한일시멘트

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기준 : 04/19
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    8,665억
  • 주식수
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    5.09배
  • PBR
    0.55배
  • ROE
    10.72%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 2,4622,462.6 1,7671,767.4 909909.1 113113.6 -9-9.2
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 2,2592,259.2 1,9401,940.5 1,5881,588.2 1,4431,443.9 1,1601,160.3
현금유출이 없는 비용(가산) 1,0191,019.2 919919.4 889889.1 922922.0 908908.2
유형자산감가상각비 574574.1 564564.0 563563.2 560560.3 556556.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3131.6 3131.7 3131.7 3131.7 3131.8
대손상각비 5555.8 0-0.4 44.3 44.8 55.6
금융비용 247247.6 216216.0 318318.5 194194.0 186186.6
이자비용 N/AN/A N/AN/A -70-70.4 N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1
충당부채전입액 1717.7 2222.0 1717.0 4444.4 3434.4
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9292.2 8686.0 2424.5 8686.6 9393.2
현금유입이 없는 수익(차감) 131131.3 139139.4 178178.9 237237.6 222222.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 0-0.5 0-0.7 -1-1.9 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 8383.3 8686.5 214214.6 187187.5 181181.5
이자수익 N/AN/A N/AN/A -4-4.0 N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 00.0 11.1 11.0 11.1 11.0
기타 4747.9 5252.3 -31-31.9 5050.9 4040.1
영업자산·부채 변동 -34-34.7 -391-391.1 -808-808.1 -1,492-1,492.9 -1,405-1,405.5
영업활동자산의감소 -511-511.7 -561-561.4 -881-881.7 -1,470-1,470.6 -1,115-1,115.4
매출채권감소 -477-477.2 -796-796.3 -792-792.0 -998-998.0 -663-663.4
재고자산의감소 8686.3 200200.0 -16-16.2 -353-353.8 -415-415.3
선급금 감소 -120-120.6 4444.0 -74-74.6 -87-87.8 -47-47.9
선급비용 감소 0-0.1 -9-9.2 11.1 -30-30.8 1111.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 477477.3 109109.0 7272.6 -25-25.1 -292-292.6
매입채무 증가 251251.1 393393.6 345345.7 247247.9 -45-45.7
선수금 증가 2222.4 88.9 -52-52.0 -15-15.1 99.3
선수수익 증가 2222.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.4 119119.4 110110.9 6666.7 5252.0
미지급비용 증가 143143.0 -163-163.2 33.5 55.4 3939.6
충당부채의증가 6767.9 -10-10.7 -33-33.2 -35-35.4 -39-39.9
퇴직금관련 -85-85.8 -301-301.5 -310-310.0 -307-307.0 -306-306.9
기타 7878.1 6262.5 77.7 1212.3 -1-1.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 0-0.4 6161.3 11.0 22.7 22.6
*영업에서창출된현금흐름 3,1123,112.4 2,3292,329.4 1,4901,490.3 635635.3 440440.3
이자수취 4848.8 4242.3 3434.3 2222.6 1717.4
이자지급 -258-258.8 -252-252.2 -218-218.3 -190-190.0 -166-166.4
배당금수입 1414.6 1414.6 1414.6 1010.5 99.7
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -454-454.4 -366-366.6 -411-411.7 -364-364.8 -310-310.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -2,545-2,545.2 -2,228-2,228.9 -793-793.3 1,1551,155.6 668668.0
투자활동현금유입액 5,4495,449.2 3,8803,880.3 3,4733,473.4 4,0324,032.6 6,3916,391.3
유동금융자산의감소 5,2005,200.7 3,6063,606.0 3,2473,247.4 3,8283,828.1 6,1976,197.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 248248.5 274274.3 225225.9 204204.4 193193.8
투자활동현금유출액 7,9947,994.4 6,1096,109.3 4,2664,266.8 2,8772,877.0 5,7235,723.3
유동금융자산 증가 5,3915,391.8 3,5953,595.1 2,1422,142.7 1,7431,743.4 4,4784,478.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2,0652,065.2 1,7031,703.3 1,3921,392.8 989989.5 1,1061,106.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2,0652,065.2 1,7031,703.3 1,3921,392.8 989989.5 1,1061,106.9
무형자산의증가 5050.0 2323.8 1414.7 1414.2 0-0.5
기타 487487.4 787787.0 716716.4 143143.9 137137.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 792792.2 1,7591,759.5 1,6041,604.3 9191.6 225225.6
재무활동현금유입액(가산) 3,3283,328.6 3,4933,493.6 4,0274,027.3 2,6422,642.0 2,7712,771.0
단기차입금의증가 406406.6 382382.1 952952.3 1,0401,040.0 940940.0
장기차입금의증가 1,0741,074.2 1,2651,265.6 1,2291,229.3 1,2441,244.8 1,2171,217.4
사채의증가 1,8451,845.6 1,8451,845.6 1,8451,845.6 349349.2 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 77.9 613613.5
기타 22.1 0-0.1 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 2,1032,103.7 1,3011,301.4 1,9901,990.3 2,1472,147.0 2,1422,142.0
단기차입금의감소 467467.6 8383.3 746746.7 770770.0 770770.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 4444.0 4444.0 4444.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1,5951,595.9 1,1781,178.2 1,1621,162.2 1,2591,259.7 1,2571,257.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 507507.8 123123.2 828828.1 887887.3 884884.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -432-432.6 -432-432.6 -432-432.6 -403-403.3 -403-403.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 709709.6 1,2981,298.0 1,7201,720.1 1,3601,360.9 884884.3
기초의 현금 6,5126,512.2 5,2145,214.2 3,4943,494.0 2,1332,133.1 1,2481,248.7
기말의 현금 7,2217,221.8 6,5126,512.2 5,2145,214.2 3,4943,494.0 2,1332,133.1
잉여현금흐름 571571.7 -275-275.3 -651-651.6 -954-954.0 -1,329-1,329.3
시가총액 8,8588,858.5 8,3188,318.3 8,5538,553.8 8,9698,969.3 8,0688,068.9
주가 12,79012,790.0 12,01012,010.0 12,35012,350.0 12,95012,950.0 11,65011,650.0
주가현금흐름배수 3.603.60 4.714.71 9.419.41 78.8978.89 -874.11-874.11

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