라온피플

300120 코스닥
1,735 128 (+7.97%)
기준 : 02/27
  • 시가총액
    859억
  • 주식수
    3,499만
  • PER
    -4.21배
  • PBR
    8.63배
  • ROE
    -205.19%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -191-191.8 -152-152.6 -125-125.7 33.7 -192-192.6
당기순이익 -235-235.6 -240-240.0 -181-181.2 -139-139.3 -138-138.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 188188.3 190190.6 152152.1 135135.3 8282.0
유형자산감가상각비 1212.6 1212.6 1212.6 1212.6 55.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2626.9 2626.9 2626.9 2626.9 11.3
대손상각비 55.9 55.9 55.9 55.9 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3434.1 3434.1 3434.1 3434.1 99.2
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.2
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 00.0 33.0
법인세비용 66.5 66.5 66.5 66.5 N/AN/A
기타 102102.0 104104.2 6565.8 4949.0 6363.2
현금유입이 없는 수익(차감) 9595.9 9595.9 9595.9 9595.9 5050.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.4 00.4 00.4 00.4 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 8282.1 8282.1 8282.1 8282.1 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.0 88.0 88.0 88.0 1919.6
외환거래이익 00.9 00.9 00.9 00.9 00.0
기타 44.4 44.4 44.4 44.4 3030.8
영업자산·부채 변동 -49-49.8 -8-8.4 33.7 108108.3 -80-80.9
영업활동자산의감소 -22-22.1 146146.4 146146.4 146146.4 -57-57.4
매출채권감소 179179.2 179179.2 179179.2 179179.2 66.0
재고자산의감소 -9-9.5 -9-9.5 -9-9.5 -9-9.5 44.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -191-191.8 -23-23.2 -23-23.2 -23-23.2 -68-68.2
영업활동부채의증가 -42-42.4 -42-42.4 -42-42.4 -42-42.4 -27-27.6
매입채무 증가 77.9 77.9 77.9 77.9 -9-9.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.1 -8-8.1 -8-8.1 -8-8.1 -8-8.9
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 1414.7 88.6 44.3 44.3 44.0
기타운전자본변동 N/AN/A -121-121.1 -104-104.6 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -193-193.1 -153-153.8 -121-121.2 88.3 -188-188.5
이자수취 22.9 33.6 55.1 66.2 88.6
이자지급 -5-5.1 -5-5.8 -4-4.2 -2-2.2 -1-1.3
배당금수입 22.1 22.1 22.1 22.1 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.7 00.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.6 00.4 -7-7.5 -10-10.7 -11-11.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -57-57.4 -62-62.4 4040.9 -205-205.5 -75-75.9
투자활동현금유입액 3232.2 1919.5 131131.7 195195.4 -201-201.3
유동금융자산의감소 3131.6 1818.4 125125.8 143143.6 -293-293.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 -1-1.3
기타 00.5 11.0 55.9 5151.7 9191.9
투자활동현금유출액 8989.6 8181.9 9090.7 400400.9 -125-125.3
유동금융자산 증가 4949.7 3434.6 3232.1 137137.1 -608-608.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 180180.9
유형자산의증가 44.4 88.3 1616.7 200200.3 198198.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.4 88.3 1616.7 200200.3 198198.7
무형자산의증가 00.3 44.3 88.2 1212.3 1313.8
기타 3535.1 3434.6 3333.6 5151.1 270270.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 137137.9 111111.2 6868.2 4949.6 1515.3
재무활동현금유입액(가산) 395395.9 340340.4 365365.9 397397.9 368368.3
단기차입금의증가 305305.4 249249.9 274274.6 106106.6 107107.3
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 5959.9 5959.9 5959.9 259259.9 260260.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.5 3030.5 3131.4 3131.3 11.0
재무활동현금유출액(차감) 257257.9 229229.1 297297.7 348348.3 353353.0
단기차입금의감소 198198.1 122122.6 149149.4 9999.4 7777.2
장기차입금의감소 00.0 -1-1.3 00.0 N/AN/A 00.0
사채의감소 3030.0 7676.0 118118.0 243243.0 270270.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A 11.2 N/AN/A 11.3 11.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 257257.9 229229.1 148148.3 248248.9 8383.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 0-0.2 00.1 271271.8 271271.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 00.0 00.0 00.0 271271.5 271271.5
환율변동효과 00.3 0-0.2 00.1 00.2 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 271271.5 271271.5
현금의 증감 -111-111.0 -104-104.1 -16-16.3 119119.6 1818.0
기초의 현금 1,0221,022.9 1,1271,127.0 1,1431,143.3 1,0231,023.7 1,0051,005.7
기말의 현금 911911.8 1,0221,022.9 1,1271,127.0 1,1431,143.3 1,0231,023.7
잉여현금흐름 -190-190.6 -165-165.0 -121-121.6 -175-175.0 -420-420.9
시가총액 753753.0 938938.7 806806.2 814814.5 909909.5
주가 2,1512,151.0 2,6812,681.0 2,3032,303.0 2,3272,327.0 2,5982,598.0
주가현금흐름배수 -3.92-3.92 -6.15-6.15 -6.41-6.41 215.59215.59 -4.72-4.72
주식수(만주) 3,499 3,499 3,499 3,499 3,499 3,499 3,495 3,495 3,495 3,490 3,486 3,486 3,486 3,514 3,513 3,513 3,501 3,501 3,494 3,494

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄