아이엘

307180 코스닥
5,880 2,360 (-28.64%)
기준 : 03/04
  • 시가총액
    1,971억
  • 주식수
    2,859만
  • PER
    -61.95배
  • PBR
    11.42배
  • ROE
    -18.44%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03
영업활동으로인한현금흐름 11.2 -33-33.0 -44-44.9 -38-38.9 -53-53.2
당기순이익 -32-32.7 -60-60.3 -10-10.9 88.9 -65-65.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 156156.2 144144.0 156156.2 157157.1 210210.9
유형자산감가상각비 4848.8 4545.4 4545.4 4646.1 4242.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.3 22.0 11.8 11.6 11.3
대손상각비 00.3 -6-6.7 N/AN/A N/AN/A 8282.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 7070.7 6868.2 7171.1 7272.4 7070.3
외환거래손실 00.0 -1-1.8 -1-1.0 00.0 -2-2.2
충당부채전입액 11.6 00.1 00.2 00.2 00.9
법인세비용 -6-6.1 -2-2.4 11.9 11.7 77.8
기타 3838.4 3939.2 3636.5 3434.8 88.1
현금유입이 없는 수익(차감) 6666.3 5555.1 5858.4 7777.1 7777.3
지분법이익 0-0.5 0-0.5 N/AN/A N/AN/A 00.5
금융자산평가이익 77.5 00.0 66.4 66.4 00.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4242.2 4040.0 5454.6 5555.5 4545.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.4 0-0.4 00.0 11.2 22.2
외환거래이익 0-0.4 00.2 00.0 00.0 00.4
기타 1414.0 1515.9 -2-2.6 1313.9 2828.4
영업자산·부채 변동 -29-29.2 -38-38.3 -106-106.0 -102-102.8 -97-97.9
영업활동자산의감소 -115-115.1 -59-59.9 -120-120.0 -144-144.9 -115-115.1
매출채권감소 55.1 4242.1 -26-26.1 -53-53.4 -85-85.7
재고자산의감소 -71-71.2 -40-40.4 -51-51.5 -42-42.4 -8-8.8
선급금 감소 -48-48.4 -58-58.7 -39-39.0 -50-50.6 -21-21.0
선급비용 감소 -1-1.1 -1-1.9 -4-4.2 11.0 00.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 0-0.9 00.9 00.5 00.0
영업활동부채의증가 8585.8 2121.5 1313.9 4242.0 1717.1
매입채무 증가 9393.3 44.1 99.2 4848.1 -5-5.9
선수금 증가 -2-2.5 2121.4 88.8 44.3 2828.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -4-4.5 0-0.9 -4-4.5 -7-7.3 0-0.9
미지급비용 증가 -1-1.2 -5-5.2 00.6 0-0.5 0-0.6
충당부채의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.2
퇴직금관련 00.9 22.2 00.0 -2-2.3 -3-3.4
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2727.8 -9-9.8 -19-19.2 -13-13.9 -29-29.6
이자수취 22.0 0-0.1 00.7 22.0 22.7
이자지급 -28-28.8 -22-22.8 -25-25.5 -25-25.4 -25-25.0
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.4 00.5 N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 0-0.2 0-0.7 0-0.8 -1-1.6 -1-1.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -50-50.5 -126-126.5 -126-126.8 -147-147.4 -185-185.4
투자활동현금유입액 293293.3 247247.0 243243.3 236236.2 3030.2
유동금융자산의감소 2020.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.9
기타 293293.3 247247.0 243243.3 236236.2 3030.2
투자활동현금유출액 343343.9 373373.5 370370.1 383383.7 215215.6
유동금융자산 증가 55.0 55.0 2525.0 2020.0 2020.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2929.5 3131.3 3030.3 2929.5 6262.0
유형자산의증가 102102.9 9393.5 6464.8 7070.0 6262.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 102102.9 9393.5 6464.8 7070.0 6262.1
무형자산의증가 00.4 0-0.4 00.6 00.6 00.6
기타 211211.0 280280.4 279279.5 312312.9 153153.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -5-5.6 155155.5 166166.3 148148.9 112112.5
재무활동현금유입액(가산) 509509.2 543543.0 543543.7 577577.3 358358.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 454454.6 413413.3 450450.0 469469.3 253253.1
사채의증가 5151.6 126126.6 9090.6 7575.0 7575.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.0 33.0 22.9 3232.9 3030.1
재무활동현금유출액(차감) 499499.8 376376.2 369369.8 424424.6 245245.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 338338.6 257257.1 265265.2 319319.6 192192.5
사채의감소 143143.3 111111.2 9797.0 9595.3 4040.4
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.8 77.8 77.5 99.7 5353.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -15-15.0 -11-11.2 -7-7.5 -3-3.7 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -54-54.9 -3-3.9 -5-5.3 -37-37.4 -126-126.1
기초의 현금 140140.5 144144.5 149149.9 187187.2 313313.4
기말의 현금 8585.6 140140.5 144144.5 149149.8 187187.2
잉여현금흐름 8989.5 -28-28.2 -9-9.9 -5-5.5 -161-161.5
시가총액 693693.3 779779.8 739739.7 688688.2 883883.8
주가 2,4252,425.0 2,7402,740.0 2,7302,730.0 2,5452,545.0 3,3103,310.0
주가현금흐름배수 546.79546.79 -23.62-23.62 -16.47-16.47 -17.69-17.69 -16.60-16.60
주식수(만주) 2,859 2,846 2,765 2,704 2,704 2,670 2,670 2,582 2,582 2,546 2,366 2,355 2,355 2,273 2,273 2,244 2,122 2,122 2,122

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