비투엔

307870 코스닥
1,012 151 (-12.98%)
기준 : 02/25
  • 시가총액
    603억
  • 주식수
    5,893만
  • PER
    -7.39배
  • PBR
    1.79배
  • ROE
    -24.28%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -26-26.5 -35-35.4 -19-19.0 -16-16.5
당기순이익 -81-81.7 -50-50.7 -79-79.8 -71-71.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 108108.6 9696.3 117117.7 111111.3
유형자산감가상각비 66.9 88.2 77.2 77.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 11.2 11.6 11.6
대손상각비 00.1 00.0 00.1 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.7 1818.9 1616.7 1616.7
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.0 33.6 22.4 22.4
기타 8080.1 6464.1 8989.6 8383.2
현금유입이 없는 수익(차감) 6666.9 7474.6 6464.1 6464.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 11.2 00.0 00.0
투자자산평가이익 1212.2 1515.2 99.4 99.4
파생상품이익 4141.9 4545.7 4141.9 4141.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.6 11.7 11.6 11.6
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.0 1010.6 1111.0 1111.0
영업자산·부채 변동 1515.1 -6-6.0 66.3 66.6
영업활동자산의감소 1919.4 22.8 1919.4 1919.4
매출채권감소 -2-2.4 33.4 -2-2.4 -2-2.4
재고자산의감소 N/AN/A 00.5 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.8 -1-1.1 2121.8 2121.8
영업활동부채의증가 -12-12.8 -9-9.5 -12-12.8 -12-12.8
매입채무 증가 -2-2.4 -1-1.4 -2-2.4 -2-2.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 00.0 00.7 00.0 00.0
기타운전자본변동 88.4 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -24-24.8 -35-35.0 -19-19.7 -17-17.8
이자수취 11.8 22.1 22.3 22.1
이자지급 -3-3.5 -2-2.4 -1-1.5 0-0.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -228-228.0 -188-188.0 -229-229.3 -132-132.6
투자활동현금유입액 4545.7 9595.9 9191.4 9797.8
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 33.0 00.9 00.9 00.9
기타 4545.7 9595.9 9191.4 9797.8
투자활동현금유출액 273273.7 284284.0 320320.7 230230.4
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 167167.9 167167.9 167167.9 100100.0
유형자산의증가 1616.0 1313.4 1616.7 1616.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.0 1313.4 1616.7 1616.5
무형자산의증가 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 257257.6 270270.5 304304.0 213213.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6767.0 5656.2 248248.1 274274.5
재무활동현금유입액(가산) 107107.3 9595.0 355355.4 361361.9
단기차입금의증가 22.4 22.4 1717.0 N/AN/A
장기차입금의증가 44.0 44.0 44.0 44.0
사채의증가 N/AN/A 2525.0 145145.0 165165.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 00.7 1717.6 1717.6 1717.6
기타 100100.1 4646.0 171171.7 175175.2
재무활동현금유출액(차감) 4040.2 3838.8 107107.2 8787.3
단기차입금의감소 -68-68.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 3434.1 3434.1 3434.1 1414.1
유동성장기부채의감소 6868.0 N/AN/A 6868.0 6868.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.7 N/AN/A N/AN/A 00.7
기타 4040.2 3838.8 107107.2 8787.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
현금의 증감 -187-187.4 -167-167.2 0-0.2 125125.3
기초의 현금 448448.9 616616.2 616616.4 491491.1
기말의 현금 261261.4 448448.9 616616.2 616616.4
잉여현금흐름 -28-28.9 -31-31.8 -19-19.5 1717.2
시가총액 742742.5 696696.5 435435.4 434434.8
주가 1,2601,260.0 1,3711,371.0 857857.0 960960.0
주가현금흐름배수 -27.98-27.98 -19.65-19.65 -22.83-22.83 -26.24-26.24
주식수(만주) 5,893 5,081 5,081 5,081

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