이노뎁

303530 코스닥
3,145 155 (-4.7%)
기준 : 06/08 12:00
  • 시가총액
    242억
  • 주식수
    734만
  • PER
    -9.62배
  • PBR
    0.77배
  • ROE
    -8.00%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -5-5.9 -43-43.3 -37-37.7 3434.3 3232.5
당기순이익 -25-25.1 -30-30.1 66.0 55.4 88.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5353.4 5454.3 5252.1 5151.3 4848.1
유형자산감가상각비 2020.9 2323.0 2222.9 2222.8 2222.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.1 66.1 55.9 66.0 66.0
대손상각비 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.3 66.6 55.5 44.2 33.1
외환거래손실 00.5 00.5 00.4 00.9 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.3 1717.8 1717.2 1717.3 1616.3
현금유입이 없는 수익(차감) 1616.6 99.8 1010.1 1010.0 88.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.8 00.9 11.6 11.0 00.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.0 44.7 44.4 44.9 55.0
외환거래이익 00.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 99.9 44.0 44.0 44.0 22.8
영업자산·부채 변동 -14-14.1 -54-54.3 -83-83.5 -11-11.9 -17-17.2
영업활동자산의감소 1212.5 2828.6 -12-12.3 -10-10.6 88.6
매출채권감소 11.5 1212.4 -5-5.8 -8-8.7 44.5
재고자산의감소 44.4 1414.4 -1-1.4 -5-5.7 33.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.6 11.7 -5-5.1 33.8 00.2
영업활동부채의증가 -26-26.6 -82-82.9 -71-71.1 -1-1.3 -25-25.8
매입채무 증가 0-0.1 -38-38.1 55.9 -4-4.5 -5-5.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -12-12.8 -10-10.2 -12-12.7 -12-12.0 -11-11.6
기타 -13-13.6 -34-34.6 -64-64.3 1515.2 -8-8.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -2-2.4 -39-39.9 -35-35.4 3434.7 3131.2
이자수취 11.7 22.1 22.1 22.6 22.7
이자지급 -5-5.8 -5-5.3 -4-4.5 -3-3.1 -1-1.5
배당금수입 00.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.0 00.0
법인세납부 0-0.1 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -12-12.6 -183-183.4 -171-171.8 -163-163.3 -133-133.0
투자활동현금유입액 223223.2 101101.7 116116.6 117117.8 5656.6
유동금융자산의감소 3333.4 1212.7 2424.6 2424.9 3838.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 189189.8 8989.0 9292.0 9292.9 1818.0
투자활동현금유출액 235235.9 285285.2 288288.5 281281.1 189189.6
유동금융자산 증가 3434.3 4444.4 4848.0 5454.0 3434.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.7 33.6 33.2 22.8 0-0.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.7 33.6 33.2 22.8 0-0.8
무형자산의증가 11.5 11.5 -4-4.3 -2-2.3 00.9
기타 230230.5 280280.0 289289.6 226226.6 155155.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 88.7 154154.9 185185.2 186186.1 166166.7
재무활동현금유입액(가산) 4545.4 181181.5 211211.5 211211.7 180180.3
단기차입금의증가 44.0 140140.0 7171.0 7171.0 170170.0
장기차입금의증가 4040.8 4141.0 140140.0 140140.0 1010.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.5 00.5 00.7 00.2
재무활동현금유출액(차감) 3636.6 2626.6 2626.2 2525.5 1313.5
단기차입금의감소 2121.5 1111.2 1111.8 1212.3 11.6
장기차입금의감소 33.9 44.0 33.1 22.0 00.8
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.6 2222.5 2626.2 2525.5 1313.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.0 00.0 0-0.4 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.5 00.0 00.0 0-0.4 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -9-9.2 -71-71.9 -24-24.3 5656.7 6666.2
기초의 현금 495495.6 567567.5 591591.9 535535.1 468468.9
기말의 현금 486486.4 495495.6 567567.5 591591.9 535535.1
잉여현금흐름 -26-26.1 -62-62.7 -53-53.1 2121.5 2424.7
시가총액 296296.5 405405.1 466466.7 510510.8 463463.8
주가 4,0404,040.0 5,5205,520.0 6,3606,360.0 6,9606,960.0 6,3206,320.0
주가현금흐름배수 -49.93-49.93 -9.35-9.35 -12.38-12.38 14.8814.88 14.2614.26
주식수(만주) 734 734 734 734 734 734

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