딥노이드

315640 코스닥
3,495 185 (+5.59%)
기준 : 03/11 11:20
  • 시가총액
    972억
  • 주식수
    2,483만
  • PER
    -10.68배
  • PBR
    7.43배
  • ROE
    -69.51%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -116-116.6 -60-60.3 -108-108.3 -139-139.0 -58-58.0
당기순이익 -91-91.0 -77-77.2 -100-100.3 -90-90.7 -80-80.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2525.9 2424.2 2323.0 2020.4 1919.6
유형자산감가상각비 99.0 88.9 88.8 88.3 77.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.4 00.4 00.4 00.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.1 22.5 22.0 11.5 11.0
외환거래손실 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.3 1212.2 1111.6 1010.1 1010.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1010.0 1111.1 1111.2 1111.9 99.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.1 44.1 55.5 66.8 77.2
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 66.9 66.9 55.7 55.0 22.4
영업자산·부채 변동 -43-43.5 00.5 -24-24.0 -62-62.5 66.8
영업활동자산의감소 -27-27.2 -9-9.2 -10-10.3 -47-47.9 33.1
매출채권감소 33.5 -21-21.6 -14-14.5 -16-16.6 -7-7.8
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -30-30.8 1414.4 55.3 -31-31.0 1313.0
선급비용 감소 0-0.9 -1-1.4 0-0.8 0-0.2 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 0-0.6 0-0.1 00.0 -1-1.6
영업활동부채의증가 -16-16.3 99.8 -13-13.7 -14-14.6 33.6
매입채무 증가 -3-3.4 -1-1.4 11.0 00.4 22.1
선수금 증가 11.7 1111.9 -14-14.1 -11-11.0 -8-8.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.4 00.5 00.5 0-0.1 00.0
미지급비용 증가 -1-1.0 0-0.2 0-0.4 -1-1.4 11.8
충당부채의증가 11.7 11.7 11.7 11.7 N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.8 -2-2.8 -2-2.5 -4-4.1 -4-4.7
기타 -11-11.1 11.7 11.7 11.7 1212.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -118-118.6 -63-63.5 -112-112.6 -144-144.7 -63-63.8
이자수취 33.9 44.7 55.8 66.8 66.3
이자지급 -2-2.3 -1-1.7 -1-1.2 0-0.6 0-0.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.6 00.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.2 0-0.4 0-0.3 0-0.4 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 137137.9 -28-28.7 -50-50.8 -109-109.8 -264-264.5
투자활동현금유입액 196196.7 267267.0 267267.5 213213.7 154154.1
유동금융자산의감소 192192.0 262262.0 262262.0 209209.3 149149.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.7 55.0 55.5 213213.7 154154.1
투자활동현금유출액 5858.8 295295.7 318318.3 323323.6 418418.6
유동금융자산 증가 110110.2 191191.9 212212.7 212212.5 236236.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1313.3 9090.1 9090.6 9393.6 8989.3
토지의증가 3232.5 3232.5 3232.5 3232.5 N/AN/A
건물및부속설비의증가 4545.5 4545.5 4545.5 4545.5 N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 44.2 44.2 44.2 44.2 N/AN/A
기타 1313.3 9090.1 9090.6 9393.6 8989.3
무형자산의증가 N/AN/A 00.1 00.1 00.2 00.2
기타 -64-64.7 1313.6 1414.9 229229.9 329329.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -1-1.1 6565.2 6363.1 7474.0 314314.7
재무활동현금유입액(가산) 00.7 6767.3 6666.0 7777.0 320320.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A 6666.6 6666.6 6666.6 6666.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.7 0-0.5 1010.4 253253.7
재무활동현금유출액(차감) 11.8 22.0 22.9 22.9 55.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 22.0 22.9 22.9 55.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2020.2 -23-23.8 -96-96.1 -174-174.8 -7-7.8
기초의 현금 231231.0 254254.8 350350.9 525525.7 533533.6
기말의 현금 251251.2 231231.0 254254.8 350350.9 525525.7
잉여현금흐름 -141-141.9 -161-161.7 -212-212.0 -247-247.6 -161-161.0
시가총액 1,0431,043.4 1,4251,425.0 1,3271,327.3 1,2261,226.4 1,2781,278.0
주가 4,2624,262.0 5,8455,845.0 5,4495,449.0 5,0355,035.0 5,2475,247.0
주가현금흐름배수 -8.95-8.95 -23.63-23.63 -12.25-12.25 -8.82-8.82 -22.02-22.02
주식수(만주) 2,483 2,472 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,437 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,171 N/A N/A

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