이노뎁

303530 코스닥
4,735 125 (-2.57%)
기준 : 02/27
  • 시가총액
    348억
  • 주식수
    734만
  • PER
    57.67배
  • PBR
    1.09배
  • ROE
    1.89%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -37-37.7 3434.3 3232.5 5353.7
당기순이익 66.0 55.4 88.8 -15-15.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5252.1 5151.3 4848.1 4646.5
유형자산감가상각비 2222.9 2222.8 2222.6 2222.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.9 66.0 66.0 55.7
대손상각비 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.5 44.2 33.1 22.2
외환거래손실 00.4 00.9 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.2 1717.3 1616.3 1616.3
현금유입이 없는 수익(차감) 1010.1 1010.0 88.5 77.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.6 11.0 00.6 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.4 44.9 55.0 44.9
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타 44.0 44.0 22.8 22.8
영업자산·부채 변동 -83-83.5 -11-11.9 -17-17.2 2828.9
영업활동자산의감소 -12-12.3 -10-10.6 88.6 1313.3
매출채권감소 -5-5.8 -8-8.7 44.5 1515.2
재고자산의감소 -1-1.4 -5-5.7 33.9 -1-1.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.1 33.8 00.2 0-0.8
영업활동부채의증가 -71-71.1 -1-1.3 -25-25.8 1515.5
매입채무 증가 55.9 -4-4.5 -5-5.5 3232.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -12-12.7 -12-12.0 -11-11.6 -12-12.8
기타 -64-64.3 1515.2 -8-8.7 -4-4.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -35-35.4 3434.7 3131.2 5252.1
이자수취 22.1 22.6 22.7 22.4
이자지급 -4-4.5 -3-3.1 -1-1.5 0-0.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.0 00.0 00.0
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.1 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -171-171.8 -163-163.3 -133-133.0 -42-42.8
투자활동현금유입액 116116.6 117117.8 5656.6 5454.0
유동금융자산의감소 2424.6 2424.9 3838.5 3737.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9292.0 9292.9 1818.0 1616.9
투자활동현금유출액 288288.5 281281.1 189189.6 9696.8
유동금융자산 증가 4848.0 5454.0 3434.2 3535.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.2 22.8 0-0.8 33.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.2 22.8 0-0.8 33.0
무형자산의증가 -4-4.3 -2-2.3 00.9 33.4
기타 289289.6 226226.6 155155.3 5454.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 185185.2 186186.1 166166.7 2727.2
재무활동현금유입액(가산) 211211.5 211211.7 180180.3 4040.3
단기차입금의증가 7171.0 7171.0 170170.0 3030.0
장기차입금의증가 140140.0 140140.0 1010.1 99.9
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.7 00.2 00.3
재무활동현금유출액(차감) 2626.2 2525.5 1313.5 1313.0
단기차입금의감소 1111.8 1212.3 11.6 22.4
장기차입금의감소 33.1 22.0 00.8 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.2 2525.5 1313.5 1010.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.4 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.4 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -24-24.3 5656.7 6666.2 3838.1
기초의 현금 591591.9 535535.1 468468.9 430430.8
기말의 현금 567567.5 591591.9 535535.1 468468.9
잉여현금흐름 -53-53.1 2121.5 2424.7 133133.5
시가총액 466466.7 510510.8 463463.8 520520.3
주가 6,3606,360.0 6,9606,960.0 6,3206,320.0 7,0907,090.0
주가현금흐름배수 -12.38-12.38 14.8814.88 14.2614.26 9.689.68
주식수(만주) 734 734 734 734

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