덕산테코피아

317330 코스닥
30,000 1,250 (-4%)
기준 : 05/08
  • 시가총액
    6,143억
  • 주식수
    2,048만
  • PER
    -8.01배
  • PBR
    5.33배
  • ROE
    -66.56%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 -213-213.9 -518-518.8 -480-480.6 -418-418.2 -561-561.9
당기순이익 -1,055-1,055.5 -602-602.0 -438-438.5 -805-805.8 -725-725.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,1901,190.4 793793.6 707707.1 1,1391,139.1 1,0851,085.3
유형자산감가상각비 340340.8 308308.5 273273.9 223223.7 214214.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.2 33.0 22.8 22.2 11.9
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 258258.9 186186.9 136136.6 9191.7 4444.9
외환거래손실 7272.5 6161.1 6161.1 5656.7 6161.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 33.1 11.4 -2-2.4 00.6
기타 514514.8 230230.8 231231.1 767767.0 762762.2
현금유입이 없는 수익(차감) 141141.8 288288.6 318318.4 411411.0 404404.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 2626.9 1616.7 99.4 22.5 44.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2121.6 4040.5 4040.5 178178.0 178178.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2828.4 3434.4 4343.7 4646.3 3939.2
외환거래이익 1515.7 186186.2 218218.8 178178.4 178178.4
기타 4949.1 1010.6 55.9 55.6 44.8
영업자산·부채 변동 -173-173.6 -387-387.4 -395-395.9 -308-308.0 -487-487.3
영업활동자산의감소 -166-166.8 -21-21.0 00.9 -152-152.7 8484.2
매출채권감소 -51-51.1 -22-22.6 88.1 2727.7 22.5
재고자산의감소 -46-46.9 1010.9 11.2 4242.5 8181.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -68-68.7 -9-9.3 -8-8.5 -223-223.0 00.2
영업활동부채의증가 -6-6.8 -366-366.4 -396-396.8 -155-155.2 -571-571.5
매입채무 증가 1616.3 2323.3 1616.6 11.4 -18-18.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -11-11.0 -11-11.5 -10-10.7 -6-6.8 -8-8.4
기타 -12-12.1 -378-378.2 -402-402.8 -149-149.8 -544-544.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -180-180.6 -484-484.5 -445-445.8 -385-385.9 -532-532.4
이자수취 3333.9 3838.5 4040.1 4242.7 3838.7
이자지급 -63-63.1 -64-64.9 -66-66.9 -71-71.7 -63-63.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A -2-2.6 -3-3.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -4-4.0 -5-5.2 -5-5.0 -3-3.3 -4-4.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 246246.6 818818.6 281281.7 -1,112-1,112.9 -1,137-1,137.4
투자활동현금유입액 4,2354,235.5 4,3754,375.1 4,8724,872.5 5,7435,743.3 5,2305,230.4
유동금융자산의감소 3,9613,961.0 4,2684,268.8 4,7524,752.8 5,6095,609.8 5,1295,129.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 274274.5 106106.3 119119.6 133133.5 100100.6
투자활동현금유출액 3,9883,988.8 3,5563,556.5 4,5904,590.7 6,8566,856.3 6,3676,367.8
유동금융자산 증가 3,4173,417.0 3,4163,416.0 4,4704,470.0 6,4876,487.0 5,8955,895.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 302302.8 -8-8.2 -51-51.3 208208.3 384384.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 302302.8 -8-8.2 -51-51.3 208208.3 384384.0
무형자산의증가 22.1 33.1 77.2 66.6 66.7
기타 266266.8 145145.6 164164.8 160160.9 8888.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 164164.6 -159-159.9 -53-53.4 1,3871,387.2 1,6481,648.6
재무활동현금유입액(가산) 563563.3 318318.1 370370.2 2,0052,005.1 2,2252,225.6
단기차입금의증가 313313.3 218218.1 268268.2 710710.8 916916.9
장기차입금의증가 250250.0 100100.0 100100.0 100100.0 100100.0
사채의증가 N/AN/A -392-392.7 -392-392.7 -392-392.7 -392-392.7
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 700700.0 700700.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 9999.4 9999.4
기타 N/AN/A 392392.8 394394.8 787787.6 802802.0
재무활동현금유출액(차감) 398398.7 478478.0 423423.7 617617.9 576576.9
단기차입금의감소 306306.8 213213.5 156156.2 106106.7 100100.8
장기차입금의감소 4040.0 3232.8 4040.0 4040.0 55.0
사채의감소 N/AN/A 00.0 00.0 255255.8 255255.8
유동성장기부채의감소 2828.5 212212.2 212212.2 212212.2 212212.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1010.0 1010.0 1010.0 N/AN/A N/AN/A
기타 9191.8 264264.4 267267.4 511511.2 476476.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 1717.9 -14-14.0 33.4 1313.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.4 1717.9 -14-14.0 33.4 1313.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 197197.8 157157.8 -266-266.3 -140-140.5 -36-36.7
기초의 현금 646646.4 488488.6 754754.9 895895.5 932932.2
기말의 현금 844844.3 646646.4 488488.6 754754.9 895895.5
잉여현금흐름 -685-685.7 -604-604.3 -491-491.9 -637-637.3 -954-954.9
시가총액 3,4643,464.6 3,3953,395.0 3,1303,130.8 4,0274,027.7 6,0716,071.3
주가 16,92016,920.0 16,58016,580.0 15,29015,290.0 19,67019,670.0 29,65029,650.0
주가현금흐름배수 -16.20-16.20 -6.54-6.54 -6.51-6.51 -9.63-9.63 -10.80-10.80
주식수(만주) 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,046 1,946 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838

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