라닉스

317120 코스닥
1,370 64 (+4.9%)
기준 : 10/28 16:55
  • 시가총액
    199억
  • 주식수
    1,526만
  • PER
    -2.65배
  • PBR
    1.15배
  • ROE
    -43.22%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -50-50.1 -55-55.0 -51-51.1 -55-55.4 -67-67.5
당기순이익 -75-75.2 -78-78.0 -77-77.7 -70-70.0 -74-74.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2020.4 2121.7 2323.5 3131.2 2424.8
유형자산감가상각비 22.3 22.9 33.5 33.8 33.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.5 00.5 00.4 00.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.6 1212.1 1313.0 1313.7 1414.2
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.7 66.0 66.4 1313.2 66.2
현금유입이 없는 수익(차감) 11.0 22.7 22.4 99.2 33.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -1-1.2 N/AN/A N/AN/A 88.3 22.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.1 00.1 00.1 00.2 00.6
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 22.1 22.5 22.3 00.5 00.8
영업자산·부채 변동 1111.0 99.3 1010.7 -2-2.5 -9-9.9
영업활동자산의감소 66.9 66.7 88.3 -1-1.7 -10-10.9
매출채권감소 33.5 1111.9 1010.1 -3-3.0 -1-1.3
재고자산의감소 -4-4.0 -4-4.7 -1-1.7 -1-1.3 -2-2.3
선급금 감소 55.6 00.4 0-0.6 22.1 -5-5.0
선급비용 감소 00.2 00.0 00.0 0-0.2 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 0-0.7 00.6 00.6 -2-2.1
영업활동부채의증가 44.0 22.5 22.4 0-0.7 11.0
매입채무 증가 11.7 00.7 00.6 11.4 22.7
선수금 증가 44.9 N/AN/A N/AN/A -1-1.8 -5-5.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.6 00.0 0-0.5 00.0 00.7
미지급비용 증가 -1-1.8 11.9 22.4 0-0.2 22.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
기타 44.8 0-0.1 0-0.1 -1-1.9 -5-5.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -44-44.8 -49-49.7 -45-45.9 -50-50.5 -63-63.7
이자수취 00.0 00.0 00.0 00.2 11.6
이자지급 -5-5.3 -5-5.3 -5-5.2 -5-5.1 -5-5.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 11.7 0-0.1 -1-1.1 3535.2 4646.3
투자활동현금유입액 22.3 00.6 00.5 5959.2 110110.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5656.2 107107.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 00.5 00.8 11.6 2323.9 6464.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.1 6060.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.8 11.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.8 11.1
무형자산의증가 00.2 00.4 00.5 11.7 11.7
기타 00.2 00.3 11.1 2121.3 6161.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4242.0 6161.7 6464.1 3434.2 3232.0
재무활동현금유입액(가산) 178178.7 198198.7 201201.2 121121.2 3333.0
단기차입금의증가 1010.0 N/AN/A 33.0 33.0 33.0
장기차입금의증가 5050.0 5050.0 5050.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 3030.0 6060.0 6060.0 3030.0 3030.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 00.5 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8888.2 8888.2 8888.2 8888.2 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 136136.6 137137.0 137137.0 8686.9 00.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 5050.0 5050.0 5050.0 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 8484.0 8484.0 8484.0 8484.0 N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 136136.6 137137.0 137137.0 8686.9 00.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -6-6.2 66.5 1111.8 1414.0 1010.8
기초의 현금 7272.4 6565.9 5454.1 4040.1 2929.3
기말의 현금 6666.2 7272.4 6565.9 5454.1 4040.1
잉여현금흐름 -39-39.5 -46-46.1 -43-43.0 -32-32.3 -26-26.5
시가총액 225225.0 278278.9 331331.9 473473.0 305305.9
주가 1,4751,475.0 1,8281,828.0 2,1752,175.0 3,1003,100.0 2,0052,005.0
주가현금흐름배수 -4.49-4.49 -5.06-5.06 -6.49-6.49 -8.53-8.53 -4.53-4.53
주식수(만주) 1,526 1,526 1,526 1,526 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132

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