솔트룩스

304100 코스닥
31,900 1,800 (+5.98%)
기준 : 05/07
  • 시가총액
    3,651억
  • 주식수
    1,213만
  • PER
    -76.67배
  • PBR
    5.10배
  • ROE
    -6.65%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -48-48.5 -40-40.3 -76-76.8 -84-84.2 -61-61.9
당기순이익 -58-58.5 -57-57.5 -100-100.8 -124-124.4 -107-107.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 101101.3 9393.1 8686.1 9292.2 8888.4
유형자산감가상각비 2424.9 2222.8 2020.2 1616.9 1313.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1212.5 1212.1 1212.7 1212.8 1111.8
대손상각비 00.7 00.4 00.4 00.4 00.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.1 1010.0 1010.2 77.5 99.2
외환거래손실 00.0 00.1 00.1 00.1 00.1
충당부채전입액 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 0-0.8 11.3 0-0.7 11.3
기타 5353.8 4848.3 4040.9 5555.0 5151.7
현금유입이 없는 수익(차감) 6262.5 4949.7 5757.3 5959.8 5252.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 22.1 11.7 11.9 11.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3737.0 1919.1 1919.1 1717.7 1717.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.2 99.8 1010.8 1313.5 1414.5
외환거래이익 00.8 00.0 00.1 00.0 00.0
기타 1313.4 1818.6 2525.5 2626.6 1818.5
영업자산·부채 변동 -29-29.7 -26-26.9 -5-5.7 88.2 99.2
영업활동자산의감소 2222.9 2525.0 5353.4 6060.1 2222.9
매출채권감소 -1-1.2 -1-1.1 2323.7 5858.6 11.4
재고자산의감소 N/AN/A 55.2 N/AN/A 0-0.3 N/AN/A
선급금 감소 -4-4.5 -5-5.8 -7-7.7 -17-17.3 00.6
선급비용 감소 3030.6 4949.1 4949.0 1818.4 1717.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.9 -22-22.3 -11-11.5 00.7 33.5
영업활동부채의증가 -52-52.6 -52-52.0 -59-59.1 -51-51.9 -13-13.6
매입채무 증가 -20-20.3 77.7 -25-25.3 -21-21.4 33.5
선수금 증가 -37-37.4 -38-38.0 -42-42.5 -12-12.4 -4-4.0
선수수익 증가 55.4 00.4 66.3 44.6 00.4
예수금의증가 -1-1.4 -2-2.9 -2-2.9 -2-2.9 -2-2.9
미지급비용 증가 22.6 22.7 22.0 -1-1.1 00.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.3 -15-15.1 -12-12.8 -18-18.2 -14-14.9
기타 11.3 -9-9.7 1919.4 11.3 00.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -49-49.5 -41-41.1 -77-77.8 -83-83.8 -61-61.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 00.6 00.6 00.6 00.4 00.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 00.1 00.2 0-0.2 N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 00.0 00.1 0-0.6 0-0.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4949.4 1616.1 8888.6 102102.8 152152.2
투자활동현금유입액 339339.9 416416.8 511511.9 536536.5 561561.1
유동금융자산의감소 116116.4 196196.5 277277.7 303303.6 421421.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 0-0.5 N/AN/A N/AN/A
기타 223223.4 220220.2 234234.2 232232.9 139139.6
투자활동현금유출액 300300.9 408408.6 435435.4 448448.6 423423.2
유동금융자산 증가 106106.0 109109.1 167167.3 174174.3 180180.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 33.0 11.0 -12-12.3 44.0 44.0
유형자산의증가 1616.7 3333.0 2525.1 2222.5 2121.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.7 3333.0 2525.1 2222.5 2121.1
무형자산의증가 77.9 1010.1 66.4 44.8 88.1
기타 170170.1 256256.3 236236.5 246246.9 213213.6
이자수취 1010.4 88.0 1212.1 1414.9 1414.3
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3434.1 -22-22.7 1010.5 2727.2 1010.3
재무활동현금유입액(가산) 5151.7 7272.8 103103.6 117117.7 9999.8
단기차입금의증가 22.7 N/AN/A N/AN/A -1-1.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 4444.1 4444.1 4444.1 4444.1 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A 2020.0 7070.0 7070.0 7777.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.8 88.7 -10-10.4 44.6 2222.8
재무활동현금유출액(차감) 1313.7 9393.4 8989.7 8888.7 8888.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.7 9393.4 8989.7 8888.7 8888.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -3-3.8 -2-2.0 -3-3.3 -1-1.7 0-0.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 0-0.1 11.1 00.4 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.4 0-0.1 11.1 00.4 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3737.5 -47-47.0 2323.4 4646.2 100100.7
기초의 현금 919919.1 966966.1 942942.7 896896.4 795795.6
기말의 현금 956956.6 919919.1 966966.1 942942.7 896896.4
잉여현금흐름 -71-71.2 -74-74.9 -84-84.9 -89-89.1 -75-75.5
시가총액 2,7112,711.1 1,9051,905.7 2,3302,330.2 3,2533,253.2 3,1733,173.0
주가 22,35022,350.0 15,71015,710.0 19,21019,210.0 26,90026,900.0 26,60026,600.0
주가현금흐름배수 -55.89-55.89 -47.18-47.18 -30.34-30.34 -38.61-38.61 -51.19-51.19
주식수(만주) 1,213 1,213 1,213 1,209 1,193 1,125 1,121 1,121 1,022 1,022 1,020 1,020 1,020 1,020 1,016 1,016 1,016

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