지아이에스

306620 코스닥
3,280 400 (+13.89%)
기준 : 03/17
  • 시가총액
    1,318억
  • 주식수
    4,501만
  • PER
    -19.07배
  • PBR
    2.89배
  • ROE
    -15.14%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -24-24.3 5959.3 -34-34.3 -4-4.9 143143.1
당기순이익 -65-65.3 -71-71.0 -67-67.6 22.6 -15-15.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 113113.8 130130.0 116116.5 130130.2 236236.0
유형자산감가상각비 1515.7 1515.8 1515.2 1414.8 1515.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.2 33.2 33.3 33.2 33.2
대손상각비 11.1 33.5 33.5 N/AN/A 88.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4545.2 4545.8 3737.5 4343.4 4040.2
외환거래손실 -2-2.9 1111.2 00.2 00.0 1111.2
충당부채전입액 77.3 77.3 77.5 77.5 77.6
법인세비용 33.9 55.3 33.4 1414.2 3535.8
기타 4040.0 3737.4 4545.6 4646.9 113113.5
현금유입이 없는 수익(차감) 3333.7 5858.1 4242.1 4242.8 9292.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.2 99.7 22.2 00.0 33.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.0 2525.8 88.5 88.0 7575.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.5 77.2 55.9 66.0 55.6
외환거래이익 1313.3 33.8 88.8 1212.4 -10-10.6
기타 77.5 1111.4 1616.5 1616.4 1919.1
영업자산·부채 변동 -24-24.0 8484.2 1111.2 -46-46.6 6464.1
영업활동자산의감소 2929.4 5959.4 8282.3 299299.2 710710.8
매출채권감소 7777.7 134134.7 9090.9 6161.1 372372.6
재고자산의감소 44.0 -43-43.0 -12-12.2 262262.6 292292.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -52-52.2 -32-32.2 33.5 -24-24.5 4545.7
영업활동부채의증가 -53-53.4 2424.7 -71-71.0 -345-345.8 -646-646.6
매입채무 증가 -21-21.9 -22-22.5 -66-66.8 -93-93.9 -176-176.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -11-11.5 -11-11.0 -8-8.0 -7-7.2 -53-53.1
기타 -20-20.0 5858.3 33.8 -244-244.6 -417-417.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -9-9.2 8484.9 1717.9 4343.3 192192.2
이자수취 77.0 66.3 55.5 55.7 55.3
이자지급 -13-13.1 -10-10.8 -9-9.5 -8-8.2 -7-7.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -8-8.9 -21-21.1 -48-48.0 -45-45.8 -47-47.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -117-117.0 -71-71.9 -151-151.4 -172-172.0 -161-161.9
투자활동현금유입액 111111.2 157157.4 128128.6 169169.3 147147.1
유동금융자산의감소 11.2 11.9 11.9 11.9 00.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 110110.0 155155.5 126126.7 167167.4 146146.2
투자활동현금유출액 228228.3 229229.4 280280.1 341341.4 309309.1
유동금융자산 증가 4141.0 11.5 11.5 11.5 00.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.6 N/AN/A 11.3
유형자산의증가 1818.8 3333.9 6464.1 6060.2 6565.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.8 3333.9 6464.1 6060.2 6565.6
무형자산의증가 00.3 00.6 00.6 33.2 33.2
기타 209209.4 195195.4 215215.9 281281.2 243243.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 198198.5 9797.5 146146.6 9494.4 157157.4
재무활동현금유입액(가산) 555555.3 301301.9 324324.3 262262.0 319319.3
단기차입금의증가 308308.0 231231.3 225225.3 172172.8 224224.3
장기차입금의증가 1616.0 2626.0 101101.0 8585.0 8585.0
사채의증가 196196.3 4141.3 -6-6.2 N/AN/A -4-4.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3434.9 33.2 44.2 44.2 1515.0
재무활동현금유출액(차감) 356356.7 204204.3 177177.6 167167.5 161161.9
단기차입금의감소 202202.8 115115.7 143143.3 143143.5 152152.2
장기차입금의감소 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0 N/AN/A
사채의감소 131131.3 6565.8 55.9 -4-4.9 0-0.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2 00.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.5 2222.7 2828.3 2828.9 99.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.2 0-0.2 00.9 11.1 -3-3.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.2 0-0.2 00.9 11.1 -3-3.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6060.4 8484.6 -38-38.1 -81-81.4 135135.5
기초의 현금 743743.8 659659.1 697697.2 778778.7 643643.1
기말의 현금 804804.2 743743.8 659659.1 697697.2 778778.7
잉여현금흐름 -44-44.3 3838.5 -73-73.9 -69-69.8 8888.8
시가총액 913913.7 975975.7 980980.1 1,1631,163.4 901901.1
주가 2,0302,030.0 2,2452,245.0 2,2552,255.0 2,7002,700.0 2,1152,115.0
주가현금흐름배수 -37.59-37.59 16.4516.45 -28.55-28.55 -233.42-233.42 6.306.30
주식수(만주) 4,501 4,346 4,346 4,309 4,261 4,261 4,171 4,171 4,171 4,171 4,169 4,169 4,169 4,109 4,075 3,992 3,981 3,940 3,721 3,721

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