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303030 코스닥
1,748 657 (-27.32%)
기준 : 07/22
  • 시가총액
    220억
  • 주식수
    916만
  • PER
    -2.16배
  • PBR
    1.52배
  • ROE
    -70.15%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09
영업활동으로인한현금흐름 -102-102.4 -101-101.1 -50-50.8 -5-5.0 2626.3
당기순이익 -101-101.7 -95-95.7 -44-44.8 -27-27.2 77.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2525.2 2525.3 1919.7 2525.5 2424.5
유형자산감가상각비 33.2 33.2 22.9 33.3 33.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.9 33.9 66.7 55.4 66.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.4 11.5 11.5 11.5 11.5
외환거래손실 22.4 11.1 11.1 22.9 11.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 1515.1 1515.4 77.4 1212.3 1111.9
현금유입이 없는 수익(차감) 22.4 33.5 77.3 88.1 77.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.6 N/AN/A 22.7 22.4 22.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.5 11.3 22.0 11.9 22.7
외환거래이익 11.2 00.8 11.3 11.2 11.0
기타 11.3 11.3 11.1 22.5 11.1
영업자산·부채 변동 -23-23.3 -27-27.4 -18-18.5 44.3 11.4
영업활동자산의감소 -28-28.2 -52-52.2 1414.1 22.6 1111.3
매출채권감소 2121.0 99.5 1212.9 22.6 -11-11.7
재고자산의감소 -34-34.1 -40-40.5 99.7 -3-3.9 2020.8
선급금 감소 -13-13.9 -19-19.8 -14-14.5 11.0 -2-2.7
선급비용 감소 00.5 11.4 11.7 0-0.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.7 -2-2.8 44.1 22.9 55.0
영업활동부채의증가 44.8 2424.7 -32-32.7 11.6 -9-9.9
매입채무 증가 99.7 2828.5 -30-30.8 11.4 -10-10.1
선수금 증가 00.3 00.3 0-0.8 0-0.4 0-0.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.4 0-0.2 0-0.4
미지급비용 증가 0-0.8 0-0.2 0-0.4 00.5 00.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.5 -1-1.1 -5-5.1 -2-2.8 -3-3.1
기타 -3-3.8 -2-2.2 44.1 22.6 33.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -102-102.3 -101-101.4 -51-51.0 -5-5.5 2525.5
이자수취 11.0 11.3 11.6 22.0 22.3
이자지급 -1-1.3 -1-1.3 -1-1.5 -1-1.6 -1-1.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.2 00.0 00.0 00.0
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4242.0 3333.1 -7-7.0 -6-6.9 -16-16.1
투자활동현금유입액 257257.7 452452.7 155155.4 472472.3 334334.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 257257.7 452452.7 155155.4 472472.3 N/AN/A
투자활동현금유출액 215215.7 419419.5 162162.5 479479.2 350350.3
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.3 00.3 00.3 00.3 00.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.3 00.3 00.3 N/AN/A
무형자산의증가 -6-6.1 00.0 1616.9 2121.6 1111.3
기타 N/AN/A 419419.1 145145.2 457457.3 338338.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7171.7 88.8 99.3 99.1 0-0.4
재무활동현금유입액(가산) 117117.6 5454.7 99.7 2424.7 N/AN/A
단기차입금의증가 4545.0 4545.0 N/AN/A 1515.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7272.6 99.7 99.7 99.7 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 4545.9 4545.8 00.3 1515.5 00.4
단기차입금의감소 4545.0 4545.0 N/AN/A 1515.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.9 4545.8 00.3 1515.5 00.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 00.0 11.9 -2-2.2 0-0.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 00.0 11.9 -2-2.2 0-0.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1010.9 -59-59.2 -46-46.5 -5-5.1 99.2
기초의 현금 191191.6 250250.8 297297.4 302302.5 293293.3
기말의 현금 202202.6 191191.6 250250.8 297297.4 302302.5
잉여현금흐름 -107-107.7 -111-111.3 -65-65.9 -28-28.4 33.4
시가총액 298298.0 261261.7 331331.8 399399.9 314314.5
주가 4,0204,020.0 3,5303,530.0 4,4754,475.0 5,5955,595.0 4,4004,400.0
주가현금흐름배수 -2.91-2.91 -2.59-2.59 -6.53-6.53 -78.71-78.71 11.9211.92
주식수(만주) 916 741 741 741 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 712 712 712 708 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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