에이비엘바이오

298380 코스닥
52,200 800 (+1.56%)
기준 : 10/06 12:40
  • 시가총액
    28,778억
  • 주식수
    5,599만
  • PER
    -36.60배
  • PBR
    16.78배
  • ROE
    -45.86%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -417-417.6 199199.5 -412-412.5 -331-331.8 -235-235.8
당기순이익 -791-791.6 -243-243.9 -378-378.7 -286-286.7 -205-205.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 156156.9 128128.8 110110.7 100100.0 9191.8
유형자산감가상각비 3838.3 3737.5 3333.2 2929.4 2525.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 11.0 11.2 11.4 11.6
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.0 1414.0 99.9 66.0 22.6
외환거래손실 -4-4.7 0-0.1 00.0 11.9 55.9
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 106106.3 7676.2 6666.2 6161.0 5555.8
현금유입이 없는 수익(차감) 8282.8 6868.6 5050.8 3333.2 3333.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.7 22.9 33.4 -6-6.4 -5-5.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3333.5 2929.6 2929.7 3030.4 2727.3
외환거래이익 4545.6 3333.3 1515.3 55.7 22.8
기타 11.9 22.6 22.3 33.5 88.3
영업자산·부채 변동 280280.6 358358.1 -118-118.7 -149-149.6 -120-120.9
영업활동자산의감소 -8-8.0 -23-23.6 -594-594.3 -2-2.3 33.7
매출채권감소 -1-1.9 -21-21.4 -593-593.7 -1-1.2 88.4
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 00.1 00.0 00.0 00.0 11.0
선급비용 감소 -10-10.5 -9-9.4 -3-3.8 -2-2.9 -1-1.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.3 77.2 33.1 11.8 -4-4.3
영업활동부채의증가 288288.7 381381.8 475475.6 -147-147.3 -124-124.6
매입채무 증가 3232.8 -49-49.7 -36-36.8 -72-72.6 2626.9
선수금 증가 -1-1.1 N/AN/A N/AN/A 11.0 11.1
선수수익 증가 533533.3 533533.3 533533.3 -259-259.7 -259-259.7
예수금의증가 77.5 2424.0 44.7 1212.2 00.2
미지급비용 증가 1818.3 99.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -1-1.8 -1-1.8 -1-1.8 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -15-15.2 -23-23.6 -23-23.7 -8-8.5 -8-8.5
기타 248248.4 407407.4 507507.7 -86-86.9 -143-143.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -436-436.9 174174.4 -437-437.5 -369-369.5 -267-267.4
이자수취 3535.3 4141.7 3737.4 3030.5 2727.1
이자지급 -17-17.4 -15-15.4 -11-11.3 88.0 55.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 22.5 N/AN/A N/AN/A 0-0.4 -1-1.0
법인세납부 -1-1.1 -1-1.2 -1-1.1 0-0.3 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -24-24.8 703703.7 621621.1 -183-183.9 9090.8
투자활동현금유입액 3535.4 839839.5 829829.3 832832.2 1,2581,258.5
유동금융자산의감소 N/AN/A 802802.0 802802.0 802802.0 802802.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.4 839839.5 829829.3 832832.2 1,2581,258.5
투자활동현금유출액 6060.2 135135.7 208208.2 1,0161,016.2 1,1671,167.6
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 800800.0 800800.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5353.2 132132.7 200200.6 208208.4 206206.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 2222.3 4040.0 4040.0 3838.5 2424.1
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 2222.4 8383.7 152152.2 167167.8 180180.3
기타 3030.8 88.9 88.4 22.0 22.1
무형자산의증가 22.8 22.4 66.0 66.1 55.2
기타 44.1 00.5 11.5 801801.7 955955.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 669669.3 666666.9 325325.1 249249.7 1,4661,466.0
재무활동현금유입액(가산) 671671.5 671671.5 332332.4 260260.0 1,4781,478.5
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 120120.0 120120.0 120120.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1,400-1,400.0 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 551551.5 551551.5 212212.4 1,6601,660.0 1,4781,478.5
재무활동현금유출액(차감) 22.2 44.5 77.2 1010.3 1212.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 44.5 77.2 1010.3 1212.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9595.0 6464.7 2323.1 55.8 -3-3.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 9595.0 6464.7 2323.1 55.8 -3-3.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 321321.9 1,6351,635.0 556556.9 -260-260.3 1,3171,317.9
기초의 현금 5,5585,558.6 3,9233,923.6 3,3663,366.6 3,6263,626.9 2,3092,309.0
기말의 현금 5,8805,880.6 5,5585,558.6 3,9233,923.6 3,3663,366.6 3,6263,626.9
잉여현금흐름 -599-599.4 -28-28.7 -701-701.9 -628-628.8 -521-521.7
시가총액 55,70755,707.5 92,88392,883.2 110,250110,250.3 50,42750,427.3 32,61032,610.8
주가 99,50099,500.0 165,900165,900.0 200,000200,000.0 92,40092,400.0 67,20067,200.0
주가현금흐름배수 -133.40-133.40 465.47465.47 -267.25-267.25 -151.96-151.96 -138.28-138.28
주식수(만주) 5,599 5,599 5,513 5,513 4,853 4,853 4,828 4,805 4,805 4,789 4,789 4,789 4,785

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