라닉스

317120 코스닥
2,715 490 (-15.29%)
기준 : 04/21
  • 시가총액
    489억
  • 주식수
    1,526만
  • PER
    -6.29배
  • PBR
    2.29배
  • ROE
    -36.47%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -51-51.1 -55-55.4 -67-67.5 -57-57.6 -56-56.7
당기순이익 -77-77.7 -70-70.0 -74-74.7 -66-66.4 -67-67.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2323.5 3131.2 2424.8 2323.0 2222.9
유형자산감가상각비 33.5 33.8 33.9 33.9 33.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.4 00.4 00.4 00.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.0 1313.7 1414.2 1313.4 1313.2
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.4 1313.2 66.2 55.2 55.3
현금유입이 없는 수익(차감) 22.4 99.2 33.9 33.2 33.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 88.3 22.4 11.6 11.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.1 00.2 00.6 11.1 11.6
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 22.3 00.5 00.8 00.4 00.4
영업자산·부채 변동 1010.7 -2-2.5 -9-9.9 -7-7.4 -5-5.5
영업활동자산의감소 88.3 -1-1.7 -10-10.9 -8-8.9 -7-7.6
매출채권감소 1010.1 -3-3.0 -1-1.3 -10-10.7 -11-11.3
재고자산의감소 -1-1.7 -1-1.3 -2-2.3 22.5 66.1
선급금 감소 0-0.6 22.1 -5-5.0 0-0.8 0-0.5
선급비용 감소 00.0 0-0.2 0-0.1 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 00.6 -2-2.1 00.0 -1-1.9
영업활동부채의증가 22.4 0-0.7 11.0 11.5 22.1
매입채무 증가 00.6 11.4 22.7 11.0 00.4
선수금 증가 N/AN/A -1-1.8 -1-1.8 0-0.3 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.5 00.0 00.7 00.3 00.5
미지급비용 증가 22.4 0-0.2 0-0.5 00.5 11.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
기타 0-0.1 -1-1.9 -1-1.9 0-0.4 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -45-45.9 -50-50.5 -63-63.7 -54-54.0 -53-53.6
이자수취 00.0 00.2 11.6 11.8 22.2
이자지급 -5-5.2 -5-5.1 -5-5.4 -5-5.5 -5-5.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -1-1.1 3535.2 4646.3 5252.8 5858.5
투자활동현금유입액 00.5 5959.2 110110.3 128128.0 152152.0
유동금융자산의감소 N/AN/A 5656.2 107107.4 129129.4 149149.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.5
투자활동현금유출액 11.6 2323.9 6464.0 7575.1 9393.5
유동금융자산 증가 N/AN/A 2020.1 6060.1 7979.3 8989.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.0 00.8 11.1 11.2 11.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.8 11.1 11.2 11.2
무형자산의증가 00.5 11.7 11.7 22.4 22.3
기타 11.1 2121.3 6161.1 7171.4 00.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6464.1 3434.2 3232.0 22.4 0-0.5
재무활동현금유입액(가산) 201201.2 121121.2 3333.0 33.0 N/AN/A
단기차입금의증가 33.0 33.0 33.0 33.0 N/AN/A
장기차입금의증가 5050.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 6060.0 3030.0 3030.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8888.2 8888.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 137137.0 8686.9 00.9 00.6 00.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 5050.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 8484.0 8484.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 137137.0 8686.9 00.9 00.6 00.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1111.8 1414.0 1010.8 -2-2.4 11.1
기초의 현금 5454.1 4040.1 2929.3 3131.7 3030.6
기말의 현금 6565.9 5454.1 4040.1 2929.3 3131.7
잉여현금흐름 -43-43.0 -32-32.3 -26-26.5 -19-19.5 -18-18.2
시가총액 331331.9 473473.0 305305.9 269269.0 310310.0
주가 2,1752,175.0 3,1003,100.0 2,0052,005.0 2,4562,456.0 2,8312,831.0
주가현금흐름배수 -6.49-6.49 -8.53-8.53 -4.53-4.53 -4.66-4.66 -5.46-5.46
주식수(만주) 1,526 1,526 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132

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