바이브컴퍼니

301300 코스닥
1,901 479 (-20.13%)
기준 : 09/16 16:55
  • 시가총액
    313억
  • 주식수
    1,315만
  • PER
    -1.47배
  • PBR
    0.81배
  • ROE
    -55.05%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -9-9.3 2222.5 -15-15.9 -60-60.7 -58-58.3
당기순이익 -212-212.2 -170-170.7 -182-182.5 -6-6.8 -26-26.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 240240.0 244244.0 251251.6 129129.5 136136.7
유형자산감가상각비 1919.6 2222.8 2626.2 2626.0 2525.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.5 00.6 00.6 00.8
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.5 11.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.2 88.2 1616.0 1717.4 1919.6
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.5 66.5
기타 207207.1 212212.4 208208.5 7878.2 8282.8
현금유입이 없는 수익(차감) 1111.3 6060.2 6666.7 116116.1 114114.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.1 33.6 33.3 44.4 33.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A -2-2.0 44.2 1919.1 1919.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.5 22.8 33.3 33.3 33.0
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.6 5555.7 5555.8 8989.2 8989.4
영업자산·부채 변동 -22-22.2 1313.9 -14-14.1 -61-61.4 -45-45.2
영업활동자산의감소 -5-5.3 33.4 11.8 55.4 99.3
매출채권감소 -5-5.7 33.3 11.9 22.2 66.3
재고자산의감소 0-0.3 N/AN/A 00.0 0-0.2 00.6
선급금 감소 00.1 0-0.3 0-0.2 33.0 11.8
선급비용 감소 00.5 00.4 00.2 00.3 00.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -19-19.0 77.2 -16-16.0 -61-61.6 -50-50.7
매입채무 증가 00.0 00.0 -7-7.9 -12-12.5 -29-29.2
선수금 증가 00.0 0-0.3 N/AN/A -26-26.2 00.0
선수수익 증가 -8-8.8 1616.6 33.2 -7-7.4 -6-6.9
예수금의증가 00.0 00.6 0-0.2 0-0.1 0-0.1
미지급비용 증가 0-0.3 00.0 0-0.4 0-0.7 0-0.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -9-9.9 -9-9.5 -10-10.6 -14-14.4 -13-13.7
기타 00.0 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 22.1 33.2 N/AN/A -5-5.2 -3-3.8
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -5-5.7 2727.0 -11-11.8 -55-55.0 -50-50.1
이자수취 22.5 22.8 33.1 22.9 22.8
이자지급 -6-6.8 -7-7.5 -8-8.0 -9-9.3 -11-11.6
배당금수입 00.4 00.4 00.4 00.2 00.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.0 00.3 00.4 00.6
법인세납부 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A 00.0 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1616.8 1818.7 1313.0 260260.4 247247.1
투자활동현금유입액 2626.4 2929.4 2626.4 279279.9 272272.2
유동금융자산의감소 1212.0 1515.0 1212.0 1212.0 1212.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.9 00.9 00.9 00.9 N/AN/A
기타 2626.4 2929.4 2626.4 279279.9 272272.2
투자활동현금유출액 99.6 1010.6 1313.3 1919.5 2525.0
유동금융자산 증가 22.5 44.0 77.0 1010.0 1212.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.2 11.2 00.9 66.3 55.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 11.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 88.4 99.4 1313.3 99.5 1313.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -70-70.3 -65-65.8 -34-34.1 -156-156.2 -159-159.2
재무활동현금유입액(가산) 133133.3 00.3 11.8 118118.2 118118.2
단기차입금의증가 3636.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 9696.4 N/AN/A N/AN/A 116116.4 116116.4
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.3 11.8 11.8 11.8
재무활동현금유출액(차감) 203203.6 6666.2 3636.0 274274.4 277277.4
단기차입금의감소 3232.0 N/AN/A N/AN/A 106106.2 107107.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.5 -5-5.0
사채의감소 5151.7 1515.6 1515.6 1111.8 1111.8
유동성장기부채의감소 109109.7 1010.0 1010.0 149149.1 154154.1
상환우선주의 감소 N/AN/A 3030.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 203203.6 6666.2 3636.0 278278.0 282282.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -62-62.8 -24-24.4 -37-37.0 4343.4 2929.5
기초의 현금 345345.7 370370.2 407407.2 363363.8 332332.7
기말의 현금 285285.7 345345.7 370370.2 407407.2 363363.8
잉여현금흐름 -8-8.8 1313.2 -20-20.4 -108-108.4 -106-106.2
시가총액 171171.0 324324.9 442442.0 600600.5 721721.0
주가 1,3001,300.0 2,4702,470.0 3,3603,360.0 4,5654,565.0 5,5005,500.0
주가현금흐름배수 -18.24-18.24 14.3914.39 -27.78-27.78 -9.89-9.89 -12.35-12.35
주식수(만주) 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,310 1,239 1,239 1,239 1,238 1,234 1,233 1,230 1,227 1,117 1,117 1,114 1,114 1,106

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