지아이에스

306620 코스닥
2,980 60 (-1.97%)
기준 : 05/14
  • 시가총액
    1,429억
  • 주식수
    4,501만
  • PER
    -35.42배
  • PBR
    3.26배
  • ROE
    -9.19%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -46-46.6 -24-24.3 5959.3 -34-34.3 -4-4.9
당기순이익 -36-36.4 -65-65.3 -71-71.0 -67-67.6 22.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 128128.2 113113.8 130130.0 116116.5 130130.2
유형자산감가상각비 1515.3 1515.7 1515.8 1515.2 1414.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.2 33.2 33.2 33.3 33.2
대손상각비 N/AN/A 11.1 33.5 33.5 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4444.6 4545.2 4545.8 3737.5 4343.4
외환거래손실 22.3 -2-2.9 1111.2 00.2 00.0
충당부채전입액 77.1 77.3 77.3 77.5 77.5
법인세비용 N/AN/A 33.9 55.3 33.4 1414.2
기타 5454.5 4040.0 3737.4 4545.6 4646.9
현금유입이 없는 수익(차감) 3636.2 3333.7 5858.1 4242.1 4242.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.2 11.2 99.7 22.2 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1212.9 44.0 2525.8 88.5 88.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.8 77.5 77.2 55.9 66.0
외환거래이익 00.8 1313.3 33.8 88.8 1212.4
기타 1313.2 77.5 1111.4 1616.5 1616.4
영업자산·부채 변동 -88-88.5 -24-24.0 8484.2 1111.2 -46-46.6
영업활동자산의감소 -137-137.7 2929.4 5959.4 8282.3 299299.2
매출채권감소 -1-1.0 7777.7 134134.7 9090.9 6161.1
재고자산의감소 -107-107.4 44.0 -43-43.0 -12-12.2 262262.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -29-29.2 -52-52.2 -32-32.2 33.5 -24-24.5
영업활동부채의증가 4949.2 -53-53.4 2424.7 -71-71.0 -345-345.8
매입채무 증가 5959.8 -21-21.9 -22-22.5 -66-66.8 -93-93.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -19-19.4 -11-11.5 -11-11.0 -8-8.0 -7-7.2
기타 88.7 -20-20.0 5858.3 33.8 -244-244.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -32-32.9 -9-9.2 8484.9 1717.9 4343.3
이자수취 77.3 77.0 66.3 55.5 55.7
이자지급 -13-13.9 -13-13.1 -10-10.8 -9-9.5 -8-8.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
법인세납부 -7-7.0 -8-8.9 -21-21.1 -48-48.0 -45-45.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2626.4 -117-117.0 -71-71.9 -151-151.4 -172-172.0
투자활동현금유입액 366366.0 111111.2 157157.4 128128.6 169169.3
유동금융자산의감소 2121.2 11.2 11.9 11.9 11.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 344344.8 110110.0 155155.5 126126.7 167167.4
투자활동현금유출액 339339.6 228228.3 229229.4 280280.1 341341.4
유동금융자산 증가 2525.0 4141.0 11.5 11.5 11.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.6 N/AN/A
유형자산의증가 2222.0 1818.8 3333.9 6464.1 6060.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.0 1818.8 3333.9 6464.1 6060.2
무형자산의증가 00.4 00.3 00.6 00.6 33.2
기타 317317.5 209209.4 195195.4 215215.9 281281.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -60-60.0 198198.5 9797.5 146146.6 9494.4
재무활동현금유입액(가산) 634634.7 555555.3 301301.9 324324.3 262262.0
단기차입금의증가 370370.7 308308.0 231231.3 225225.3 172172.8
장기차입금의증가 1616.0 1616.0 2626.0 101101.0 8585.0
사채의증가 216216.1 196196.3 4141.3 -6-6.2 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.9 3434.9 33.2 44.2 44.2
재무활동현금유출액(차감) 694694.8 356356.7 204204.3 177177.6 167167.5
단기차입금의감소 279279.3 202202.8 115115.7 143143.3 143143.5
장기차입금의감소 2121.0 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0
사채의감소 187187.7 141141.3 7575.8 1515.9 55.0
유동성장기부채의감소 2424.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 180180.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 227227.7 1212.5 1212.7 1818.3 1818.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 33.2 0-0.2 00.9 11.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 33.2 0-0.2 00.9 11.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -80-80.4 6060.4 8484.6 -38-38.1 -81-81.4
기초의 현금 804804.2 743743.8 659659.1 697697.2 778778.7
기말의 현금 723723.8 804804.2 743743.8 659659.1 697697.2
잉여현금흐름 -5-5.7 -44-44.3 3838.5 -73-73.9 -69-69.8
시가총액 1,0061,006.0 913913.7 975975.7 980980.1 1,1631,163.4
주가 2,2352,235.0 2,0302,030.0 2,2452,245.0 2,2552,255.0 2,7002,700.0
주가현금흐름배수 -21.56-21.56 -37.59-37.59 16.4516.45 -28.55-28.55 -233.42-233.42
주식수(만주) 4,501 4,501 4,346 4,346 4,309 4,261 4,261 4,171 4,171 4,171 4,171 4,169 4,169 4,169 4,109 4,075 3,992 3,981 3,940 3,721 3,721

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