이노메트리

302430 코스닥
12,650 200 (-1.56%)
기준 : 03/28
  • 시가총액
    1,264억
  • 주식수
    983만
  • PER
    16.19배
  • PBR
    1.97배
  • ROE
    10.51%
  • 결산월
    12월

23.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 7272.6 4242.1 4646.6 3838.4 -59-59.0
당기순이익 6464.6 5656.8 3030.9 2626.8 1616.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5353.3 4949.3 7979.0 7575.0 6868.2
유형자산감가상각비 1111.9 1010.5 88.9 88.2 77.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 11.3 0-0.9 0-0.6 0-0.5
대손상각비 11.0 11.0 1616.6 1616.6 2424.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.6
외환거래손실 1515.5 1717.9 1515.4 1212.9 22.6
충당부채전입액 88.2 88.4 1717.5 1717.3 2525.0
법인세비용 99.9 99.9 1010.7 1010.7 0-0.3
기타 44.2 0-0.5 88.1 77.8 66.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1111.0 1515.6 1010.8 55.0 99.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.3 -1-1.1 0-0.5 N/AN/A 0-0.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.1 33.5 22.5 11.6 0-0.7
외환거래이익 0-0.1 44.9 66.0 0-0.6 77.0
기타 66.7 88.3 22.8 22.7 11.3
영업자산·부채 변동 -31-31.8 -45-45.8 -51-51.7 -57-57.4 -132-132.8
영업활동자산의감소 -61-61.4 -135-135.0 -95-95.7 -137-137.2 -215-215.4
매출채권감소 156156.1 4747.2 108108.5 3131.2 -161-161.7
재고자산의감소 -74-74.5 -79-79.4 -66-66.5 -30-30.8 -44-44.0
선급금 감소 -3-3.9 11.1 0-0.4 0-0.7 0-0.2
선급비용 감소 -1-1.6 -1-1.2 0-0.4 0-0.6 0-0.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -137-137.4 -102-102.7 -137-137.6 -137-137.7 -9-9.0
영업활동부채의증가 2020.1 9191.4 4646.6 7979.7 9292.2
매입채무 증가 -35-35.6 3838.4 6767.0 7373.1 104104.2
선수금 증가 -13-13.6 11.2 -32-32.6 N/AN/A 22.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 0-0.2 0-0.9 0-0.2 0-0.4
미지급비용 증가 1515.1 88.1 99.5 88.3 11.6
충당부채의증가 -7-7.5 -2-2.9 -5-5.1 -5-5.0 -8-8.5
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4848.3 4747.7 -24-24.7 -1-1.7 -16-16.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 99.3 -2-2.2 -2-2.6 N/AN/A -9-9.6
*영업에서창출된현금흐름 7575.0 4444.7 4747.4 3939.4 -58-58.0
이자수취 44.1 22.4 11.1 0-0.7 0-0.2
이자지급 0-0.6 0-0.6 0-0.7 0-0.4 0-0.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
법인세납부 -5-5.8 -4-4.4 -1-1.2 -1-1.2 0-0.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3333.0 5757.7 3131.0 6868.3 3535.9
투자활동현금유입액 130130.8 233233.6 225225.0 245245.0 195195.7
유동금융자산의감소 130130.0 110110.0 8181.1 8181.2 3131.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 123123.6 143143.9 163163.8 195195.7
투자활동현금유출액 9797.8 175175.8 194194.0 176176.7 159159.8
유동금융자산 증가 3131.2 121121.2 141141.2 131131.5 130130.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2727.6 2828.7 2626.7 2525.0 1313.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.6 2828.7 2626.7 2525.0 1313.5
무형자산의증가 1010.7 1212.0 1111.4 77.2 66.7
기타 5959.4 135135.0 1414.6 1212.9 99.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -6-6.2 -15-15.4 -12-12.8 -12-12.5 -11-11.1
재무활동현금유입액(가산) 2525.0 2525.0 2525.0 2525.0 00.0
단기차입금의증가 2525.0 2525.0 2525.0 2525.0 00.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 3131.2 4040.4 3737.8 3737.5 1111.2
단기차입금의감소 2727.8 2727.8 2525.9 2525.9 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0
기타 3131.2 4040.4 3737.8 3737.5 1111.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.9 -2-2.4 -2-2.1 -3-3.0 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.9 -2-2.4 -2-2.1 -3-3.0 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 9797.4 8181.9 6262.7 9191.2 -34-34.8
기초의 현금 472472.2 390390.2 327327.5 236236.3 271271.2
기말의 현금 569569.7 472472.2 390390.2 327327.5 236236.3
잉여현금흐름 1313.0 -21-21.5 -59-59.6 -58-58.9 -154-154.2
시가총액 1,4481,448.4 1,5331,533.9 1,5881,588.0 1,2631,263.5 901901.7
주가 14,73014,730.0 15,60015,600.0 16,15016,150.0 12,85012,850.0 9,1709,170.0
주가현금흐름배수 19.9319.93 36.4436.44 34.0534.05 32.8632.86 -15.27-15.27

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