에스제이그룹

306040 코스닥
7,820 1,800 (+29.9%)
기준 : 04/10
  • 시가총액
    772억
  • 주식수
    987만
  • PER
    -8.59배
  • PBR
    0.64배
  • ROE
    -7.42%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -122-122.3 -152-152.0 -140-140.3 -89-89.8 -12-12.0
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -122-122.7 -117-117.5 -135-135.6 -77-77.8 -34-34.7
현금유출이 없는 비용(가산) 216216.9 181181.0 125125.1 121121.5 114114.6
유형자산감가상각비 9393.2 9393.5 9393.2 9191.9 8888.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1717.5 11.7 00.9 00.8 00.7
대손상각비 00.0 00.2 0-0.3 00.5 N/AN/A
금융비용 7373.2 2222.4 1717.3 1414.4 1010.0
이자비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 N/AN/A 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.7 6363.4 1313.8 1313.6 1414.8
현금유입이 없는 수익(차감) 142142.5 6969.4 2828.1 1818.1 1919.4
지분법이익 1111.5 22.3 22.3 00.9 00.9
금융자산평가이익 N/AN/A 55.7 22.3 -1-1.1 00.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 33.1 88.5 1010.6 11.6 22.0
기타 127127.9 5252.9 1212.7 1616.7 1515.5
영업자산·부채 변동 -52-52.8 -124-124.2 -80-80.7 -96-96.3 -56-56.8
영업활동자산의감소 11.5 -26-26.7 -43-43.1 -97-97.0 -69-69.7
매출채권감소 2020.2 2828.1 2525.0 1515.1 1919.2
재고자산의감소 -26-26.9 -60-60.1 -72-72.9 -106-106.7 -93-93.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.2 55.2 44.7 -5-5.4 44.2
영업활동부채의증가 -54-54.4 -97-97.4 -37-37.5 00.7 1212.9
매입채무 증가 -45-45.4 -50-50.1 -6-6.6 1010.4 2727.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.9 -47-47.2 -30-30.9 -9-9.6 -14-14.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -101-101.1 -130-130.2 -119-119.4 -70-70.8 33.6
이자수취 33.3 77.9 1111.6 1414.0 1919.3
이자지급 -28-28.6 -29-29.8 -27-27.8 -27-27.4 -26-26.8
배당금수입 11.7 00.7 00.7 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 22.3 44.9 22.6 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A -5-5.6 -8-8.1 -5-5.5 -8-8.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2323.7 -56-56.4 -6-6.6 -31-31.5 -59-59.5
투자활동현금유입액 598598.0 486486.3 651651.3 692692.9 722722.3
유동금융자산의감소 202202.9 212212.0 414414.3 412412.1 481481.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 3434.2 2020.3 44.3 66.4 66.4
기타 598598.0 486486.3 237237.0 280280.7 240240.4
투자활동현금유출액 574574.3 542542.8 658658.0 724724.4 781781.8
유동금융자산 증가 00.0 1111.0 211211.0 211211.0 431431.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1818.8 5050.0 3333.1 2727.9 3030.5
유형자산의증가 1717.7 2020.5 2424.3 2929.4 3838.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.7 2020.5 2424.3 2929.4 3838.6
무형자산의증가 3232.1 2626.9 77.6 1010.1 1010.2
기타 556556.5 522522.3 633633.7 695695.0 733733.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3737.5 7272.7 -35-35.3 -22-22.8 -18-18.6
재무활동현금유입액(가산) 101101.5 135135.8 5353.1 7878.4 7878.9
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 100100.0 100100.0 N/AN/A 0-0.6 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 1717.5 1717.5 1717.5
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 3535.8 3535.6 6161.5 6161.4
재무활동현금유출액(차감) 6464.0 6363.1 8888.4 7676.9 7373.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 66.0 66.0 1111.0 1010.4 1111.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 88.2 88.5 3030.0 2121.8 2121.8
기타 5858.0 5757.1 7777.4 6666.5 6262.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -24-24.3 -24-24.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 22.0 00.0 11.0 22.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 22.0 00.0 11.0 22.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -61-61.3 -133-133.7 -182-182.3 -143-143.2 -88-88.0
기초의 현금 724724.0 857857.8 1,0401,040.1 1,1831,183.4 1,2711,271.5
기말의 현금 662662.7 724724.0 857857.8 1,0401,040.1 1,1831,183.4
잉여현금흐름 -11-11.1 -304-304.2 -256-256.8 -270-270.8 -238-238.5
시가총액 903903.7 379379.8 398398.5 391391.6 486486.3
주가 9,1609,160.0 3,8503,850.0 4,0404,040.0 3,9703,970.0 4,9304,930.0
주가현금흐름배수 -7.39-7.39 -2.50-2.50 -2.84-2.84 -4.36-4.36 -40.40-40.40
주식수(만주) 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987

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