비투엔

307870 코스닥
1,418 47 (+3.43%)
기준 : 07/01
  • 시가총액
    697억
  • 주식수
    5,081만
  • PER
    -9.14배
  • PBR
    2.23배
  • ROE
    -24.44%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -19-19.0 -16-16.5
당기순이익 -77-77.3 -69-69.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 118118.1 111111.6
유형자산감가상각비 66.9 66.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 11.6
대손상각비 00.1 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.7 1616.7
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.0 33.0
기타 8989.6 8383.2
현금유입이 없는 수익(차감) 6666.9 6666.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0
투자자산평가이익 1212.2 1212.2
파생상품이익 4141.9 4141.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.6 11.6
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A
기타 1111.0 1111.0
영업자산·부채 변동 66.3 66.6
영업활동자산의감소 1919.4 1919.4
매출채권감소 -2-2.4 -2-2.4
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 2121.8 2121.8
영업활동부채의증가 -12-12.8 -12-12.8
매입채무 증가 -2-2.4 -2-2.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 00.0 00.0
기타운전자본변동 0-0.2 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -19-19.7 -17-17.8
이자수취 22.3 22.1
이자지급 -1-1.5 0-0.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -229-229.3 -132-132.6
투자활동현금유입액 9191.4 9797.8
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.9 00.9
기타 9191.4 9797.8
투자활동현금유출액 320320.7 230230.4
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 167167.9 100100.0
유형자산의증가 1616.7 1616.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 1616.7 1616.5
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 304304.0 213213.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 248248.1 274274.5
재무활동현금유입액(가산) 355355.2 361361.7
단기차입금의증가 1717.0 N/AN/A
장기차입금의증가 44.0 44.0
사채의증가 145145.0 165165.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 1717.6 1717.6
기타 171171.5 175175.0
재무활동현금유출액(차감) 107107.1 8787.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 3434.1 1414.1
유동성장기부채의감소 6868.0 6868.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.7
기타 107107.1 8787.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0
현금의 증감 0-0.2 125125.3
기초의 현금 616616.4 491491.1
기말의 현금 616616.2 616616.4
잉여현금흐름 -14-14.9 2121.7
시가총액 435435.4 434434.8
주가 857857.0 960960.0
주가현금흐름배수 -22.83-22.83 -26.24-26.24
주식수(만주) 5,081 5,081

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