솔트룩스

304100 코스닥
42,450 1,500 (-3.41%)
기준 : 07/04
  • 시가총액
    5,331억
  • 주식수
    1,213만
  • PER
    -101.67배
  • PBR
    8.08배
  • ROE
    -7.95%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -41-41.7 -48-48.5 -40-40.3 -76-76.8 -84-84.2
당기순이익 -62-62.4 -58-58.5 -57-57.5 -100-100.8 -124-124.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9797.8 101101.3 9393.1 8686.1 9292.2
유형자산감가상각비 2424.5 2424.9 2222.8 2020.2 1616.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1111.2 1212.5 1212.1 1212.7 1212.8
대손상각비 00.8 00.7 00.4 00.4 00.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.3 99.1 1010.0 1010.2 77.5
외환거래손실 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
충당부채전입액 00.2 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.2 N/AN/A 0-0.8 11.3 0-0.7
기타 5151.3 5353.8 4848.3 4040.9 5555.0
현금유입이 없는 수익(차감) 5252.6 6262.5 4949.7 5757.3 5959.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
금융자산평가이익 -1-1.7 00.0 22.1 11.7 11.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3737.0 3737.0 1919.1 1919.1 1717.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.1 1111.2 99.8 1010.8 1313.5
외환거래이익 00.7 00.8 00.0 00.1 00.0
기타 66.4 1313.4 1818.6 2525.5 2626.6
영업자산·부채 변동 -24-24.2 -29-29.7 -26-26.9 -5-5.7 88.2
영업활동자산의감소 1919.1 2222.9 2525.0 5353.4 6060.1
매출채권감소 -7-7.6 -1-1.2 -1-1.1 2323.7 5858.6
재고자산의감소 00.3 N/AN/A 55.2 N/AN/A 0-0.3
선급금 감소 99.9 -4-4.5 -5-5.8 -7-7.7 -17-17.3
선급비용 감소 3030.3 3030.6 4949.1 4949.0 1818.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -13-13.8 -1-1.9 -22-22.3 -11-11.5 00.7
영업활동부채의증가 -43-43.3 -52-52.6 -52-52.0 -59-59.1 -51-51.9
매입채무 증가 -15-15.8 -20-20.3 77.7 -25-25.3 -21-21.4
선수금 증가 -29-29.0 -37-37.4 -38-38.0 -42-42.5 -12-12.4
선수수익 증가 11.1 55.4 00.4 66.3 44.6
예수금의증가 -1-1.4 -1-1.4 -2-2.9 -2-2.9 -2-2.9
미지급비용 증가 33.6 22.6 22.7 22.0 -1-1.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.5 -4-4.3 -15-15.1 -12-12.8 -18-18.2
기타 55.3 11.3 -9-9.7 1919.4 11.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -41-41.5 -49-49.5 -41-41.1 -77-77.8 -83-83.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 00.1 00.6 00.6 00.6 00.4
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 00.3 00.1 00.2 0-0.2
법인세납부 0-0.7 N/AN/A 00.0 00.1 0-0.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2727.1 4949.4 1616.1 8888.6 102102.8
투자활동현금유입액 264264.7 339339.9 416416.8 511511.9 536536.5
유동금융자산의감소 133133.8 116116.4 196196.5 277277.7 303303.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5 N/AN/A
기타 130130.9 223223.4 220220.2 234234.2 232232.9
투자활동현금유출액 246246.1 300300.9 408408.6 435435.4 448448.6
유동금융자산 증가 134134.1 106106.0 109109.1 167167.3 174174.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 33.1 33.0 11.0 -12-12.3 44.0
유형자산의증가 1515.4 1616.7 3333.0 2525.1 2222.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.4 1616.7 3333.0 2525.1 2222.5
무형자산의증가 66.9 77.9 1010.1 66.4 44.8
기타 9696.6 170170.1 256256.3 236236.5 246246.9
이자수취 88.5 1010.4 88.0 1212.1 1414.9
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -10-10.6 3434.1 -22-22.7 1010.5 2727.2
재무활동현금유입액(가산) 66.3 5151.7 7272.8 103103.6 117117.7
단기차입금의증가 22.8 22.7 N/AN/A N/AN/A -1-1.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 4444.1 4444.1 4444.1 4444.1
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A 2020.0 7070.0 7070.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.5 44.8 88.7 -10-10.4 44.6
재무활동현금유출액(차감) 1313.1 1313.7 9393.4 8989.7 8888.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.1 1313.7 9393.4 8989.7 8888.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -3-3.7 -3-3.8 -2-2.0 -3-3.3 -1-1.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 22.4 0-0.1 11.1 00.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.3 22.4 0-0.1 11.1 00.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -23-23.0 3737.5 -47-47.0 2323.4 4646.2
기초의 현금 956956.6 919919.1 966966.1 942942.7 896896.4
기말의 현금 933933.6 956956.6 919919.1 966966.1 942942.7
잉여현금흐름 -73-73.6 -71-71.2 -74-74.9 -84-84.9 -89-89.1
시가총액 2,4742,474.6 2,7112,711.1 1,9051,905.7 2,3302,330.2 3,2533,253.2
주가 20,40020,400.0 22,35022,350.0 15,71015,710.0 19,21019,210.0 26,90026,900.0
주가현금흐름배수 -59.22-59.22 -55.89-55.89 -47.18-47.18 -30.34-30.34 -38.61-38.61
주식수(만주) 1,213 1,213 1,213 1,213 1,209 1,193 1,125 1,121 1,121 1,022 1,022 1,020 1,020 1,020 1,020 1,016 N/A N/A

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