애닉

299910 코스닥
6,880 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    260억
  • 주식수
    472만
  • PER
    -14.97배
  • PBR
    8.64배
  • ROE
    -57.69%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06
영업활동으로인한현금흐름 -67-67.1 -36-36.0 2121.4 -10-10.6 -2-2.5
당기순이익 -17-17.3 -9-9.8 -20-20.0 -33-33.2 -79-79.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 55.8 44.5 99.9 1818.1 3939.3
유형자산감가상각비 11.8 11.6 22.1 22.9 55.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.4 0-0.5
대손상각비 0-0.5 0-0.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.0 0-0.6 33.5 22.7 33.2
외환거래손실 11.3 0-0.5 0-0.7 0-0.3 -2-2.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 0-0.9 33.1 1111.6 3333.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.7 1212.7 2020.4 2222.3 2424.1
지분법이익 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.2 0-0.1 00.0 00.0 0-0.1
외환거래이익 00.0 00.0 0-0.1 00.0 0-0.1
기타 1212.4 1212.6 2020.7 2222.3 2323.9
영업자산·부채 변동 -41-41.0 -17-17.8 1717.6 2727.4 2525.2
영업활동자산의감소 -44-44.2 -5-5.7 -31-31.7 77.2 1919.8
매출채권감소 -3-3.3 0-0.3 -34-34.0 33.8 88.8
재고자산의감소 -34-34.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -4-4.6 -6-6.8 11.3 11.1 44.8
선급비용 감소 11.6 0-0.6 -1-1.6 11.1 33.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.2 00.0 22.5 11.0 33.2
영업활동부채의증가 33.2 -12-12.0 4949.4 2020.2 55.3
매입채무 증가 -1-1.5 00.0 22.9 22.9 -2-2.5
선수금 증가 -7-7.0 N/AN/A 6969.1 2727.4 3232.4
선수수익 증가 1818.0 N/AN/A 44.7 44.6 33.2
예수금의증가 00.0 0-0.1 11.5 0-0.8 0-0.7
미지급비용 증가 -13-13.5 -10-10.1 -8-8.7 -14-14.7 -4-4.3
충당부채의증가 00.0 00.0 0-0.3 0-0.3 0-0.3
퇴직금관련 0-0.1 -1-1.6 0-0.5 1212.7 -10-10.4
기타 2525.4 0-0.3 -14-14.9 -8-8.9 -8-8.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -65-65.2 -35-35.8 -12-12.8 -10-10.0 -38-38.5
이자수취 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0 00.0
이자지급 -2-2.3 00.0 00.0 00.0 0-0.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A 3434.9 00.0 3636.8
법인세납부 0-0.3 0-0.2 0-0.5 0-0.5 0-0.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1515.4 1616.9 -26-26.4 55.3 1010.3
투자활동현금유입액 2525.8 2525.9 0-0.5 66.9 1414.1
유동금융자산의감소 0-0.8 0-0.8 N/AN/A 0-0.5 0-0.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.9 1414.1
투자활동현금유출액 1010.4 88.9 2626.9 11.5 33.8
유동금융자산 증가 88.5 88.5 3535.1 33.5 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 0-0.6 0-0.4 00.0 00.0 00.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 0-0.3 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 1010.4 88.9 2626.9 11.5 33.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7373.6 5757.3 11.9 11.6 -9-9.5
재무활동현금유입액(가산) 9999.0 7878.1 33.1 33.6 0-0.9
단기차입금의증가 33.0 33.0 33.1 0-0.1 0-0.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 1717.5 1717.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7878.5 5757.6 N/AN/A 33.5 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2525.3 2020.7 11.1 22.0 1010.4
단기차입금의감소 1919.7 1919.5 0-0.3 N/AN/A 66.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.3 2020.7 11.1 22.0 1010.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 -1-1.2 11.1 0-0.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 -1-1.2 11.1 0-0.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2222.0 3838.3 -4-4.1 -2-2.4 -1-1.0
기초의 현금 4848.5 1010.2 1414.3 1616.7 1717.1
기말의 현금 7070.5 4848.5 1010.2 1414.3 1616.7
잉여현금흐름 -51-51.7 -18-18.5 77.5 2121.5 -12-12.2
시가총액 259259.7 259259.7 259259.7 259259.7 259259.7
주가 6,8806,880.0 6,8806,880.0 6,8806,880.0 6,8806,880.0 6,8806,880.0
주가현금흐름배수 -3.87-3.87 -7.21-7.21 12.0912.09 -24.49-24.49 -101.98-101.98

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