애닉

299910 코스닥
6,880 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    260억
  • 주식수
    472만
  • PER
    -14.97배
  • PBR
    8.64배
  • ROE
    -57.69%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06
영업활동으로인한현금흐름 -36-36.0 2121.4 -10-10.6 -2-2.5 -29-29.6
당기순이익 -9-9.8 -20-20.0 -33-33.2 -79-79.0 -47-47.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 44.5 99.9 1818.1 3939.3 5050.3
유형자산감가상각비 11.6 22.1 22.9 55.3 88.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.3 0-0.3 0-0.4 0-0.5 0-0.6
대손상각비 0-0.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 0-0.6 33.5 22.7 33.2 33.7
외환거래손실 0-0.5 0-0.7 0-0.3 -2-2.8 11.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 33.1 1111.6 3333.1 3636.0
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.7 2020.4 2222.3 2424.1 5959.5
지분법이익 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 0-0.1 00.0 00.0 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.1 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1
외환거래이익 00.0 0-0.1 00.0 0-0.1 0-0.6
기타 1212.6 2020.7 2222.3 2323.9 5858.7
영업자산·부채 변동 -17-17.8 1717.6 2727.4 2525.2 -9-9.3
영업활동자산의감소 -5-5.7 -31-31.7 77.2 1919.8 3636.1
매출채권감소 0-0.3 -34-34.0 33.8 88.8 2222.1
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -6-6.8 11.3 11.1 44.8 55.9
선급비용 감소 0-0.6 -1-1.6 11.1 33.0 88.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 22.5 11.0 33.2 0-0.7
영업활동부채의증가 -12-12.0 4949.4 2020.2 55.3 -45-45.4
매입채무 증가 00.0 22.9 22.9 -2-2.5 -4-4.6
선수금 증가 N/AN/A 6969.1 2727.4 3232.4 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A 44.7 44.6 33.2 N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 11.5 0-0.8 0-0.7 -2-2.6
미지급비용 증가 -10-10.1 -8-8.7 -14-14.7 -4-4.3 -20-20.1
충당부채의증가 00.0 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
퇴직금관련 -1-1.6 0-0.5 1212.7 -10-10.4 -6-6.2
기타 0-0.3 -14-14.9 -8-8.9 -8-8.9 -11-11.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -35-35.8 -12-12.8 -10-10.0 -38-38.5 -65-65.5
이자수취 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
이자지급 00.0 00.0 00.0 0-0.4 -1-1.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 3434.9 00.0 3636.8 3636.8
법인세납부 0-0.2 0-0.5 0-0.5 0-0.4 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1616.9 -26-26.4 55.3 1010.3 2727.0
투자활동현금유입액 2525.9 0-0.5 66.9 1414.1 3131.2
유동금융자산의감소 0-0.8 N/AN/A 0-0.5 0-0.5 0-0.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 66.9 1414.1 3131.2
투자활동현금유출액 88.9 2626.9 11.5 33.8 44.1
유동금융자산 증가 88.5 3535.1 33.5 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 0-0.4 00.0 00.0 00.0 00.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 88.9 2626.9 11.5 33.8 44.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5757.3 11.9 11.6 -9-9.5 -18-18.8
재무활동현금유입액(가산) 7878.1 33.1 33.6 0-0.9 0-0.9
단기차입금의증가 33.0 33.1 0-0.1 0-0.9 0-0.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 1717.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5757.6 N/AN/A 33.5 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2020.7 11.1 22.0 1010.4 1919.7
단기차입금의감소 1919.5 0-0.3 N/AN/A 66.9 1414.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.7 11.1 22.0 1010.4 55.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -1-1.2 11.1 0-0.7 0-0.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 -1-1.2 11.1 0-0.7 0-0.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3838.3 -4-4.1 -2-2.4 -1-1.0 -20-20.7
기초의 현금 1010.2 1414.3 1616.7 1717.1 3737.3
기말의 현금 4848.5 1010.2 1414.3 1616.7 1717.1
잉여현금흐름 -18-18.5 77.5 2121.5 -12-12.2 9696.2
시가총액 259259.7 259259.7 259259.7 259259.7 259259.7
주가 6,8806,880.0 6,8806,880.0 6,8806,880.0 6,8806,880.0 6,8806,880.0
주가현금흐름배수 -7.21-7.21 12.0912.09 -24.49-24.49 -101.98-101.98 -8.76-8.76

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