딥노이드

315640 코스닥
2,400 190 (-7.34%)
기준 : 06/02
  • 시가총액
    761억
  • 주식수
    2,937만
  • PER
    -6.84배
  • PBR
    3.09배
  • ROE
    -45.20%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -94-94.7 -63-63.5 -116-116.6 -60-60.3 -108-108.3
당기순이익 -111-111.2 -107-107.4 -91-91.0 -77-77.2 -100-100.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2929.6 3030.3 2525.9 2424.2 2323.0
유형자산감가상각비 99.0 99.0 99.0 88.9 88.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.3 00.4 00.4 00.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.8 22.8 33.1 22.5 22.0
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.3 1818.0 1313.3 1212.2 1111.6
현금유입이 없는 수익(차감) 77.0 66.9 1010.0 1111.1 1111.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.4 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.9 22.5 33.1 44.1 55.5
외환거래이익 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 33.6 44.3 66.9 66.9 55.7
영업자산·부채 변동 -6-6.8 1919.7 -43-43.5 00.5 -24-24.0
영업활동자산의감소 55.5 3030.5 -27-27.2 -9-9.2 -10-10.3
매출채권감소 1111.6 1515.9 33.5 -21-21.6 -14-14.5
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 55.7 1616.0 -30-30.8 1414.4 55.3
선급비용 감소 -11-11.1 0-0.3 0-0.9 -1-1.4 0-0.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 -1-1.1 11.0 0-0.6 0-0.1
영업활동부채의증가 -12-12.4 -10-10.7 -16-16.3 99.8 -13-13.7
매입채무 증가 0-0.5 -4-4.5 -3-3.4 -1-1.4 11.0
선수금 증가 -6-6.7 -7-7.2 11.7 1111.9 -14-14.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 00.2 00.4 00.5 00.5
미지급비용 증가 55.2 44.3 -1-1.0 0-0.2 0-0.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A 11.7 11.7 11.7
퇴직금관련 -10-10.2 -3-3.6 -2-2.8 -2-2.8 -2-2.5
기타 N/AN/A 00.0 -11-11.1 11.7 11.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -95-95.5 -64-64.3 -118-118.6 -63-63.5 -112-112.6
이자수취 22.5 22.5 33.9 44.7 55.8
이자지급 -2-2.3 -2-2.3 -2-2.3 -1-1.7 -1-1.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.6 00.6 00.6 00.7 N/AN/A
법인세납부 00.0 N/AN/A 0-0.2 0-0.4 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -109-109.3 -77-77.8 137137.9 -28-28.7 -50-50.8
투자활동현금유입액 107107.5 115115.2 196196.7 267267.0 267267.5
유동금융자산의감소 101101.9 109109.5 192192.0 262262.0 262262.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.6 55.7 44.7 55.0 55.5
투자활동현금유출액 216216.9 193193.1 5858.8 295295.7 318318.3
유동금융자산 증가 146146.7 121121.9 110110.2 191191.9 212212.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 88.4 88.8 1313.3 9090.1 9090.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A 3232.5 3232.5 3232.5
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A 4545.5 4545.5 4545.5
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 11.3 11.3 44.2 44.2 44.2
기타 88.4 88.8 1313.3 9090.1 9090.6
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1
기타 6161.7 6262.3 -64-64.7 1313.6 1414.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 193193.8 193193.8 -1-1.1 6565.2 6363.1
재무활동현금유입액(가산) 197197.9 197197.9 00.7 6767.3 6666.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 6666.6 6666.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 197197.9 197197.9 00.7 00.7 0-0.5
재무활동현금유출액(차감) 44.0 44.1 11.8 22.0 22.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.0 44.1 11.8 22.0 22.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -10-10.2 5252.4 2020.2 -23-23.8 -96-96.1
기초의 현금 303303.6 251251.2 231231.0 254254.8 350350.9
기말의 현금 293293.4 303303.6 251251.2 231231.0 254254.8
잉여현금흐름 -116-116.2 -85-85.8 -141-141.9 -161-161.7 -212-212.0
시가총액 969969.2 953953.1 1,0431,043.4 1,4251,425.0 1,3271,327.3
주가 3,3003,300.0 3,2453,245.0 4,2624,262.0 5,8455,845.0 5,4495,449.0
주가현금흐름배수 -10.23-10.23 -14.99-14.99 -8.95-8.95 -23.63-23.63 -12.25-12.25
주식수(만주) 2,937 2,937 2,483 2,472 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,437 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,171 N/A N/A

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