라닉스

317120 코스닥
2,365 10 (+0.42%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    228억
  • 주식수
    966만
  • PER
    -3.39배
  • PBR
    1.17배
  • ROE
    -34.44%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -56-56.7 -39-39.3 -27-27.0 -19-19.0 -13-13.0
당기순이익 -67-67.3 -106-106.7 -75-75.3 -72-72.3 -53-53.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A 1010.6 N/AN/A 99.0 N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2222.9 3737.0 3535.2 3636.6 3939.8
유형자산감가상각비 33.9 44.0 33.8 33.7 33.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.5 00.5 00.5 00.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.2 1313.3 1212.0 1212.4 1515.3
외환거래손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 55.1 66.4 66.4 66.4
기타 55.3 1313.9 1212.4 1313.4 1313.7
현금유입이 없는 수익(차감) 33.7 -18-18.6 -3-3.0 22.1 22.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.6 00.4 00.4 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.6 22.0 22.2 22.1 22.4
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타 00.4 -21-21.1 -5-5.7 00.0 N/AN/A
영업자산·부채 변동 -5-5.5 00.1 1010.5 99.5 11.9
영업활동자산의감소 -7-7.6 66.7 1414.5 1212.3 44.0
매출채권감소 -11-11.3 55.3 1111.6 1010.5 66.9
재고자산의감소 66.1 44.9 33.0 00.3 -3-3.2
선급금 감소 0-0.5 -1-1.7 0-0.7 00.0 0-0.1
선급비용 감소 00.0 00.2 00.1 00.0 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.9 -2-2.0 00.3 11.5 00.6
영업활동부채의증가 22.1 -6-6.6 -4-4.0 -2-2.7 -2-2.1
매입채무 증가 00.4 -3-3.6 -2-2.8 0-0.4 00.0
선수금 증가 N/AN/A 11.8 11.8 00.3 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.5 0-0.2 00.0 00.1 00.2
미지급비용 증가 11.2 -4-4.4 -2-2.9 -2-2.8 -2-2.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 0-0.1 11.7 11.7 00.2 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -53-53.6 -40-40.2 -26-26.5 -19-19.3 -14-14.4
이자수취 22.2 55.2 44.5 44.6 55.1
이자지급 -5-5.3 -4-4.4 -5-5.0 -4-4.2 -3-3.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5858.5 2020.8 -20-20.5 104104.8 9999.8
투자활동현금유입액 152152.0 173173.8 122122.5 237237.5 213213.5
유동금융자산의감소 149149.4 246246.2 195195.0 173173.0 153153.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 -72-72.4 122122.5 237237.5 N/AN/A
투자활동현금유출액 9393.5 153153.0 143143.1 132132.7 113113.6
유동금융자산 증가 8989.3 179179.1 139139.1 120120.0 110110.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A 0-0.4 0-0.4 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.2 11.8 11.7 11.6 11.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 11.8 11.7 11.6 11.7
무형자산의증가 22.3 11.5 11.5 11.1 11.1
기타 00.5 -29-29.5 22.2 1111.0 11.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 0-0.5 -3-3.0 -14-14.5 -90-90.5 -90-90.4
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A -2-2.3 8080.0 180180.0 180180.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5050.0 5050.0
장기차입금의증가 N/AN/A -2-2.3 N/AN/A 5050.0 5050.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 8080.0 8080.0 8080.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 00.5 00.7 9494.5 270270.5 270270.4
단기차입금의감소 N/AN/A -120-120.0 -120-120.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A 120120.0 120120.0 120120.0 120120.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 9494.0 150150.0 150150.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.7 9494.5 270270.5 270270.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 11.1 -21-21.6 -62-62.1 -4-4.7 -3-3.6
기초의 현금 3030.6 5252.2 114114.4 119119.1 122122.8
기말의 현금 3131.7 3030.6 5252.2 114114.4 119119.1
잉여현금흐름 -18-18.2 -32-32.5 -24-24.5 -17-17.1 -13-13.4
시가총액 310310.0 381381.0 444444.8 363363.2 446446.2
주가 3,2103,210.0 3,9453,945.0 4,6054,605.0 3,7603,760.0 4,6204,620.0
주가현금흐름배수 -5.46-5.46 -9.68-9.68 -16.46-16.46 -19.12-19.12 -34.27-34.27
주식수(만주) 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966

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