TS트릴리온

317240 코스닥
1,206 278 (+29.96%)
기준 : 06/15
  • 시가총액
    271억
  • 주식수
    2,918만
  • PER
    -27.99배
  • PBR
    0.83배
  • ROE
    -2.95%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 6969.4 4343.8 -3-3.8 -20-20.1 -32-32.6
당기순이익 -9-9.6 -20-20.0 -52-52.8 -53-53.1 -49-49.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3030.3 3131.0 6464.1 6969.8 6868.3
유형자산감가상각비 1212.9 1212.9 1212.6 1313.3 1010.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 11.8 11.8 00.0 0-0.4 0-0.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1515.7 1515.7 1717.4 1818.2 1414.2
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.3 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 1919.1 1919.1 1919.3
기타 0-0.1 00.5 1414.8 1919.2 2424.6
현금유입이 없는 수익(차감) 77.8 77.8 55.6 55.8 22.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.9 00.9 00.8 00.9 00.9
외환거래이익 00.2 00.2 00.0 0-0.1 0-0.3
기타 66.6 66.6 44.7 55.0 22.3
영업자산·부채 변동 7575.4 5757.5 1010.8 -14-14.1 -34-34.4
영업활동자산의감소 5454.0 5454.0 -6-6.6 -37-37.3 -21-21.5
매출채권감소 44.5 44.5 -28-28.1 -11-11.7 -22-22.1
재고자산의감소 2626.6 2626.6 3939.1 1818.6 1919.4
선급금 감소 0-0.2 0-0.2 00.0 00.8 11.6
선급비용 감소 22.2 22.2 33.0 00.7 00.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.9 2020.9 -20-20.8 -45-45.7 -20-20.6
영업활동부채의증가 33.4 33.4 1717.5 2323.1 66.5
매입채무 증가 11.4 11.4 55.0 1616.2 11.4
선수금 증가 00.4 00.4 00.1 00.0 0-0.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 11.6 11.6 1313.2 88.9 1313.0
충당부채의증가 0-0.2 0-0.2 00.1 00.1 00.3
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 1717.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -19-19.4
*영업에서창출된현금흐름 8888.3 6060.6 1616.5 -3-3.2 -18-18.4
이자수취 00.9 00.6 11.0 00.9 11.0
이자지급 -19-19.4 -17-17.3 -21-21.5 -17-17.8 -15-15.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
법인세납부 0-0.3 00.0 00.1 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -37-37.6 00.1 1919.5 1313.6 4646.3
투자활동현금유입액 6464.0 1010.4 3838.9 2323.8 4141.4
유동금융자산의감소 6060.5 1010.4 2525.5 3030.4 5050.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.5 N/AN/A 1313.4 -6-6.6 -8-8.9
투자활동현금유출액 101101.6 1010.3 1919.3 1010.1 -4-4.8
유동금융자산 증가 100100.6 1010.3 2525.4 1515.1 00.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.0 00.0 00.0 00.0 66.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 00.0 -6-6.0 -5-5.0 -5-5.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 11.0 -7-7.9 -29-29.6 -86-86.4 -59-59.0
재무활동현금유입액(가산) 8484.5 7575.7 5555.6 3131.7 6666.6
단기차입금의증가 1414.6 1414.6 3434.0 2020.0 2020.0
장기차입금의증가 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A 11.2 11.2 11.2 11.2
기타 6969.7 5959.8 2020.3 1010.5 4545.3
재무활동현금유출액(차감) 8383.4 8383.6 8585.3 118118.1 125125.6
단기차입금의감소 7070.2 7070.7 3434.3 6767.3 112112.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 3838.0 3838.0 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.2 1212.9 5050.9 5050.8 1212.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.0 00.0 0-0.1 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.3 00.0 00.0 0-0.1 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.1 00.1
현금의 증감 3333.2 3636.1 -13-13.8 -93-93.0 -45-45.2
기초의 현금 135135.0 9898.9 112112.8 205205.9 251251.1
기말의 현금 168168.3 135135.0 9898.9 112112.8 205205.9
잉여현금흐름 5959.3 8383.8 -48-48.1 -49-49.0 -52-52.2
시가총액 468468.2 350350.9 237237.4 235235.9 287287.4
주가 1,6051,605.0 1,5151,515.0 1,0251,025.0 1,1001,100.0 1,3401,340.0
주가현금흐름배수 6.746.74 8.008.00 -62.23-62.23 -11.69-11.69 -8.80-8.80
주식수(만주) 2,918 2,824 2,316 2,220 2,220 2,220 2,145 2,145 1,932 1,932 1,889 1,889 1,889 1,889 1,889 1,889 1,854 1,854

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