솔트룩스

304100 코스닥
22,850 50 (-0.22%)
기준 : 03/26
  • 시가총액
    2,878억
  • 주식수
    1,259만
  • PER
    -26.52배
  • PBR
    4.08배
  • ROE
    -15.39%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -32-32.7 -39-39.3 -39-39.4 -41-41.7 -48-48.5
당기순이익 -119-119.9 -115-115.9 -67-67.0 -62-62.4 -58-58.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 123123.5 9595.5 9595.3 9797.8 101101.3
유형자산감가상각비 2121.5 2222.7 2323.0 2424.5 2424.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.7 99.6 1010.0 1111.2 1212.5
대손상각비 22.8 00.7 11.7 00.8 00.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.1 1111.9 99.2 99.3 99.1
외환거래손실 00.0 00.1 00.8 00.0 00.0
충당부채전입액 11.2 00.2 00.2 00.2 00.2
법인세비용 1616.5 00.4 00.6 00.2 N/AN/A
기타 6161.4 4949.7 4949.5 5151.3 5353.8
현금유입이 없는 수익(차감) 4040.5 3939.6 4040.8 5252.6 6262.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 2222.7 22.3 22.7 -1-1.7 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 88.5 2626.2 2222.8 3737.0 3737.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.5 99.2 99.3 1010.1 1111.2
외환거래이익 N/AN/A 00.7 00.6 00.7 00.8
기타 11.7 11.0 55.2 66.4 1313.4
영업자산·부채 변동 44.5 2020.7 -26-26.8 -24-24.2 -29-29.7
영업활동자산의감소 -3-3.7 2929.7 44.9 1919.1 2222.9
매출채권감소 1313.5 1515.1 33.6 -7-7.6 -1-1.2
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.3 N/AN/A
선급금 감소 -3-3.5 -1-1.5 11.3 99.9 -4-4.5
선급비용 감소 11.4 00.4 00.8 3030.3 3030.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -15-15.2 1515.7 0-0.9 -13-13.8 -1-1.9
영업활동부채의증가 88.2 -8-8.9 -31-31.7 -43-43.3 -52-52.6
매입채무 증가 1313.9 -11-11.2 -10-10.9 -15-15.8 -20-20.3
선수금 증가 00.0 -3-3.4 00.4 -29-29.0 -37-37.4
선수수익 증가 N/AN/A 00.0 0-0.5 11.1 55.4
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 0-0.8 -1-1.0 11.1 33.6 22.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -15-15.6 -11-11.3 -10-10.9 -7-7.5 -4-4.3
기타 1010.9 1818.1 -11-11.4 55.3 11.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -32-32.5 -39-39.3 -39-39.3 -41-41.5 -49-49.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.1 00.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.2 00.1 00.3 00.3
법인세납부 0-0.3 0-0.2 0-0.3 0-0.7 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -52-52.7 -190-190.3 -88-88.1 2727.1 4949.4
투자활동현금유입액 340340.6 240240.9 247247.6 264264.7 339339.9
유동금융자산의감소 1818.4 8282.1 112112.0 133133.8 116116.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 322322.1 158158.7 135135.5 130130.9 223223.4
투자활동현금유출액 400400.2 440440.3 342342.9 246246.1 300300.9
유동금융자산 증가 1717.5 7171.0 105105.1 134134.1 106106.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 55.2 44.0 44.0 33.1 33.0
유형자산의증가 1818.3 99.7 1919.4 1515.4 1616.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.3 99.7 1919.4 1515.4 1616.7
무형자산의증가 22.1 44.6 66.1 66.9 77.9
기타 364364.4 359359.5 218218.4 9696.6 170170.1
이자수취 66.8 99.1 77.1 88.5 1010.4
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 172172.5 8888.3 -15-15.7 -10-10.6 3434.1
재무활동현금유입액(가산) 193193.3 111111.5 55.0 66.3 5151.7
단기차입금의증가 N/AN/A 22.7 22.7 22.8 22.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 187187.3 112112.3 N/AN/A N/AN/A 4444.1
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.9 -3-3.6 22.2 33.5 44.8
재무활동현금유출액(차감) 1818.0 1717.5 1717.5 1313.1 1313.7
단기차입금의감소 77.1 77.1 44.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.0 1717.5 1717.5 1313.1 1313.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -2-2.7 -5-5.6 -3-3.2 -3-3.7 -3-3.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.2 77.6 11.8 22.3 22.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.2 77.6 11.8 22.3 22.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 8585.7 -133-133.6 -141-141.4 -23-23.0 3737.5
기초의 현금 658658.5 792792.2 933933.6 956956.6 919919.1
기말의 현금 744744.3 658658.5 792792.2 933933.6 956956.6
잉여현금흐름 -94-94.8 -67-67.0 -79-79.3 -73-73.6 -71-71.2
시가총액 3,3563,356.2 3,7953,795.6 5,6645,664.9 2,4742,474.6 2,7112,711.1
주가 26,65026,650.0 30,95030,950.0 46,70046,700.0 20,40020,400.0 22,35022,350.0
주가현금흐름배수 -102.44-102.44 -96.41-96.41 -143.63-143.63 -59.22-59.22 -55.89-55.89
주식수(만주) 1,259 1,259 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,209 1,193 1,125 1,121 1,121 1,022 1,022 1,020 1,020 1,020 1,020 1,016 N/A N/A

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