87.0 -43-43.3
매입채무 증가 1818.1 1111.5 -116-116.6 -121-121.7 -84-84.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -6-6.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -27-27.5 -3-3.6 -2-2.3 -2-2.6 -2-2.7
기타 11.3 1717.8 1515.3 3737.3 4444.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -75-75.2 -59-59.9 -126-126.1 -146-146.4 -123-123.4
이자수취 22.0 22.4 33.5 33.5 33.0
이자지급 -15-15.1 -17-17.2 -18-18.9 -19-19.2 -19-19.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.2 00.3 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.2 0-0.5 -2-2.4 -2-2.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -271-271.0 -369-369.9 -207-207.8 -235-235.6 -161-161.8
투자활동현금유입액 6262.3 3434.2 22.4 00.3 00.4
유동금융자산의감소 N/AN/A 3030.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6262.3 3434.2 22.4 00.3 00.4
투자활동현금유출액 333333.3 404404.1 210210.2 235235.9 162162.2
유동금융자산 증가 111111.2 210210.5 66.9 66.9 66.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 215215.0 191191.8 195195.3 222222.3 153153.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 215215.0 191191.8 195195.3 222222.3 153153.0
무형자산의증가 N/AN/A 00.2 00.2 00.2 00.2
기타 118118.3 212212.2 1414.9 1313.6 99.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 381381.9 352352.9 -63-63.4 412412.3 422422.7
재무활동현금유입액(가산) 475475.2 572572.9 137137.6 560560.0 561561.2
단기차입금의증가 1616.0 3535.4 -19-19.6 2323.6 4242.3
장기차입금의증가 4242.0 2727.0 5555.0 4545.5 2828.0
사채의증가 410410.3 410410.0 1010.3 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.9 100100.4 9292.0 490490.9 490490.9
재무활동현금유출액(차감) 9393.3 219219.9 201201.1 147147.7 138138.5
단기차입금의감소 3636.0 6969.8 6060.0 5454.9 4343.6
장기차입금의감소 N/AN/A 00.2 00.2 00.2 00.2
사채의감소 2020.0 2020.0 2020.0 55.0 55.0
유동성장기부채의감소 1919.9 2121.0 2525.6 2828.6 3030.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3737.4 129129.0 115115.4 6464.1 6363.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 00.2 00.0 00.1 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 00.2 00.0 00.1 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2222.4 -91-91.5 -412-412.9 1212.3 118118.7
기초의 현금 358358.1 449449.6 862862.6 850850.2 731731.5
기말의 현금 380380.5 358358.1 449449.6 862862.6 850850.2
잉여현금흐름 -329-329.2 -297-297.6 -357-357.8 -404-404.1 -304-304.7
시가총액 7,0107,010.2 2,9572,957.6 3,4333,433.7 2,3162,316.1 2,9152,915.9
주가 58,90058,900.0 24,85024,850.0 28,85028,850.0 19,46019,460.0 24,50024,500.0
주가현금흐름배수 -79.41-79.41 -39.51-39.51 -24.23-24.23 -14.07-14.07 -20.48-20.48
주식수(만주) 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190

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