에스바이오메딕스

304360 코스닥
26,300 5,150 (-16.38%)
기준 : 06/15
  • 시가총액
    3,895억
  • 주식수
    1,239만
  • PER
    -47.38배
  • PBR
    47.43배
  • ROE
    -100.10%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -72-72.6 -39-39.8 -63-63.9 -39-39.9 -24-24.2
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -67-67.7 -68-68.0 -81-81.8 -74-74.0 -86-86.0
현금유출이 없는 비용(가산) 5757.9 5656.8 5757.6 5555.0 6565.7
유형자산감가상각비 2121.5 1919.4 1818.8 1818.1 1717.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 00.9 00.7 00.3 00.3
대손상각비 22.6 22.7 33.2 33.1 00.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.4 1414.5 1313.6 1111.5 99.6
외환거래손실 00.3 00.3 00.4 00.6 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.9 1818.8 2020.7 2121.1 3737.9
현금유입이 없는 수익(차감) 4848.3 3636.8 77.2 66.3 77.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.3 11.1 11.2 00.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4343.6 3131.1 00.6 11.7 11.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.1 33.7 33.5 22.9 33.0
외환거래이익 00.0 00.1 00.5 00.5 11.0
기타 11.5 11.5 11.3 00.0 11.1
영업자산·부채 변동 -12-12.6 1010.0 -30-30.4 -12-12.2 55.1
영업활동자산의감소 11.1 22.8 33.6 -8-8.7 33.1
매출채권감소 -9-9.3 -1-1.5 11.2 -9-9.9 44.0
재고자산의감소 55.0 44.6 66.5 66.4 33.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.4 0-0.2 -3-3.1 -4-4.2 -3-3.1
영업활동부채의증가 -13-13.8 77.2 -34-34.0 -3-3.5 22.0
매입채무 증가 -1-1.7 11.9 -1-1.7 00.0 33.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.3 N/AN/A 0-0.6 0-0.6 N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.8 -5-5.7 -3-3.3 -4-4.3 -3-3.5
기타 -12-12.1 55.3 -32-32.3 00.8 22.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -70-70.7 -37-37.9 -61-61.8 -37-37.5 -22-22.1
이자수취 33.4 33.5 33.0 22.5 33.5
이자지급 -3-3.7 -3-3.6 -3-3.6 -3-3.8 -4-4.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.6 -1-1.7 -1-1.4 -1-1.1 -1-1.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6060.8 5454.0 -70-70.6 -103-103.4 -101-101.2
투자활동현금유입액 175175.8 222222.3 182182.3 145145.5 182182.8
유동금융자산의감소 4141.1 7171.1 6161.2 4141.2 101101.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 175175.8 151151.2 121121.0 104104.3 8181.6
투자활동현금유출액 114114.9 168168.3 253253.0 249249.0 284284.1
유동금융자산 증가 2020.1 2020.1 5050.4 3030.4 6060.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4444.3 4343.6 1313.3 3030.3 1111.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4444.3 4343.6 1313.3 3030.3 1111.9
무형자산의증가 00.1 00.1 33.2 33.2 33.2
기타 7070.5 124124.7 189189.1 188188.2 211211.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -5-5.6 11.7 107107.4 171171.0 174174.7
재무활동현금유입액(가산) 7171.0 7979.5 135135.2 198198.4 200200.8
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 6363.0 6363.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 117117.7 117117.7 117117.7
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.0 1616.5 1717.5 8080.6 8383.0
재무활동현금유출액(차감) 7676.6 7777.8 2727.7 2727.3 2626.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 6565.4 6565.4 22.4 22.4 22.4
사채의감소 11.2 11.2 1414.8 1414.8 1313.6
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.2 1212.4 2525.3 2424.9 2323.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.0 00.1 00.1 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.0 00.1 00.1 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -17-17.1 1616.0 -27-27.0 2727.8 4949.3
기초의 현금 235235.3 219219.3 246246.3 218218.5 169169.1
기말의 현금 218218.2 235235.3 219219.3 246246.3 218218.5
잉여현금흐름 -181-181.8 -147-147.6 -90-90.5 -86-86.4 -43-43.7
시가총액 3,5543,554.5 4,5344,534.7 3,0473,047.9 2,4492,449.0 2,7542,754.3
주가 28,70028,700.0 37,95037,950.0 25,70025,700.0 20,65020,650.0 23,45023,450.0
주가현금흐름배수 -48.93-48.93 -113.92-113.92 -47.67-47.67 -61.34-61.34 -113.67-113.67
주식수(만주) 1,239 1,222 1,194 1,186 1,186 1,175 1,175 1,147 1,140 1,134 1,134 1,130 1,022 1,022 1,022 1,022 N/A N/A N/A N/A N/A 1,015 1,015 1,015 1,001 1,001

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