에스바이오메딕스

304360 코스닥
34,000 800 (+2.41%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    3,885억
  • 주식수
    1,134만
  • PER
    -52.81배
  • PBR
    71.97배
  • ROE
    -136.30%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -61-61.4 -59-59.6 -39-39.7 -33-33.3 -32-32.0
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -63-63.3 -66-66.6 -54-54.4 -59-59.0 -52-52.1
현금유출이 없는 비용(가산) 3333.5 3333.1 3434.2 4040.8 3838.9
유형자산감가상각비 1515.1 1414.6 1414.0 1414.7 1414.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.2 0-0.2
대손상각비 11.7 22.0 0-0.8 0-0.2 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.8 99.1 88.9 88.2 77.2
외환거래손실 0-0.1 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.2 66.6 99.7 1717.0 1616.2
현금유입이 없는 수익(차감) 66.1 22.6 33.1 44.0 33.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.1 00.0 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.0 0-0.2 00.0 0-0.1 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.6 11.4 11.6 11.8 11.4
외환거래이익 0-0.2 00.0 0-0.2 0-0.5 0-0.2
기타 11.0 0-0.8 0-0.9 11.5 11.7
영업자산·부채 변동 -21-21.4 -20-20.4 -14-14.0 -9-9.7 -14-14.8
영업활동자산의감소 -12-12.7 -23-23.8 -18-18.4 -19-19.3 -20-20.6
매출채권감소 -7-7.7 11.1 -11-11.0 -9-9.7 -6-6.9
재고자산의감소 -8-8.3 -9-9.2 -4-4.9 -6-6.3 -8-8.1
선급금 감소 N/AN/A 00.0 0-0.8 0-0.6 N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.2 -15-15.6 -3-3.1 -3-3.8 -5-5.4
영업활동부채의증가 -8-8.7 33.3 44.4 99.6 55.8
매입채무 증가 0-0.6 00.0 55.2 22.2 33.8
선수금 증가 N/AN/A 22.2 11.6 11.7 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A 0-0.1 00.0 00.0 N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A 00.0 0-0.1 0-0.4 N/AN/A
충당부채의증가 0-0.3 0-0.4 0-0.3 0-0.1 0-0.1
퇴직금관련 -7-7.5 -1-1.6 -2-2.2 -1-1.8 -1-1.5
기타 -1-1.8 44.9 11.3 99.2 22.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -57-57.4 -56-56.5 -37-37.4 -32-32.0 -31-31.4
이자수취 11.1 11.5 0-0.9 0-0.9 0-0.9
이자지급 -4-4.8 -4-4.2 -2-2.9 -2-2.3 -1-1.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.3 0-0.3 0-0.2 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -88-88.2 -151-151.5 -185-185.5 -76-76.4 -68-68.7
투자활동현금유입액 144144.4 3939.2 3535.3 6767.5 7272.3
유동금융자산의감소 143143.3 6161.0 3535.0 6767.0 7272.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 6767.5 0-0.2
투자활동현금유출액 232232.6 190190.7 220220.8 143143.9 141141.0
유동금융자산 증가 101101.0 9090.0 4545.0 2020.0 2525.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1818.4 77.8 1515.7 1414.5 99.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.4 77.8 1515.7 1414.5 99.5
무형자산의증가 N/AN/A 00.0 11.4 11.4 11.4
기타 214214.1 182182.9 205205.1 129129.4 104104.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 123123.1 213213.4 210210.3 7878.7 8080.2
재무활동현금유입액(가산) 146146.9 232232.4 228228.0 8787.4 8787.5
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A 7070.0 7070.0 7070.0 7070.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A 99.0 99.0 99.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 146146.9 162162.4 149149.0 88.4 88.5
재무활동현금유출액(차감) 2323.8 1919.0 1717.6 88.7 77.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 22.4 33.1 22.5 11.9 11.3
사채의감소 22.5 22.2 0-0.7 0-0.7 N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.4 1515.8 1717.6 88.7 77.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.6 0-0.5 0-0.5 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.6 0-0.5 0-0.5 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -26-26.5 11.7 -15-15.3 -31-31.6 -20-20.6
기초의 현금 137137.5 135135.7 151151.0 182182.7 203203.3
기말의 현금 110110.9 137137.5 135135.7 151151.0 182182.7
잉여현금흐름 -94-94.7 -83-83.1 -58-58.7 -60-60.5 -44-44.9
시가총액 1,3031,303.7 1,2471,247.0 1,1571,157.1 N/AN/A N/AN/A
주가 11,50011,500.0 11,00011,000.0 10,29010,290.0 N/AN/A N/AN/A
주가현금흐름배수 -21.20-21.20 -20.92-20.92 -29.14-29.14 N/AN/A N/AN/A

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